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bet365手机投注,招商添旭3个月定开债提议式:招商添旭3个月按期

来源:本站整理发布时间:2020-07-30

招商添旭 3 个月按期盛开债券型提议式证券投资基金 2019 年度第一

                                  次分红布告
1、布告基本信休
基金名称
招商添旭 3 个月按期盛开债券型提议式证券投资基

基金简称 招商添旭 3 个月定开债提议式
基金主代码 007173
基金合同生效日 2019 年 4 月 10 日
基金治理人名称 招商基金治理有限公司
基金托管人名称 中邦银行股份有限公司
布告依据
《公开召募证券投资基金信休披露治理法子》、《招
商添旭 3 个月按期盛开债券型提议式证券投资基金
基金合同》、《招商添旭 3 个月按期盛开债券型提议
式证券投资基金招募仿单》等
收益分配基准日 2019 年 11 月 13 日
有闭年度分红次数的注明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
招商添旭 3 个月定开债发
起式 A
招商添旭 3 个月定开债发
起式 C
下属分级基金的买卖代码 007173 007174
截止收益分配基准日的
相闭目标
基准日基金份额净值(单
位:群众币元)
1.0279 -基准日基金可供分配利
润(单位:群众币元)
22,875,591.88 -截止基准日依照基金合
同商定的分红比例推算
的应分配金额
4,575,118.38 -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份
额)
0.206 -
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日依照基金合同商定的分红比例推算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、与分红相闭的其他信休
权柄备案日 2019 年 11 月 20 日
除休日 2019 年 11 月 20 日
现金盈利发放日 2019 年 11 月 21 日
分红对象 权柄备案日备案正在册的本基金份额持有人
盈利再投资相闭事项的注明
1) 选择盈利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为:2019 年 11 月 20 日;
2)盈利再投资的基金份额可赎回肇始日:2019
年 11 月 22 日。
税收相闭事项的注明
根据财政部、邦家税务总局相闭规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
用度相闭事项的注明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2) 选择盈利再投资方式的投资者其盈利再投
资的基金份额免收申购用度。
3、 其他需要提醒的事项
3.1 收益发放法子
1)选择现金分红方式的投资者的盈利款将于 2019 年 11 月 21 日自基金托管账户划出。
2)选择盈利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2019 年 11 月 21 日直接计入其
基金账户,并自 2019 年 11 月 21 日起推算持有天数。2019 年 11 月 22 日起投资者能够查
询、赎回。
3)权柄备案日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律依照
盈利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与盈利再投资所得份额一并划转。

3.2 提醒
1)权柄备案日以来(含权柄备案日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权柄,
权柄备案日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权柄。
2)本次分红确认的方式依照投资者正在权柄备案日之前末了一次选择的分红方式为准。投资
者如需批改分红方式,请务必正在权柄备案日前一日的买卖工夫完成前(即 2019 年 11 月
19 日 15:00 前)到销售网点办理调换手续,投资者正在权柄备案日前一个工作日超过买卖时
间提交的批改分红方式的申请对本次收益分配无效。关于未选择详尽分红方式的投资者,
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询法子
1)招商基金治理有限公司客户服务中间电话:400-887-9555(免远程话费)。
2)招商基金治理有限公司:。
3)招商基金治理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相闭网点(详见本基金招募注明
书及相闭布告)。
招商基金治理有限公司
2019 年 11 月 18 日

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