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真人手机版现金网,平煤股份:2019年半年度陈诉

来源:本站整理发布时间:2019-11-12

平煤股份:2019年半年度陈诉 布告日期 2019-08-22                        2019 年半年度陈诉



公司代码:601666                           公司简称:平煤股份




              平顶山天安煤业股份有限公司
                  2019 年半年度陈诉




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                                     2019 年半年度陈诉




                                         沉要提醒

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保证半年度陈诉实质的实正在、正确、完

      整,不保存虚伪记载、误导性陈述或沉大脱漏,并承当个别和连带的司法责任。


二、 未出席董事状况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的缘由注明     被委托人姓名
          董事              杜波                     还有公务           王良
          董事              白邦周                   还有公务           康邦峰


三、 本半年度陈诉未经审计。


四、 公司掌管人潘树启、主管管帐工作掌管人赵运通及管帐机构掌管人(管帐主管人员)陈晓凌

      申明:保证半年度陈诉中财务陈诉的实正在、正确、完全。


五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

不合用


六、 前瞻性陈述的危害申明
√合用 □不合用
      本陈诉中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描画不组成公司对投资者的内容准许,敬请
投资者留神投资危害。


七、 是否保存被控股股东及其闭联方非谋划性占用资金状况




八、     是否保存违反规定决策程序对表提供担保的状况?



九、     沉大危害提醒
    公司保存的危害成分重要有政策危害、安全危害、市场危害,有闭危害成分实质与对策,详
见本陈诉第四节“谋划状况的会商与分析”敬请查阅相闭实质。


十、 其他
□合用 √不合用


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                                                       2019 年半年度陈诉




                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4

第二节     公司简介和重要财务目标 ................................................................................................. 4

第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节     谋划状况的会商与分析 ..................................................................................................... 8

第五节     沉要事项........................................................................................................................... 17

第六节     一般股股份改观及股东状况 ........................................................................................... 28

第七节     优先股相闭状况............................................................................................................... 30

第八节     董事、监事、高级治理人员状况 ................................................................................... 30

第九节     公司债券相闭状况........................................................................................................... 32

第十节     财务陈诉........................................................................................................................... 37

第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 146




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                                    2019 年半年度陈诉




                                   第一节           释义
正在本陈诉书中,除非文义还有所指,下列词语拥有如下含义:
常用词语释义
中邦证监会               指      中邦证券监督治理委员会
中邦平煤神马集团         指      中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司
平煤股份、公司           指      平顶山天安煤业股份有限公司
陈诉期                   指      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
天宏焦化公司             指      中邦平煤神马集团天宏焦化有限公司
武汉平焦公司             指      武汉平焦营业有限公司
中平煤电                 指      河南中平煤电有限责任公司
“四个沉正在”             指      沉正在落实、沉正在创新、沉正在提高、沉正在奏效。
“六个坚持”             指      坚持以安全环保为前提,坚持以质量效益为中间,坚持以改
                                 革创新为动力,坚持以结构调整为主线,坚持以整个职工为
                                 依靠,坚持以党的建设为保证。
“双提双优”             指      提升瓦斯管理程度、提升设备程度、优化出产系统、优化劳
                                 动组织。



                     第二节        公司简介和重要财务目标
一、 公司信休
公司的中文名称                        平顶山天安煤业股份有限公司
公司的中文简称                        平煤股份
公司的表文名称                        PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING             CO.,LTD.
公司的表文名称缩写
公司的法定代外人                      潘树启


二、 联络人和联络方式
                                       董事会秘书                         证券事件代外
姓名                          许尽峰                         谷昱
联络地点                      河南省平顶山市矿工中谈21号     河南省平顶山市矿工中谈21号
电话                          0375-2723076                   0375-2726426
传真                          0375-2726426                   0375-2726426
电子信箱                      xujf@zgpmsm.cn                 gypmta@zgpmsm.cn
投资者闭系联络电话            0375-2723076                   0375-2723076


三、 基本状况调换简介
公司注册地点                          河南省平顶山市矿工谈21号
公司注册地点的邮政编码                467099
公司办公地点                          河南省平顶山市矿工谈21号
公司办公地点的邮政编码                467099
公司网址                              
电子信箱                              pmta@zgpmsm.cn
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                                          2019 年半年度陈诉




 四、 信休披露及备置地址调换状况简介
 公司选定的信休披露报纸名称               《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
 登载半年度陈诉的中邦证监会指定网站的网址 
 公司半年度陈诉备置地址                   公司证券归纳处


 五、 公司股票简况
        股票种类      股票上市买卖所         股票简称              股票代码           调换前股票简称
          A股         上海证券买卖所         平煤股份              601666                 平煤天安


 六、 其他有闭资料
 □合用 √不合用


 七、 公司重要管帐数据和财务目标
 (一) 重要管帐数据
                                                                      单位:元 币种:群众币
                                                         上年同期                  本陈诉期比
                        本陈诉期
 重要管帐数据                                   调整后               调整前        上年同期增
                      (1-6月)
                                                                                     减(%)
交易收入           12,221,445,251.24        9,753,280,981.56     9,511,897,177.78        25.31
归属于上市公          595,412,162.00          310,328,317.17             310,078,780.36           91.86
司股东的净利

归属于上市公          584,717,295.44          306,522,146.72             306,272,609.91           90.76
司股东的扣除
非常常性损益
的净利润
谋划举止产生         2,075,711,613.08       1,907,597,753.52            1,866,633,498.17           8.81
的现金流量净

                                                              上年度末                      本陈诉期末
                      本陈诉期末                                                            比上年度末
                                                 调整后                    调整前
                                                                                              增减(%)
归属于上市公       13,648,276,682.98       12,939,474,462.78           12,868,580,592.71           5.48
司股东的净资

总资产                52,031,348,700.41    49,698,409,245.62           48,958,389,698.21           4.69


 (二)      重要财务目标

                                                                   上年同期               本陈诉期比上
                                            本陈诉期
             重要财务目标                                                                   年同期增减
                                          (1-6月)          调整后         调整前             (%)
基本每股收益(元/股)                         0.2530           0.1314         0.1313              92.54
稀释每股收益(元/股)                         0.2530           0.1314         0.1313              92.54

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扣除非常常性损益后的基本每股收益(           0.2484         0.1298        0.1297           91.37
元/股)
加权匀称净资产收益率(%)                    4.4708         2.5107        2.5230    增加1.9601个
                                                                                          百分点
扣除非常常性损益后的加权匀称净资产           4.3905         2.4799        2.4920    增加1.9106个
收益率(%)                                                                               百分点

 公司重要管帐数据和财务目标的注明
 □合用 √不合用


 八、 境内表管帐准则下管帐数据差异
 □合用 √不合用


 九、 非常常性损益项目和金额
 √合用 □不合用
                                                                          单位:元 币种:群众币
                     非常常性损益项目                                  金额         附注(如合用)
非流动资产措置损益                                                    162,322.15
越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益确当局补助,但与公司正常谋划业务亲昵相闭,符         15,383,224.05
合邦家政策规定、依照一定标准定额或定量持续享受确当局补助
之表
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱幼于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公道价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或治理资产的损益
因不成抗力成分,如遭逢天然灾害而计提的各项资产减值筹备
债务沉组损益                                                         8,232,388.19
企业沉组用度,如安设职工的支付、整适用度等
买卖价格显失公道的买卖产生的超过公道价值部分的损益
同一节制下企业合并产生的子公司期初至合并日确当期净损益
与公司正常谋划业务无闭的或有事项产生的损益
除同公司正常谋划业务相闭的有用套期保值业务表,持有买卖性
金融资产、衍生金融资产、买卖性金融负债、衍生金融负债产生
的公道价值改观损益,以及措置买卖性金融资产、衍生金融资产、
买卖性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
独自举行减值测试的应收款项减值筹备转回
对表委托贷款取得的损益
采纳公道价值模式举行后续计量的投资性房地产公道价值改观
产生的损益
根据税收、管帐等司法、律例的要求对当期损益举行一次性调整
对当期损益的影响

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受托谋划取得的托管费收入
除上述各项除表的其他交易表收入和支付                        -3,897,120.75
其他符合非常常性损益界说的损益项目
少数股东权柄影响额                                          -3,251,820.86
所得税影响额                                                -5,934,126.22
算计                                                        10,694,866.56


 十、 其他
 □合用 √不合用

                             第三节          公司业务概要
 一、陈诉期内公司所从事的重要业务、谋划模式及行业状况注明
     (一)公司从事的重要业务和谋划模式
     公司主交易务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司位于中邦中部,区位上风显著,
 铁谈、公谈运输便当。公司的煤炭品种重要有 1/3 焦煤、焦煤及肥煤,产品重要有动力煤和冶炼
 精煤两大类。动力煤低硫、低磷,符合邦家环保政策要求,重要用于电力、石油化工和建材等行
 业;冶炼精煤重要用于钢铁制功课,公司“天喜牌”精煤荣获河南省名牌产品称呼。公司的谋划
 模式为自产自销,且重要采纳直销方式。自上市以后,公司的主交易务没有沉大变化,公司的主
 要收入来源于煤炭销售。
     (二)公司所处行业状况
     2019 年上半年受宏观经济对能源需求拉动减弱、南方强降雨天气、新能源替换等成分影响,
 煤炭供求闭系总体趋向宽松,未来改善供需将成为政策发力的沉要出力点。今年夏季全邦煤炭交
 易会上获悉,我邦将鼎力推进煤炭产供储销体系建设。煤炭出产将依照“上大压幼”、“增优减
 劣”的思谈,继续破除低效无效供应,促进煤炭产能结构优化升级。
     详尽来看,供给方面,邦家发改委要求加快开释优质产能、增量增供,而去年年底以后累计
 新增先进产能 1.96 亿吨,产能开释集合于晋、陕、蒙、新四省区。目前邦家批准的新增煤矿连续
 投产,全邦煤矿出产格局爆发较大变化,大型煤矿产量靠近 80%,且这些大型煤矿,出产的弹性
 十分大。
     需求方面。动力煤方面,今年入夏以后气温回升较慢,动力煤增需姗姗来迟。尽管沿海电厂
 煤炭日耗量增至 65 万吨,但同比却削减 10-15 万吨。同时,全邦沉点电厂存煤打破 9000 万吨,
 仍处于历史高位,受电厂库存充裕等成分影响,今年较难呈现迎峰度夏带来的大幅需求增加,动
 力煤价格上涨的动力和幅度将继续受到抑制。炼焦煤方面,目今主导大矿长协价格稳固,各地淘
 汰落后产能速度加快,焦企排放限值进入倒计时,焦炭供应受限,红利状况变动利好炼焦煤需求。
 但受配焦煤供给充足、环保限产抑制炼焦煤需求,以及澳大利亚进口炼焦煤价格着落等成分影响,
 炼焦煤市场整体稳中偏弱运行。


 二、陈诉期内公司重要资产爆发沉大变化状况的注明
 √合用 □不合用
     公司期末资产总额 52,031,348,700.41 元,较期初增加 2,332,939,454.79 元,增幅 4.69%,
 详尽明细见第四节中“资产、负债状况分析”。
     其中:境表资产 0(单位:元 币种:群众币),占总资产的比例为 0%。



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三、陈诉期内主题逐鹿力分析
√合用 □不合用
     陈诉期内,公司主题逐鹿力与前期相比未爆发沉要变化,重要主题逐鹿力如下:
     (一)资源上风
                                                                 2
     公司矿井位于平顶山矿区,经济地理位置优厚,井田面积 323.94km 。矿区煤类有焦煤、1/3
焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤及瘦煤,以 1/3 焦煤、焦煤、肥煤为主,属低灰、低磷、低硫、中高
挥发分、高发烧量煤类。其中,焦煤和肥煤为稀缺煤类。矿区资源充足,是邦内最为齐全的炼焦
用煤和电煤出产基地之一。
     (二)谋划上风
     陈诉期,公司把落实精煤战略动作提升资源价值,做好营销工作的首要任务,通过不息优化
产品结构,加大动力煤转化力度,严密提升产品格量,走出了一条结构优化、产品高端的可持续
发展之谈,实现了煤炭归纳效益最大化。一方面电煤采纳矫捷营销策略进一步巩固河南主导市场
的份额,调节优化湖北、安徽补充市场的供给量;另一方面精煤采纳区域、差异化定价策略,确
保集团内部焦化、武钢和其他用户各占 1/3 销售份额,终了满产满销任务。
     (三)手艺上风
     陈诉期,公司面对千米深井多、矿井“三高”危害严沉、环保压力持续增大的不利局面,坚
持科技创新助推安全环保,取得了显然成效。一是施行《高突低透煤层采动增透个性及瓦斯管理
闭键手艺》,研讨成立了一套完全的高突低透煤层瓦斯管理理论和闭键手艺体系,正在八矿、十矿、
十二矿等矿井应用后,凸起煤层单进程度提高 3 倍、回采工作面单产提高 2 倍,最高到达 22 万吨
/月。二是依托大数据、物联网等先进手腕,正在十矿建成了河南省首个智能化综采面,千米深井实
现了“综采智能化、出产可视化、归纳主动化”,标志着公司煤矿开采进入智能期间。
     (四)设备上风
     陈诉期,公司持续推进新配备、新手艺、新工艺的推广应用,上半年,累计投入资金 15.33
亿元,置办 12 台掘进机,成套综采配备 13 套,其中,十矿己 15-16-24130 综采智能化设备工作
面已装配完毕,正正在试出产阶段,其他 3 套综采智能化成套设备装配工作稳步推进。积极推进支
架架型规划设计优化,原则上正在曾经规划的两类十种架型当选型。十一矿加强对大采高工作面的
治理、运用,不息摸索体验教训,5 月份,采面单产打破 30 万吨,实现了历史性打破。



                       第四节       谋划状况的会商与分析

一、谋划状况的会商与分析

    上半年煤炭消费增速稳固市场供需继续维持平衡,企业谋划环境持续改善。公司牢牢把握“六
个坚持”、深刻贯彻“四个沉正在”、当真落实“双提双优”,紧紧萦绕提升煤炭产业质量效益,
抓安全、提效率、上设备、强治理,较好终了首季“开门红”,半年度顺手实现 “双过半”,保
持了各项工作平稳有序。
    一、安全形势维持平稳。严密奉行“多元信休找规律、严格现场抓落实、预测预告堵漏洞”
三位一体瓦斯防治体系,提升瓦斯管理的针对性和实效性。坚持一矿一策、一层一策、一壁一措,
逐矿优化固化瓦斯管理谈线,完美矿井瓦斯区域管理规划。强化防突手艺培训,提高了干部职工
的防突意识和现场应急措置能力。强化沉颔首面盯班写实,提升钻机归纳台效,施行监测监控设
备升级改造,加强封孔联网标准化建设,严格井巷揭煤治理,完美防灭火注氮系统,做好大系统
的周期性安全评价和采掘工作面危害评估,瓦斯管理效率效益得到提升。超前做好地质预测预告,
查明采掘工作面地质情况,严防误揭凸起煤层。

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    二、提质增效成效显著。经心组织出产,己组煤、精煤均创历史新高。萦绕多出煤、出好煤,
优先安插效益好的己组煤工作面,确保了入洗原料煤供给充足。加大安全高效建设,施行单项考
核鼓励,月产 10 万吨采煤队逐月增加,二季度每月维持 10 个以上,占比超过 25%。注沉优化施
工工艺,强化现场治理,大翻开掘之仗,总进尺、开拓进尺均创近年来最好程度。加强安全高效
开掘行列建设,上半年单进上程度算计 211 次。其中,煤及半煤岩巷单进 400 米以上 7 次,300
米以上 40 次;岩巷单进 150 米以上 19 次,200 米以上 11 次,300 米以上 2 次;十三矿己 15-17-13050
风巷高抽巷单进到达 390 米,创出河南省岩巷单进最高程度。上半年高标准移交工作面 22 个,确
保了采掘正常接替。
    三、矿井系统持续优化。拟订出台《闭于开展矿井“双提双优”举止的告诉》,深刻推进“通
风系统优化年”举止。持续推进出产系统优化,加快残采区推进速度,不息压减出产采区和采掘
头面个数,采煤工作面维持正在 45 个左右,均为历史最低程度。强化工程项目源头治理,抓好项目
设计两个层面“三级会审”和专家评价评估、专家会审,实现了安全手艺“源头节制、层层把闭、
科学决策”。规范矿井间的采掘功课举止,以保己组煤、优质煤为原则,协调解决了矿井间压茬
闭系问题。
    四、安全保险能力持续提升。狠抓机电运输治理,积极开展煤矿地面供电和主排水、主扇、
压风、主提升专项举止、机电运输系统等安全评价专项检查举止。进一步强化机电运输的安全管
理,凸起机电安全工作沉点,当真做好机电配备的沉大停产检修、周期性检修和状态检修工作,
确保机电配备的安全靠得住运行。注沉加夸大度治理,对安全出产幽微环节举行跟踪调理,施行精
准调理,合理组织煤炭出产安详衡表运,确保了出产稳固有序。持续推进冬季“三防”夏季“三
防”等季节性工作,加强应急预案演练和隐患排查整改,做好“三防”配备试运和“三防”物资
储蓄,有用保证防护效果。
    五、质量效益显著提升。严格谋划治理查核,坚持“以收定支”原则,加大物耗治理,严控
本钱支付;煤质上坚持煤质源头管控,加大各项保煤质措施现场落实力度,强化煤质目标查核力
度,加快各项煤质工程工期进度。煤炭销售以增加战略客户销量为启程点,增加长协客户销量,
提高长协兑现质量;狠抓资金回笼,严把谋划危害。物资供给进一步加强物资的计划、验收、仓
储、物耗、信休化、调剂等工作,推进物资采购云商平台提供一站式平台服务,保供能力不息提
升。


(一) 主交易务分析
1   财务报皮毛闭科目改观分析外
                                                                           单位:元 币种:群众币
科目                                   本期数                 上年同期数       改观比例(%)
交易收入                         12,221,445,251.24          9,753,280,981.56            25.31
交易本钱                          9,857,223,007.51          7,944,049,747.13            24.08
销售用度                              92,956,575.37          101,772,707.82             -8.66
治理用度                             338,138,119.71          293,240,061.02             15.31
财务用度                             579,281,264.26          534,984,203.14              8.28
研发用度                             107,626,016.75           88,790,199.93             21.21
谋划举止产生的现金流量净额        2,075,711,613.08          1,907,597,753.52             8.81
投资举止产生的现金流量净额       -1,428,543,688.76         -1,941,997,174.36            26.44
筹资举止产生的现金流量净额       -1,582,509,232.48         -1,199,409,673.99           -31.94


交易收入改观缘由注明:重要是商品煤量价齐升所致。

                                            9 / 146
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 交易本钱改观缘由注明:重要是商品煤产销量上升所致。
 销售用度改观缘由注明:重要是折旧费降落所致。
 治理用度改观缘由注明:重要是职工薪酬、环保支付上升所致。
 财务用度改观缘由注明:重要是付出债券利休增加所致。
 研发用度改观缘由注明:重要是科研投入增加所致。
 谋划举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要是商品煤销量上升,煤款收入增加所致。
 投资举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要是应付单据到期,单据保证金收回增加所致。
 筹资举止产生的现金流量净额改观缘由注明:重要是回购股票及付出融资租赁租金所致。
 2    其他
 (1) 公司利润组成或利润来源爆发沉大改观的具体注明
 □合用 √不合用
 (2) 其他
 □合用 √不合用


 (二) 非主交易务导致利润沉大变化的注明
 □合用 √不合用
 (三) 资产、负债状况分析
 √合用 □不合用
 1.   资产及负债情况
                                                                                      单位:元
                                                                                  本期期
                                    本期期末                           上期期末   末金额
                                    数占总资                           数占总资   较上期    状况
  项目名称         本期期末数                          上期期末数
                                    产的比例                           产的比例   期末变    注明
                                      (%)                              (%)    动比例
                                                                                  (%)
应收单据       3,515,160,492.63        6.76%    2,012,125,696.36          4.05%   74.70%
应收账款       1,272,724,256.51        2.45%      622,780,317.65          1.25%   104.36%
其他应收款         160,651,295.35      0.31%      121,112,110.21          0.24%   32.65%
其他流动资产       283,743,551.29      0.55%      498,726,369.32          1.00%   -43.11%
持久待摊用度         2,742,281.40      0.01%            1,802,810.67      0.00%   52.11%
应交税费           358,897,192.78      0.69%      258,190,105.87          0.52%   39.01%
  一年内到期   1,454,200,000.00        2.79%      960,800,000.00          1.93%   51.35%
的非流动负债
其他流动负债   1,800,000,000.00        3.46%    2,815,252,814.52          5.66%   -36.06%
持久告贷           582,400,000.00      1.12%    1,338,600,000.00          2.69%   -56.49%
专项储蓄           474,460,315.13      0.91%      254,657,664.17          0.51%   86.31%
 应收单据增幅 74.70%,重要是商品煤销量上升,煤款收入增加所致。
 应收账款增幅 104.36%,重要缘由是煤炭销售上升款项暂未收回所致。
 其他应收款增幅 32.65%,重要缘由是公司付出股票回购款所致。
 其他流动资产降幅 43.11%,重要缘由是取消不动产进项税额分期抵扣所致。
 持久待摊用度增幅 52.11%,重要缘由是新建立煌龙公司租入办公场所爆发的维修费。
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       应交税费增幅 39.01%,重要缘由是本期实现的资源税增加所致。
       一年内到期的非流动负债增幅 51.35%,重要缘由是一年内到期的持久告贷转入所致。
       其他流动负债降幅 36.06%,重要缘由是归还短期融资券所致。
       持久告贷降幅 56.49%,重要缘由是一年内到期的持久告贷转出所致。
       专项储蓄增幅 86.31%,重要缘由是计提而未运用的专项储蓄所致。


       2.   截至陈诉期末重要资产受限状况
       √合用 □不合用
       期末货币资金中 5,104,644,838.33 元为单据保证金。
       期末应收单据中 54,000,000.00 元已质押。
       期末应收账款中 144,708,800.00 元已质押。


       3.   其他注明
       □合用 √不合用


       (四) 投资情况分析
       1、 对表股权投资总体分析
       √合用 □不合用

                                                                                            单位:万元 币种:群众币
             核                                                                                       正在被投
被投资单     算                                                                             改观幅    资单位     本期现
                       重要谋划举止        投资本钱    期初余额      期末余额    增减改观
   位        方                                                                             度(%) 持股比      金盈利
             法                                                                                       例(%)
                  煤炭、焦炭、钢材、矿
                  产品(除专控)、机器
上海宝顶     权
                  配备、机电产品的销售,
能源有限     益                              490.00    1,026.67       1,066.40     39.73       3.87     49       223.85
                  货物和手艺的进出口
公司         法
                  (涉及许可谋划的凭许
                  可证谋划)
                  经核准的本表币业务:
                  对成员单位办理财务和
                  融资参谋、信用签证及
                  相闭的咨询、代理业务;
中邦平煤          协助成员单位实现买卖
             权
神马集团          款项的收付;对成员单
             益                            35,000.00   40,669.74     44,188.34   3,518.60      8.65     35
财务有限          位提供担保;办理成员
             法
责任公司          单位之间的委托贷款;
                  对成员单位办理单据承
                  兑与贴现;办理成员单
                  位之间的内部转账结算
                  及相应的结算、清理方


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                案设计;吸收获员单位
                的存款;对成员单位办
                理贷款及融资租赁;从
                事同行拆借。
平顶山市   成
广天煤业   本         原煤开采         3,876.00        22.47        22.47       0.00        0.00   51
有限公司   法
襄城县天   成
晟煤业有   本         原煤开采         1,902.81      415.71        415.71       0.00        0.00   51
限公司     法
  算计     /                           41,268.81   42,134.59     45,692.92   3,558.33   /          /    223.85


         注:①根据公司第七届董事会第十五次会议决定,通过闭于闭关公司下属幼煤矿的议案,控
     股子公司平顶山市广天煤业有限公司已于 2017 年 6 月转入清理。让渡清理后公司不再将其纳入合
     并范畴。
         ②根据公司第七届董事会第十五次会议决定,通过闭于闭关公司下属幼煤矿的议案,控股子
     公司襄城县天晟煤业有限公司已于 2017 年 9 月转入清理。让渡清理后公司不再将其纳入合并范畴。
     (1) 沉大的股权投资
     √合用 □不合用
          根据公司与中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司签定的股权让渡和谈,以 2018 年 11 月
     30 日为基准日,依照独立的第三方评估机构北京邦融兴华资产评估有限责任公司出具的评估陈诉
     为准,中邦平煤神马集团依照评估值 72,135,999.20 元向公司让渡所持有河南中平煤电有限责任
     公司 50%的股权,交割日为 2019 年 3 月 31 日。同时商定,评估基准日至交割日之间的损益归中
     邦平煤神马集团全体(过渡期 50%股权所享有的损益为 1,938,465.40 元)。实质详见《平顶山天
     安煤业股份有限公司闭于收购河南中平煤电有限责任公司股权暨闭联买卖的布告》(2019-010 号)。
          截至陈诉期末,公司已用自有资金向中邦平煤神马集团付出了买卖价款及过渡时期的损益,
     终了了收购,持有河南中平煤电有限责任公司 50%股权,并将其纳入到合并财务报外中。河南中
     平煤电有限责任公司建立于 2008 年 9 月 16 日,法定代外人为梁五星,注册资本 13,188 万元,该
     公司的谋划范畴是:动力煤急剧输煤系统的建设与谋划;煤炭零售谋划。河南中平煤电有限责任
     公司的另一持股方为中邦电力邦际发展有限公司,持股比例 50%。截至陈诉期末,河南中平煤电
     有限责任公司资产总额 56,144.10 万元,全体者权柄 14,357.21 万元,陈诉期实现交易收入
     70,851.90 万元,交易利润 239.89 万元,净利润 200.16 万元。
     (2) 沉大的非股权投资
     □合用 √不合用
     (3) 以公道价值计量的金融资产
     □合用 √不合用
     (五) 沉大资产和股权出售
     □合用 √不合用


     (六) 重要控股参股公司分析
     √合用 □不合用


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    截至陈诉期末,公司占有全资子公司 3 家,直接控股子公司 8 家,间接控股子公司 3 家,参
股公司 2 家,扼要状况如下:
    1、平顶山天安煤业九矿有限责任公司
    平顶山天安煤业九矿有限责任公司建立于 1989 年 12 月 1 日,法定代外人为黄超慧,注册资
本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司谋划范畴是:煤炭开
采销售;铁谈一般货物运输;批发零售:煤炭、焦炭。截至陈诉期末,该公司资产总额 113,285.96
万元,全体者权柄-56,235.25 万元,陈诉期实现交易收入 22,195.33 万元,交易利润 1,240.41
万元,净利润 1,205.54 万元。陈诉期净利润增长 116.32%,重要缘由是收入增加所致。该公司下
属控股子公司 2 家,属吞并沉组幼煤矿,分别为平顶山市香安煤业有限公司安详顶山市久顺煤业
有限公司。
    2、河南天通电力有限公司
    河南天通电力有限公司建立于 2016 年 10 月 27 日,法定代外人为屈博,注册资本 23,800 万
元。2017 年 6 月 30 日公司以上市召募资金收购其 100%股权。该公司的谋划范畴是:供电、售电;
电能的输送与分配;电力工程施工及通信工程施工;能源手艺服务;节能手艺推广、开发、咨询、
交流、让渡服务;电力工程项目设计、维护、治理和谋划;电力配备、机电配备、通讯配备、电
子配备、电子仪器仪外、五金工具、电料批发销售;电力配备、机电配备租赁、房屋租赁。截至
陈诉期末,该公司资产总额 57,078.95 万元,全体者权柄 37,455.07 万元,陈诉期实现交易收入
75,525.34 万元,交易利润 582.54 万元,净利润 445.71 万元。
    3、河南平宝煤业有限公司
    河南平宝煤业有限公司建立于 2004 年 6 月 5 日,法定代外人为张晓强,注册资本 80,000 万
元,本公司持股 60%,上海宝钢邦际经济营业有限公司持股 40%。该公司的谋划范畴是:煤炭出产,
修建材料、电子产品、通信器械(不含无线电的销售)。截至陈诉期末,该公司资产总额 239,371.49
万元,全体者权柄 212,113.34 万元,陈诉期实现交易收入 80,116.55 万元,交易利润 17,891.99
万元,净利润 12,733.56 万元。陈诉期净利润降落 17.91%,重要缘由是本钱增加所致。
    4、平顶山天安煤业香山矿有限公司
    平顶山天安煤业香山矿有限公司建立于 2007 年 12 月 26 日,法定代外人为焦振营,注册资本
15,942 万元,本公司持股 72%,宝丰县邦有资产谋划治理中间持股 28%。该公司的谋划范畴是:
原煤开采、洗选、销售。截至陈诉期末,该公司资产总额 63,247.79 万元,全体者权柄 18,464.30
万元,陈诉期实现交易收入 17,710.32 万元,交易利润 1,061.91 万元,净利润 1,030.55 万元。
陈诉期净利润增长 120.41%,重要缘由是收入增加所致。
    5、河南中平鲁阳煤电有限公司
    河南中平鲁阳煤电有限公司建立于 2012 年 6 月 29 日,法定代外人为马廷欣,注册资本
9,281.16 万元,本公司持股 65%,邦家电投集团河南电力有限公司持股 35%。该公司的谋划范畴
是:煤炭的加工和销售、铁谈货物运输;装卸搬运。截至陈诉期末,该公司资产总额 35,992.97
万元,全体者权柄 13,962.30 万元,陈诉期实现交易收入 64,031.54 万元,交易利润 2,790.49
万元,净利润 2,091.03 万元。陈诉期净利润增长 37.11%,重要缘由是收入增加所致。
    6、平顶山市天和煤业有限公司
    平顶山市天和煤业有限公司建立于 2011 年 8 月 1 日,法定代外人为张金鹤,注册资本 6,060
万元,本公司持股 51%,平顶山市天焜煤业有限公司持股 49%。该公司的谋划范畴是:煤炭销售。
截至陈诉期末,该公司资产总额 65.61 万元,全体者权柄 12.31 万元,陈诉期实现交易收入 0 万
元,交易利润 132.29 万元,净利润 132.29 万元。
    7、平顶山市福安煤业有限公司
    平顶山市福安煤业有限公司建立于 2010 年 10 月 28 日,法定代外人为曹俊杰,注册资本 5,980
万元,本公司持股 51%,平顶山市吕庄煤矿持股 49%。该公司的谋划范畴是:煤炭的勘探服务,单
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位后勤治理服务,人力资源表包服务。截至陈诉期末,该公司资产总额 2,162.80 万元,全体者权
益-1,718.56 万元,陈诉期实现交易收入 0 万元,交易利润-983.45 万元,净利润-95.74 万元。
     8、上海星斗资产治理有限公司
     上海星斗资产治理有限公司建立于 2016 年 3 月 23 日,法定代外人为陆玉磊,注册资本 1,000
万元,本公司持股 51%,上海石锋资产治理有限公司持股 49%。该公司的谋划范畴是:资产治理、
投资治理、投资咨询。截至陈诉期末,该公司资产总额 255.17 万元,全体者权柄 251.72 万元,
陈诉期实现交易收入 49.08 万元,交易利润 0.80 万元,净利润 0.81 万元。
     9、平顶山天安煤业天宏选煤有限公司
     平顶山天安煤业天宏选煤有限公司建立于 2017 年 8 月 17 日,法定代外人为高金华,注册资
本 500 万元,由平煤股份公司提议设立,100%持股。2017 年 8 月 31 日平煤股份公司将分公司平
顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂整体资产负债划转至该公司。该公司的谋划范畴是:煤炭
洗选;煤炭销售。截至陈诉期末,该公司资产总额 88,914.88 万元,全体者权柄 17,927.42 万元,
陈诉期实现交易收入 123,594.48 万元,交易利润 930.61 万元,净利润 566.65 万元。陈诉期净利
润增长 4305.86%,重要缘由是收入增加所致。该公司有下属全资子公司武汉平焦营业有限公司。
     10、武汉平焦营业有限公司
     武汉平焦营业有限公司建立于 1999 年 11 月 1 日,法定代外人为王平,注册资本 2000 万元,
2017 年 11 月份由平顶山天安煤业天宏选煤有限公司收购中邦平煤神马集团天宏焦化有限公司下
属全资子公司武汉平焦营业有限公司 100%股权所得,现为平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 100%
控股子公司。该公司的谋划范畴是:煤炭、钢材、焦炭的批发;自有房屋租赁;修建材料、五金
水暖、装束、日用杂品批零兼营;化肥零售;煤焦油、焦油、沥青、煤焦沥青、碳化钙(电石)、
粗苯、硫酸、盐酸、易制毒化学品销售(有限期与许可证件核定的期限一致)(依法须经核准的
项目,经相闭部门核准后方可开展谋划举止)。截至陈诉期末,该公司资产总额 10,671.07 万元,
全体者权柄 7,290.21 万元,陈诉期实现交易收入 29,812.35 万元,交易利润 815.30 万元,净利
润 611.48 万元。
     11、平煤煌龙新能源有限公司
     平煤煌龙新能源有限公司原名“平煤新能源有限公司”,法定代外人为吕学增,建立于 2018
年 8 月 21 日,原注册资本 5,000 万元,原为平煤股份公司投资设立的全资子公司。2019 年 5 月
遵循平煤股份公司与河南煌龙新能源发展有限公司签署的增资扩股和谈,平煤新能源有限公司变
更为平煤煌龙新能源有限公司,注册资本增至 10,000 万元。其中:平煤股份公司增资 100 万元,
增资后持有平煤煌龙新能源 51%股份;河南煌龙新能源发展有限公司以货币资金与实物资产认缴
增资 5,629.51 万元,其中 4,900 万元计入注册资本,729.51 万元计入资本公积,持有平煤煌龙
新能源 49%股份。平煤煌龙新能源有限公司由平煤股份公司的全资子公司调换为控股子公司。该
公司的谋划范畴是:煤矿瓦斯的归纳管理与归纳利用,与煤矿瓦斯的归纳管理与归纳利用相闭的
手艺咨询及项目治理服务。截至陈诉期末,该公司资产总额 8,287.76 万元,全体者权柄 8,199.68
万元,陈诉期实现交易收入 359.53 万元,交易利润 6.47 万元,净利润 1 万元。
     12、河南中平煤电有限责任公司
     河南中平煤电有限责任公司建立于 2008 年 9 月 16 日,法定代外人为梁五星,注册资本 13,188
万元,为 2019 年 3 月以自有资金自中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司收购其持有的 50%股
权,平煤股份公司对着实际节制。河南中平煤电有限责任公司的另一持股方为中邦电力邦际发展
有限公司,持股比例 50%。河南中平煤电有限责任公司的谋划范畴是:动力煤急剧输煤系统的建
设与谋划;煤炭零售谋划。截至陈诉期末,该公司资产总额 56,144.10 万元,全体者权柄 14,357.21
万元,陈诉期实现交易收入 70,851.90 万元,交易利润 239.89 万元,净利润 200.16 万元。
     13、上海宝顶能源有限公司


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    上海宝顶能源有限公司建立于 2004 年 7 月 5 日,法定代外人为杨世权,注册资本 1,000 万元,
本公司持股 49%,宝钢资源有限公司持股 51%;该公司的谋划范畴是:煤炭、焦炭、钢材、矿产品
(除专控)、机器配备、机电产品的销售,货物和手艺的进出口(涉及许可谋划的凭许可证谋划)
等。截至陈诉期末,该公司资产总额 20,235.85 万元,全体者权柄 2,176.32 万元,陈诉期实现净
利润 537.91 万元。
    14、中邦平煤神马集团财务有限责任公司
    中邦平煤神马集团财务有限责任公司建立于 2013 年 7 月 22 日,法定代外人为余清海,注册
资本 10 亿元,中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司持股 51%,本公司持股 35%,神马实业股
份有限公司持股 14%;该公司的谋划范畴是:经核准的本表币业务:对成员单位办理财务和融资
参谋、信用签证及相闭的咨询、代理业务;协助成员单位实现买卖款项的收付;对成员单位提供
担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理单据承兑与贴现;办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清理方案设计;吸收获员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租
赁;从事同行拆借。截至陈诉期末,该公司资产总额 980,670.35 万元,全体者权柄 126,252.41
万元,陈诉期实现净利润 10,053.15 万元。


(七) 公司节制的结构化主体状况
□合用 √不合用


二、其他披露事项

(一) 预测岁首至下一陈诉期期末的累计净利润可以为吃亏或者与上年同期相比爆发大幅度改观
     的警示及注明
□合用 √不合用


(二) 可以面对的危害
√合用 □不合用
    1、政策危害
    动作煤炭出产企业,企业安全出产及环保等方面行业羁系要求较高,当局部门出台相闭产业
政策对公司的发展将产生较大影响。
    2、安全危害
    跟着矿井开采深度的增加,公司所属部分矿井天然灾害水平渐渐增加,重要外现为开采煤层
瓦斯含量、压力增大,煤与瓦斯凸起危险性增强,矿山压力显露剧烈,地热灾害加剧,矿井防治
水工为难度加大。对此,公司鼎力施行煤矿瓦斯与水害区域管理,深刻推进安全出产标准化建设,
积极构建安全危害分级管控和隐患排查管理双沉防止机制,通过严抓细管,严防苦守,有用遏制
了各种事故爆发。
    3、市场危害
    煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相闭性,煤炭产品供需闭系的幼幅
改观可以变成煤炭产品价格的大幅动摇,从而较大幅度地影响公司的红利程度。


(三) 其他披露事项
√合用 □不合用
    1、收购河南中平煤电有限责任公司 50%股权


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                                     2019 年半年度陈诉



     为加快自身资产优化,整合煤炭产业链条,公司以北京邦融兴华资产评估有限公司出具的资
产评估陈诉(邦融兴华评报字〔2018〕080150 号)确认的评估值为基准收购中邦平煤神马集团持
有的中平煤电 50%的股权。上述股权让渡终了后,平煤股份持有中平煤电 50%的股权,中平煤电为
公司控股子公司。上述事项曾经公司 2019 年 2 月 22 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议
通过,并于 2019 年 2 月 23 日正在上海证券买卖所网站公布了《平煤股份闭于收购河南中平煤电有
限责任公司股权暨闭联买卖的布告》(实质详见 2019-010 号布告)。
     2、回购部分社会公家股份
     基于对公司未来发展远景的信心以及对公司内涵价值的认可,结合近期公司股票二级市场外
现,为珍视股东合法权柄,提振市场信心,推动公司股价合理回归,经归纳思索公司发展战略、
谋划状况、财务情况等成分,公司以自有资金或自筹资金通过集合竞价买卖方式回购部分公司股
份。本次回购计划体现了治理层对公司持久内涵价值的信心,有利于维护宽广投资者出格是中幼
投资者的利益,提振投资者信心,并为公司未来发展创制有利条件。上述事项曾经公司 2019 年 3
月 8 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019 年 3 月 28 日召开的公司 2019 年第
二次一时股东大会审议核准。实质详见 2019 年 3 月 9 日正在上海证券买卖所网站公布的《平煤股份
闭于回购部分社会公家股份的预案布告》(2019-017 号布告)。
     截至 2019 年 7 月 31 日,公司通过上海证券买卖所买卖系统以集合竞价买卖方式累计已回
购公司股份数量为 37,640,606 股,占公司目前总股本的比例为 1.594%,成交的最高价为 4.77
元/股,成交的最廉价为 3.87 元/股,累计付出的总金额为 164,604,475.8 元(不含印花税、佣
金等买卖用度)。(实质详见 2019-061 号布告)最新回购数据请登陆上海证券买卖所网站查阅。
     3、对表投资设立合资公司
     为实现公司健康产业的急剧发展,创制更大的社会效益和经济效益,平煤股份以实物出资与
中邦平煤神马集团及九州通医药集团股份有限公司设立合资公司,开展健康治理业务。中邦平煤
神马集团占 60.8%,平煤股份占 9.2%,九州通集团占 30%;合资公司名称:平煤健康治理有限责
任公司(暂定名以工商部门核定为准)。上述事项曾经公司 2019 年 3 月 8 日召开的第七届董事会
第四十次会议审议通过,并于 2019 年 3 月 9 日正在上海证券买卖所网站公布了《平煤股份闭于对表
投资设立合资公司暨闭联买卖布告》(实质详见 2019-018 号布告)。截至目前合资公司尚正在准备
建设中。
     4、增资中邦平煤神马集团财务有限责任公司
     2019 年 6 月 5 日,公司召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《闭于增资中邦平煤
神马集团财务有限责任公司的议案》,并于 2019 年 6 月 6 日正在上海证券买卖所网站公布了《平煤
股份闭于增资中邦平煤神马集团财务有限责任公司的布告》(2019-051 号布告)。根据公司与中
邦平煤神马集团、神马股份签定闭于财务公司的《增资扩股和谈》,三方根据持股比例拟对财务
公司以现金方式举行同比例增资,拟增资金额共计 20 亿元。其中,本公司增资金额为 7 亿元群众
币,增资后持股比例仍为 35%。
     5、沉新签定《平常闭联买卖和谈》
     由于平煤股份与中邦平煤神马集团于 2016 年 5 月 16 日签定的《平常闭联买卖和谈》已到期,
并且部分实质爆发了变化,闭联买卖和谈的某些条目需要批改,经与闭联人协商,对原和谈举行
修订并沉新签署。上述事项曾经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四十三次会议审议
通过,并经 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2019 年第三次一时股东大会审议核准。实质详见 2019
年 4 月 26 日正在上海证券买卖所网站公布的《平煤股份闭于沉新签定平常闭联买卖和谈》的布告
(2019-017 号布告)。
     6、发行永续中期单据
     2019 年 3 月 8 日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019 年 3 月 28 日召开
的公司 2019 年第二次一时股东大会审议核准,公司根据《公法律》、《银行间债券市场非金融企
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                                         2019 年半年度陈诉



  业债务融资工具治理法子》等司法、律例之规定,拟申请注册发行总额不超过 20 亿元群众币的永
  续中期单据。实质详见公司于 2019 年 3 月 9 日正在上海证券买卖所网站公布的《平煤股份闭于发行
  永续中期单据的布告》(2019-016 号布告)。截止陈诉期末,公司已礼聘中介机构进场并开展尽
  职调查工作。
      7、公开发行公司债券
      2019 年 3 月 8 日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019 年 3 月 28 日召开
  的公司 2019 年第二次一时股东大会审议核准,公司根据《公法律》、《公司债券发行与买卖治理
  法子》等有闭司法、律例之规定,并结合目前债券市场的状况和公司的资金需求,公司拟正在境内
  公开发行不超过群众币 13 亿元(含 13 亿元)公司债券。实质详见公司于 2019 年 3 月 9 日正在上
  海证券买卖所网站公布的《平煤股份闭于公开发行公司债券的布告》(2019-015 号布告)。截止
  陈诉期末,该债项已报上海证券买卖所受理。
      8、公开发行可续期公司债券
      2019 年 3 月 8 日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019 年 3 月 28 日召开
  的公司 2019 年第二次一时股东大会审议核准,公司拟发行规模不超过群众币 20 亿元(含 20 亿元)
  可续期公司债券,拟分期发行,各期附逾额配售选择权,详尽发行规模和发行期数提请股东大会
  授权董事会及董事会授权人士正在前述范畴内确定。实质详见公司于 2019 年 3 月 9 日正在上海证券交
  易所网站公布的《平煤股份闭于公开发行可续期公司债券的布告》(2019-014 号布告)。截止报
  告期末,该债项已通过上海证券买卖所批准。



                                  第五节          沉要事项

  一、股东大会状况简介

        会议届次             召开日期       决定刊登的指定网站的盘问索引   决定刊登的披露日期
2019 年第一次一时股东大会   2019-01-02               2019-01-03
2019 年第二次一时股东大会   2019-03-28               2019-03-29
2018 年年度股东大会         2019-04-25               2019-04-26
2019 年第三次一时股东大会   2019-06-26               2019-06-27


  股东大会状况注明
  √合用 □不合用
      2019 年 1 月 2 日公司采纳现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第一次一时股东
  大会,会议审议通过了《闭于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《闭于公开发行
  可续期公司债券的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开
  发行可续期公司债券相闭事项的议案》、《闭于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《闭
  于公开发行公司债券的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
  公开发行公司债券相闭事宜的议案》、《闭于发行永续中期单据的议案》。
      2019 年 3 月 28 日公司采纳现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第二次一时股东
  大会,会议审议通过了《闭于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《闭于提请股东
  大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相闭事项的议案》、《闭
  于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
  全权办理本次公开发行公司债券相闭事宜的议案》、《闭于发行 2019 年永续中期单据的议案》、
  《闭于回购部分社会公家股份的预案》。

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           2019 年 4 月 25 日公司采纳现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2018 年年度股东大会,
       会议审议通过了《2018 年度董事会工作陈诉》、《2018 年度监事会工作陈诉》、《2018 年度财
       务决算陈诉》、《2018 年度利润分配预案》、《闭于 2018 年平常闭联买卖执行状况及 2019 年发
       生额估计状况的议案》、《2018 年年度陈诉(正文及摘要)》、《闭于聘用 2019 年度审计机构
       的议案》、《闭于 2019 年度出产谋划投资计划的议案》、《闭于批改公司章程的议案》。
           2019 年 6 月 26 日公司采纳现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第三次一时股东
       大会,会议审议通过了《闭于沉新签定平常闭联买卖和谈的议案》、《闭于增资中邦平煤神马集
       团财务有限责任公司的议案》。


       二、利润分配或资本公积金转增预案

       (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
       是否分配或转增                                   否

       三、准许事项履行状况

       (一)    公司现实节制人、股东、闭联方、收购人以及公司等准许相闭方正在陈诉期内或持续到陈诉
               期内的准许事项
       √合用 □不合用
                                                                                         如未能及   如未能
                                                                           是否   是否
                                                                  准许时                 时履行应   实时履
准许    准许     准许                  准许                                有履   实时
                                                                  间及期                 注明未完   行应说
布景    类型     方                    实质                                行期   严格
                                                                    限                   成履行的   明下一
                                                                           限     履行
                                                                                         详尽缘由   步计划
       其他     中邦    闭于保证上市公司独立性准许:中邦平        正在《平煤 否     是
                平煤    煤神马集团将充沛尊沉平煤股份的独立        股份收
                神马    法人职位,严格遵守平煤股份的公司章        购陈诉
                集团    程,保证平煤股份独立谋划、自主决策,      书》中承
                        保证平煤股份资产完全,人员、财务、        诺,并将
                        机构和业务独立;严格依照《公法律》、      持久履
收购                    《证券法》、中邦证监会相闭规定及平        行
陈诉                    煤股份公司章程的要求,依法履行应尽
书或                    的诚信勤奋职责。
权柄   解决     中邦    解决同行逐鹿的准许:(1)中邦平煤神       正在《平煤 否     是
改观   同行     平煤    马集团及其附属公司不会正在中邦境内或        股份收
陈诉   逐鹿     神马    境表的任那边所直接或间接从事与平煤        购陈诉
书中            集团    股份的产品或业务组成内容性逐鹿的业        书》中承
所作                    务。(2)关于中邦平煤神马集团及其附       诺,并将
准许                    属公司将来因邦家政策或任何其他缘由        持久履
                        以行政划拨、收购、吞并或其他任何形        行
                        式增加的与平煤股份的产品或业务相竞
                        争或可以组成逐鹿的任何资产及其业
                        务,中邦平煤神马集团及其附属公司同
                        意授予平煤股份不成打消的优先收购
                        权,平煤股份有权随时根据其业务谋划
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              发展需要,通过自有资金、定向增发、
              公募增发、配股、发行可转换公司债券
              或其他方式行使该优先收购权,将中邦
              平煤神马集团及其附属公司的上述资产
              及业务全数纳入平煤股份。(3)赞同平
              煤股份正在相宜的时机以自有资金、定向
              增发或其他相宜的方式收购原平煤集团
              下属煤炭挑撰业务的谋划性资产或权柄
              性资产;中邦平煤神马集团将继承原平
              煤集团与平煤股份签定的《煤炭产品代
              销合同》中平煤集团的势力、义务。中
              邦平煤神马集团及其附属公司继续将所
              产煤炭产品委托平煤股份代理销售,中
              邦平煤神马集团及其附属公司将继续严
              格执行与股份公司签定的《煤炭产品代
              销合同》。(4)中邦平煤神马集团及其
              附属公司拟出售或让渡其任何与平煤股
              份产品或业务相闭的任何资产、权柄或
              业务时,赞同授予平煤股份不成打消的
              优先收购权。(5)中邦平煤神马集团及
              其附属公司赞同平煤股份行使优先收购
              权时,将配合平煤股份举行必要的调查;
              若是平煤股份放弃优先收购权,中邦平
              煤神马集团及其附属公司保证其向任何
              第三方提供的采办条件不得优惠于其向
              平煤股份提供的条件。
解决   中邦   闭于闭联买卖事项准许:(1)中邦平煤      正在《平煤 否   是
闭联   平煤   神马集团及其附属公司将继续严格依照       股份收
买卖   神马   《公法律》等司法律例以及上市公司《公     购陈诉
       集团   司章程》的有闭规定行使股东势力或者       书》中承
              董事势力,正在股东大会以及董事会对有       诺,并将
              闭涉及准许人事项的闭联买卖举行外决       持久履
              时,履行回避外决的义务。(2)中邦平      行
              煤神马集团及其附属公司与上市公司之
              间将尽量削减闭联买卖。正在举行确有必
              要且无律例避的闭联买卖时,保证按市
              场化原则和公道价格举行公平操作,并
              按相闭司法律例以及规范性文件的规定
              履行买卖程序及信休披露义务。中邦平
              煤神马集团及其附属公司和上市公司就
              互相间闭联事件及买卖所做出的任何约
              定及铺排,均不障碍对方为其自身利益、
              正在市场同等逐鹿条件下与任何第三方进
              行业务来去或买卖。(3)中邦平煤神马
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                                           2019 年半年度陈诉



                     集团及其附属公司保证上述准许正在平煤
                     股份于邦内证券买卖所上市且中邦平煤
                     神马集团为平煤股份的控股股东或重要
                     股东时期持续有用且不成打消。如有任
                     何违反上述准许的事项爆发,准许人承
                     担于是给平煤股份变成的所有亏损(含
                     直接亏损和间接亏损)。
       解决   中邦   正在对上海证券买卖所问询函的回复中,         准许预     是   否
       土地   平煤   中邦平煤神马集团天宏焦化有限公司承        计正在
       等产   神马   诺:将全权掌管相闭资产的过户事宜,         2018 年
       权瑕   集团   确保该等资产过户至武汉平焦营业有限        11 月 30
       疵     天宏   公司名下。由相闭资产过户事宜而产生        日前完
              焦化   的全数税费、本钱等,均由本公司承当。      成
              有限   本公司准许相闭资产让渡至武汉平焦贸
其他
              公司   易有限公司后,权属完全,不保存任何
准许
                     势力瑕疵或其他势力职守。为进一步增
                     强保险力度,天宏焦化有限公司签署补
                     充准许,即天宏焦化公司若届时相闭土
                     地、房产无法过户至标的公司武汉平焦
                     公司,则准许第一工夫将前述土地、房
                     产抵押给天宏选煤公司,并办理抵押登
                     记,以动作相闭债务的担保。
       红利   中邦   正在对上海证券买卖所问询函的回复中,         准许期     是   是
       预测   平煤   中邦平煤神马集团天宏焦化有限公司承        限为:
       及补   神马   诺:根据武汉平焦公司 2018、2019、2020     2018、
       偿     集团   年度经审计后的年匀称净利润(扣除非        2019、
其他          天宏   常常性损益后)不低于 1338.17 万元。       2020 年
准许          焦化   如武汉平焦公司正在准许期限内未能到达        度
              有限   前述准许红利金额,本公司将以自有资
              公司   金或等值其他有用资产补足准许红利金
                     额下限与现实实现净利润金额之间的差
                     额。
       截止陈诉期末,中邦平煤神马集团天宏焦化有限公司准许事项履前进展状况:
           一、土地等产权瑕疵问题
           (一)位于北京市西城区西海四合院的产权调换状况
           北京四合院房产的过户手续正正在办理中,目前北京市邦土局曾经受理,不动产房屋权籍调查、
       测绘图登记工作正正在举行。西城区测绘一所对房屋举行测绘审核过程中,提呈此刻的地面房屋建
       筑与房产证不符,以是西城区测绘所暂未出具测绘图外,但此测绘图外又直接决议着房屋调换过
       户手续正常办理,目前正正在积极协调中。
           (二)位于平顶山市的房产及工业用地土地运用权调换状况
           该土地运用权调换及地上修建物相闭问题,因涉及原划拨土地运用权出让,公司控股股东中
       邦平煤神马集团已向平顶山市群众当局申请将天宏焦化公司邦有划拨用地出让给天宏选煤公司,
       目前平顶山市群众当局所属主管部门曾经受理,相闭工作正正在积极推动。
           二、红利预测及赔偿问题
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       截止陈诉期末,天宏焦化公司将严格依照《红利准许函》实质履行准许义务。


四、聘用、解聘管帐师事件所状况

聘用、解聘管帐师事件所的状况注明
√合用 □不合用
    陈诉期内,经公司 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过,公司继续聘用亚
太(集团)管帐师事件所(特殊一般合伙)为公司 2019 年度审计机构。
审计时期改聘管帐师事件所的状况注明
□合用 √不合用
公司对管帐师事件所“非标准审计陈诉”的注明
□合用 √不合用
公司对上年年度陈诉中的财务陈诉被注册管帐师出具“非标准审计陈诉”的注明
□合用 √不合用

五、停业沉整相闭事项

□合用 √不合用

六、沉大诉讼、仲裁事项

□本陈诉期公司有沉大诉讼、仲裁事项 √本陈诉期公司无沉大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级治理人员、控股股东、现实节制人、收购人处罚及整改状况

□合用 √不合用

八、陈诉期内公司及其控股股东、现实节制人诚信情况的注明

□合用 √不合用

九、公司股权鼓励计划、员工持股计划或其他员工鼓励措施的状况及其影响

(一)    相闭股权鼓励事项已正在一时布告披露且后续施行无进展或变化的
□合用 √不合用
(二)    一时布告未披露或有后续进展的鼓励状况
股权鼓励状况
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用
员工持股计划状况
□合用 √不合用
其他鼓励措施
□合用 √不合用




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           十、沉大闭联买卖

           (一) 与平常谋划相闭的闭联买卖
           1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变化的事项
           □合用 √不合用
           2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变化的事项
           √合用 □不合用
               结合公司业务特点和业务发展的需要,正在不保存侵害上市公司利益和对公司独立性没有影响
           的根底上,公司七届四十一次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年平常闭联买卖
           执行状况及 2019 年爆发额估计状况的议案》,整个独立董事对平常闭联买卖事项发外了独立定见,
           确认遵照了《平常闭联买卖和谈》“买卖必要、定价公道”的原则,符合上市公司和整个股东利
           益以及公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的业务发展,对公司独立性没有影响。平常
           闭联买卖的决策与执行程序符合有闭司法律例和公司相闭制度的规定。详见 2019 年 3 月 30 日公
           司正在上海证券买卖所网站()上披露的《2018 年平常闭联买卖执行状况及 2019
           年平常闭联买卖估计布告》。详尽后续施行的进展或变化状况请见下外。


           3、 一时布告未披露的事项
           √合用 □不合用
                                                                                                      单位:元   币种:群众币
                                                                                                                        买卖价格与
                                                                       闭联                      占同类交 闭联交
                                                         闭联买卖                                                  市场 市场参考价
闭联买卖方    闭联闭系   闭联买卖类型   闭联买卖实质                   买卖   闭联买卖金额 易金额的 易结算
                                                         定价原则                                                  价格 格差异较大
                                                                       价格                      比例(%)    方式
                                                                                                                          的缘由
平煤神马焦 母公司的控 销售商品          销售煤炭        市场价格              2,111,863,505.44     17.69%
化公司       股子公司
平港(上海) 母公司的控 销售商品          销售煤炭        市场价格               939,178,999.90       7.87%
营业         股子公司
平煤邦际矿 母公司的控 销售商品          销售煤炭        市场价格               377,321,960.22       3.16%
业投资       股子公司
能信热电     母公司的控 销售商品        销售煤炭        市场价格               224,792,652.59       1.88%
             股子公司
中邦平煤神 母公司        承受劳务       铁谈专用线费    市场价格               212,610,355.81      37.99%
马集团
建工集团     母公司的控 承受劳务        购入工程及劳    市场价格               155,600,659.73      28.72%
             股子公司                   务
尼龙科技     母公司的控 销售商品        销售煤炭        市场价格               129,442,344.57       1.08%
             股子公司
机器设备集 母公司的控 采办商品          购入固定资产    市场价格               118,405,706.38      66.12%
团公司       股子公司
瑞平煤电     母公司的控 销售商品        销售煤炭        市场价格               106,236,990.04       0.89%
             股子公司
机器设备集 母公司的控 承受劳务          固定资产修理    市场价格               104,438,517.24      61.89%
团公司       股子公司                   费
                                                            22 / 146
                                                     2019 年半年度陈诉



神马尼龙化 母公司的控 销售商品        销售煤炭        市场价格              102,674,828.95    0.86%
工           股子公司
中邦平煤神 母公司        销售商品     销售煤炭        市场价格               97,424,273.29    0.82%
马集团
许昌首山化 母公司的控 销售商品        销售煤炭        市场价格               97,388,634.44    0.82%
工科技       股子公司
联合盐化     母公司的控 销售商品      销售煤炭        市场价格               89,153,413.45    0.75%
             股子公司
中邦平煤神 母公司        销售商品     销售材料        市场价格               86,787,669.85   19.60%
马集团
神马尼龙化 母公司的控 其他流入        电费收入        市场价格               81,180,407.08   38.53%
工           股子公司
平煤神马焦 母公司的控 采办商品        购入原煤        市场价格               78,257,719.67    4.32%
化公司       股子公司
神马实业     母公司的控 其他流入      电费收入        市场价格               75,512,021.05   35.84%
             股子公司
天力公司     母公司的控 承受劳务      购入工程及劳    市场价格               59,153,402.93   10.92%
             股子公司                 务
天工科技     母公司的控 采办商品      购入材料        市场价格               49,608,952.00    3.82%
             股子公司
中邦平煤神 母公司        采办商品     房产租赁费      市场价格               46,393,633.43   79.23%
马集团
泰克斯特公 母公司的控 采办商品        购入材料        市场价格               39,068,707.59    3.01%
司           股子公司
                         算计                             /          /   5,382,495,355.65    44.67%   /   /        /
大额销货退回的具体状况
闭联买卖的注明                                                   上外为买卖金额正在 3000 万元以上的与平常谋划相闭的沉大闭
                                                                 联买卖事项,其他闭联买卖资料见财务管帐陈诉中的闭联买卖
                                                                 状况。陈诉期内公司提供平常闭联买卖现实爆发额为
                                                                 584,612.01 万元,其中收入 471,295.05 万元,占昔时交易总
                                                                 收入的 38.56%;支付 113,316.96 万元,占昔时交易总本钱的
                                                                 10.01%。


           (二) 资产收购或股权收购、出售爆发的闭联买卖
           1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变化的事项
           □合用 √不合用
           2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变化的事项
           □合用 √不合用
           3、 一时布告未披露的事项
           □合用 √不合用
           4、 涉及业绩商定的,应当披露陈诉期内的业绩实现状况
           □合用 √不合用
                                                          23 / 146
                                   2019 年半年度陈诉



(三) 共同对表投资的沉大闭联买卖
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变化的事项
□合用 √不合用
2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变化的事项
□合用 √不合用
3、 一时布告未披露的事项
□合用 √不合用


(四) 闭联债权债务来去
1、 已正在一时布告披露且后续施行无进展或变化的事项
□合用 √不合用
2、 已正在一时布告披露,但有后续施行的进展或变化的事项
□合用 √不合用
3、 一时布告未披露的事项
□合用 √不合用
(五) 其他沉大闭联买卖
□合用 √不合用
(六) 其他
□合用 √不合用


十一、 沉大合同及其履行状况

1    托管、承包、租赁事项
□合用 √不合用
2    担保状况
□合用 √不合用
3    其他沉大合同
□合用 √不合用


十二、 上市公司扶贫工作状况

√合用 □不合用
1.   精准扶贫规划
√合用 □不合用
    公司坚持“企业发展,职工富裕”的理念,积极开展帮扶工作,以“不让一名难题职工生活
过不下去,不让一户难题职工子女上不起学,不让一名患病职工看不起病”的“三不让”为保险
指标,有针对性的拟订帮扶措施,形成以两级帮扶中间为平台,以多元化帮扶为手腕,越发注沉
民生保险,越发注沉人文闭怀,越发闭爱弱势群体,归纳调动各类资源,健全制度,创新载体,完
善多元帮扶体系,全方位加强帮扶工作,实现精准帮扶全掩盖。

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                                   2019 年半年度陈诉



2.   陈诉期内精准扶贫概要
√合用 □不合用
    一、阐扬中间作用,搭建帮扶平台。为充沛阐扬帮扶中间大维护、大保险的帮扶平台作用,
一是拟订了《难题职工帮扶中间治理法子》、《难题职工档案治理法子》等治理制度,对难题职
工状况实行精准识别,分类建档、动静治理、信休化治理的模式。二是正在资金方面,公司、基层
单位两级帮扶中间,采取行政支持一点、工会出一点、职工捐一点的方式,每年为两级难题帮扶
中间筹集资金,为帮扶工作的顺手开展提供有力的资金支持。三是开展平常帮扶举止,时候闭心
职工的生活,按期配送米面油等物品,对职工爆发天灾人祸、特殊难题时做到实时、急剧的提供
援手和捐赠。四是成立“一帮一,结对子”制度,规定领导干部要按期走访帮扶难题职工家庭,
了解他们的思维情况和生活状况,为他们提供力所能及的援手,饱励他们树立起生活的信心和战
胜难题的勇气。
    二、稳步推动“标准化”帮扶。为其实改善难题职工家庭生活容貌,公司继续开展了“标准
化”帮扶举止,以解决职工最闭心、最直接、最实际的生活问题为切入点,把工作向职工家庭延
伸,了解控造职工家中的详纵状况,依照“差什么,添什么;缺什么,补什么”的原则,随人、
随事、随时、随地举行援手,尴尬题职工家庭装备基本生活必须用品,确保难题职工家庭到达“有
粮、有菜、有油,有衣、有被、有烧、有看……”真正起到了雪中送炭的作用,让他们感受到企
业的闭怀、组织的温暖,增强了职工打败难题的信心和勇气。
    三、完美医疗帮扶,解决就医难题。公司针对职工及家庭成员沉伤、患大(沉)病种状况,
积极采取措施,解决职工就医难问题。一是拟订医疗捐赠细则,尴尬题职工家庭提供医疗捐赠,
根据其自付额度,举行帮扶捐赠;二是阐扬基层互助济难会的作用,援手职工克服因意表事故、
沉大疾病所变成的临时性难题,不息增强职工人民的抗危害能力;三是同保障公司合作,为职工
办理“职工集体大病医疗互助保障” (每人每年 50 元保费),为他们成立起了又一起招架大病
的保险樊篱。四是成立特贫帮扶制度。为了援手那些因遗失或部分遗失劳动能力的难题职工,
每月发放生活补助,用于最基本的生活保险。
    四、开展爱心助学,解决职工子女上学难。公司对职工子女上常识题十分器沉,为了使难题
职工子女从幼学、中学到大学顺手终了学业,公司每年开展了助学举止。为确保助学举止的顺手
开展,一是公司拟订了《难题职工子女助学治理暂行法子》、《励志奖学金治理暂行法子》,明
确了助学资金的筹集渠路及赞助、嘉奖的对象;二是开展“与但愿同业”举止,号召公司高、中
层干部每人每年捐款 500 元,采取“多帮一”的形式赞助正在校难题职工子女上大学。三是要求基
层单位组织开展多种形式的助学举止,完美了助学举止,使助学举止得到了全掩盖。多种形式的
助学、奖学举止,使难题职工子女从幼学到大学得到了不间断的赞助,确保了难题职工子女可能
上起学。
    五、结实开展“送温暖”举止。公司坚持每年的春节时期开展“走千家、访万户、送温暖”
举止,沉点慰问难题职工、军属和老复员军人、离退息人员、难题农夫工等人员。公司领导分组
深刻到职工家中,深入传达党的温暖和企业的闭怀。
    六、深刻开展“造血式”帮扶。为那些有脱贫有望并有一技之长的难题职工、家眷、子女,
为他们提供幼额无休告贷,援手他们开办创业幼项目,自主创业,自谋职业,既减轻了企业的就
业压力,也保证了他们基本生活。
    同时,为进一步拓展帮扶思谈,创新帮扶机制,公司注沉阐扬协调、引导作用,采取以点带
面、沉点推进的法子,指导、推动基层单位积极索求帮扶工作的新思谈,形成特色清楚的帮扶工
作机制。如十二矿的“菊红爱心同盟”,号召宽广职工将家中不用的物品捐献出来,然后分配给生
活难题的职工,物品形形色色,效果比较显著。四矿的“爱心通报会”积极索求以爱心通报会为
导向的帮扶工作的新模式,注沉阐扬人民帮扶主体作用,通过现金帮扶、幼额告贷帮扶、义工服
务等形式,尴尬题职工提供援手,实践了“通报一片爱心,点燃一片但愿”的理念。这些各具特
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                                    2019 年半年度陈诉



色帮扶模式动作公司整体帮扶工作的一部分,丰硕了帮扶工作的实质,为帮扶工作添加新颖血液,
增强了帮扶工作的效果。
3.   精准扶贫成效
√合用 □不合用
                                                                单位:万元 币种:群众币
                      指   标                                  数量及开展状况
一、总体状况
其中:1.资金                                                                    927.8905
       3.援手建档立卡穷困人丁脱贫数(人)                                            308
二、分项投入
     4.教育脱贫
其中:4.1 赞助穷困学生投入金额                                                      5.52
       4.2 赞助穷困学生人数(人)                                                    161
     9.其他项目
其中:9.1.项目个数(个)                                                               1
       9.2.投入金额                                                             922.3705
       9.4.其他项目注明                             该项目为春节“送温暖”举止,慰问难题
                                                    职工、军烈属和老复员军人、离息干部、
                                                    退息劳模、待岗职工、难题农夫工等人员。
                                                    本期陈诉共走访慰问 23315 人。


4.   履行精准扶贫社会责任的阶段性进展状况
□合用 √不合用
5.   后续精准扶贫计划
√合用 □不合用
    公司的帮扶工作虽然取得了少许显然成效,但有少许相对难题的职工正在短工夫内不能脱贫,
特别是患大病、患沉病职工家庭。于是,帮扶工作任沉路远,我们还要正在思维上高度器沉,永恒
牢固树立“职工至上”、“职工利益无幼事”的理念,以“三不让”保险为准许,永恒器沉帮扶
工作,履行社会责任,真正把“三不让”准许落正在实处,为构建和和谐企业,推进企业健康发展
而结实工作,正在迈入幼康社会的谈上不拉下任何一人。


十三、 可转换公司债券状况

□合用 √不合用


十四、 环境信休状况

(一) 属于环境珍视部门发布的沉点排污单位的公司及其沉要子公司的环保状况注明
□合用 √不合用
(二) 沉点排污单位除表的公司的环保状况注明
√合用 □不合用


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                                       2019 年半年度陈诉



    公司生活污水及矿井水的重要传染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物均达标排放,上半年无超
标表排状况。大气传染源重要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘,均为有组织排放,上半年无超标表
排状况。各项传染物排污总量均满足上司主管部门核定的排放总量。
(三) 沉点排污单位除表的公司未披露环境信休的缘由注明
√合用 □不合用
    公司所属矿井均依照环保“三同时”及其批复实质和当局部门要求,废水、废气、噪声及固
体废弃物传染防治办法完美,传染物处理效果符合环保部门要求,环保办法的运行率和无缺率均
到达 100%,上半年未爆发传染事故,无环保罚款。
(四) 陈诉期内披露环境信休实质的后续进展或变化状况的注明
□合用 √不合用


十五、 其他沉大事项的注明

(一) 与上一管帐时期相比,管帐政策、管帐估量和核算方法爆发变化的状况、缘由及其影响
√合用 □不合用
    沉要管帐政策调换:
    1.财务报外体式调整
    2019 年 4 月 30 日,财政部公布《闭于修订印发 2019 年度普通企业财务报外体式的告诉》
(财会〔2019〕 6 号),执行企业管帐准则的非金融企业应依照企业管帐准则和该告诉要求编制
2019 年半年度及以来时期的财务报外。
    本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报外体式编制比较报外,并采纳追忆调整法调换了
相闭财务报外列报。相闭列报调整影响如下:
                                                                        单位:元
                            合并资产负债外                            母公司资产负债外
  影响报外科目
                       调整前              调整后               调整前              调整后
应收单据及应收款    2,634,906,014.01                         2,611,326,750.17
应收单据                                2,012,125,696.36                          1,934,453,876.36
应收账款                                  622,780,317.65                            676,872,873.81
应付单据及应付款   11,311,376,006.30                        10,772,648,973.85
应付单据                                8,443,109,131.36                          8,207,174,520.25
应付账款                                2,868,266,874.94                          2,565,474,453.60
                                合并利润外                               母公司利润外
  影响报外科目
                       调整前              调整后               调整前              调整后
资产减值亏损           -4,019,065.42                           -11,681,196.98
信用减值亏损                                 4,019,065.42                               11,681,196.98
    2.新金融工具准则
    2017 年 3 月 31 日,财政部公布修订后的《企业管帐准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业管帐准则第 23 号—金融资产搬动》 《企业管帐准则第 24 号—套期管帐》。 2017 年 5
月 2 日,财政部公布了修订后的《企业管帐准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则以下统称
“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司
自 2019 年 1 月 1 日起头执行新金融工具准则, 并按新准则编制财务报外。公司执行新金融工
具准则,未对 2018 年度的比较财务报外举行调整,对公司 2018 年度财务目标不产生影响。
    3.非货币性资产交换
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                                     2019 年半年度陈诉



    2019 年 5 月 9 日,财政部公布《企业管帐准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕
8 号),要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间爆发的非货币性资产交换举行调整,对 2019
年 1 月 1 日之前爆发的非货币性资产交换,不举行追忆调整。本准则自 2019 年 6 月 10 日起
实施。执行本准则对公司 2018 年度财务目标不产生影响。
    4.债务沉组
    2019 年 5 月 16 日,财政部公布《企业管帐准则第 12 号—债务沉组》 (财会〔2019〕 9
号) ,要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间爆发的债务沉组举行调整,对 2019 年 1 月
1 日之前爆发的债务沉组不举行追忆调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起实施。执行本准则对
公司 2018 年度财务目标不产生影响。


(二) 陈诉期内爆发沉大管帐差错改正需追忆沉述的状况、改正金额、缘由及其影响
□合用 √不合用
(三) 其他
□合用 √不合用



                        第六节     一般股股份改观及股东状况

一、 股本改观状况

(一)   股份改观状况外
1、 股份改观状况外
陈诉期内,公司股份总数及股本结构未爆发变化。
2、 股份改观状况注明
□合用 √不合用
3、 陈诉期后到半年报披露日时期爆发股份改观对每股收益、每股净资产等财务目标的影响(如
有)
□合用 √不合用
4、 公司以为必要或证券羁系机构要求披露的其他实质
□合用 √不合用
(二)   限售股份改观状况
□合用 √不合用


二、 股东状况

(一)   股东总数:
截止陈诉期末一般股股东总数(户)                                                     87,782


(二)   截止陈诉期末前十名股东、前十名人通股东(或无穷售条件股东)持股状况外
                                                                                  单位:股
                                   前十名股东持股状况
 股东名称           陈诉期内增减   期末持股数量          比例   持有   质押或冻结状况   股东性
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         (全称)                                             (%)       有限              数量              质
                                                                        售条
                                                                                股份
                                                                        件股
                                                                                状态
                                                                        份数
                                                                        量
中邦平煤神马能源化工集                   1,281,478,480    54.27            0           640,000,000    邦有法
                                                                                质押
团有限责任公司                                                                                        人
核心汇金资产治理有限责                      46,818,100        1.98         0                          其他
                                                                                未知
任公司
平顶山天安煤业股份有限     37,640,606       37,640,606        1.59         0                          其他
                                                                                未知
公司回购专用证券账户
香港核心结算有限公司       -5,661,503       34,312,576        1.45         0    未知                  其他
湘潭湘钢瑞兴公司                            19,003,700         0.8         0    未知                  其他
湘潭市佳笑纯清水有限责                      12,500,000        0.53         0                          其他
                                                                                未知
任公司
沈幼光                         -16,456      10,039,644        0.43         0                          境内自
                                                                                未知
                                                                                                      然人
赵培                       -1,105,000        9,233,750        0.39         0                          境内自
                                                                                未知
                                                                                                      然人
中邦工商银行股份有限公      6,425,000        6,425,000        0.27         0                          其他
司-南方大数据 100 指数                                                         未知
证券投资基金
钟新华                         400,000       5,808,276        0.25         0                          境内自
                                                                                未知
                                                                                                      然人
                                    前十名无穷售条件股东持股状况
                                                                                       股份种类及数量
                股东名称                 持有无穷售条件流通股的数量
                                                                                   种类              数量
中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司                      1,281,478,480         群众币一般    1,281,478,480
                                                                                    股
核心汇金资产治理有限责任公司                                    46,818,100      群众币一般       46,818,100
                                                                                    股
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证                            37,640,606      群众币一般       37,640,606
券账户                                                                              股
香港核心结算有限公司                                            34,312,576      群众币一般       34,312,576
                                                                                    股
湘潭湘钢瑞兴公司                                                19,003,700      群众币一般       19,003,700
                                                                                    股
湘潭市佳笑纯清水有限责任公司                                    12,500,000      群众币一般       12,500,000
                                                                                    股
沈幼光                                                          10,039,644      群众币一般       10,039,644
                                                                                    股
赵培                                                                9,233,750   群众币一般           9,233,750
                                                                                    股

                                               29 / 146
                                              2019 年半年度陈诉



中邦工商银行股份有限公司-南方大数据                               6,425,000   群众币一般         6,425,000
100 指数证券投资基金                                                               股
钟新华                                                             5,808,276   群众币一般         5,808,276
                                                                                   股
上述股东闭联闭系或一致行动的注明           公司控股股东与其他股东之间不保存闭联闭系,也不属于《上市公
                                           司收购治理法子》规定的一致行动人。其余股东本公司未知是否存
                                           正在闭联闭系及一致行动的状况。
外决权复原的优先股股东及持股数量的说       不合用

         前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
         □合用 √不合用
         (三)   战略投资者或普通法人因配售新股成为前 10 名股东
         □合用 √不合用

         三、 控股股东或现实节制人调换状况

         □合用 √不合用



                                     第七节         优先股相闭状况
         □合用 √不合用



                            第八节       董事、监事、高级治理人员状况

         一、持股改观状况

         (一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理人员持股改观状况
         √合用 □不合用
                                                                                              单位:股
                                                       陈诉期内股份
          姓名      职务    期初持股数   期末持股数                            增减改观缘由
                                                         增减改观量
         王启山    董事         10,000       10,000            0      买入本公司股票属幼我举动,基
                                                                      于看好公司目前发展情况和未
                                                                      来持续发展,所购股份将按有闭
                                                                      司法律例的规定举行锁定,未来
                                                                      不排除继续增持的可以性。


         其它状况注明
         √合用 □不合用
             公司原董事兼财务总监王启山先生于 2018 年 6 月 1 日通过上海证券买卖所买卖系统增持了本
         公司 10,000 股股份。
             王启山先生因工作改观缘由于 2019 年 5 月 1 日辞去公司董事及财务总监职务。



                                                    30 / 146
                                    2019 年半年度陈诉



(二) 董事、监事、高级治理人员陈诉期内被授予的股权鼓励状况
□合用 √不合用


二、公司董事、监事、高级治理人员改观状况

√合用 □不合用
           姓名                       担当的职务                     改观情景
闫章立                       副总经理                       聘用
王启山                       董事及财务总监                 离任
赵运通                       财务总监                       聘用
于泽阳                       监事                           离任
康邦峰                       总经理                         离任
王新义                       总经理                         聘用

公司董事、监事、高级治理人员改观的状况注明
√合用 □不合用
    2019 年 2 月 22 日,公司召开第七届董事会第三十九次会议,经与会董事审议,赞同聘用闫
章立先生为公司副总经理。(实质详见公司于 2019 年 2 月 23 日正在上海证券买卖所网站刊登的《平
煤股份第七届董事会第三十九次会议决定布告》。)
    王启山先生因工作改观缘由于 2019 年 4 月 29 日向公司董事会提交申请辞去公司董事及财务
总监职务。(实质详见公司于 2019 年 5 月 1 日正在上海证券买卖所网站刊登的《平煤股份闭于公司
董事及财务总监告退的布告》。)
    2019 年 4 月 30 日,公司召开第七届董事会第四十四次会议,经与会董事审议,赞同聘用赵
运通先生为公司财务总监。(实质详见公司于 2019 年 5 月 1 日正在上海证券买卖所网站刊登的《平
煤股份第七届董事会第四十四次会议决定布告》。)
    于泽阳先生因工作改观缘由于 2019 年 6 月 5 日向公司监事会提交申请辞去公司监事职务。内
容详见公司于 2019 年 6 月 6 日正在上海证券买卖所网站刊登的《平煤股份闭于公司监事告退的公
告》。)
    康邦峰先生因工作改观缘由于 2019 年 6 月 24 日向公司董事会提交申请辞去公司总经理职务。
康邦峰先生辞去总经理职务后,仍担当公司董事职务。(实质详见公司于 2019 年 6 月 25 日正在上
海证券买卖所网站刊登的《平煤股份闭于公司总经理告退的布告》。)
    2019 年 6 月 26 日,公司召开第七届董事会第四十六次会议,经与会董事审议,赞同聘用王
新义先生为公司总经理。(实质详见公司于 2019 年 6 月 27 日正在上海证券买卖所网站刊登的《平
煤股份第七届董事会第四十六次会议决定布告》。)


三、其他注明

□合用 √不合用




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                                                   2019 年半年度陈诉




                                    第九节           公司债券相闭状况
    √合用 □不合用
    一、公司债券基本状况
                                                                                         单位:万元   币种:群众币
                                                                                利率
  债券名称       简称      代码       发行日         到期日         债券余额             还本付休方式       买卖场所
                                                                               (%)
平顶山天安煤   13 平煤债   122249   2013 年 4 月    2023 年     450,000.00     5.07%   本次公司债券采纳单   上海证券
业股份有限公                        17 日           4 月 16                            利按年计休,不计复   买卖所
司 2013 年公                                        日                                 利,逾期不另计休。
司债券                                                                                 每年付休一次,到期
                                                                                       一次还本,末了一期
                                                                                       利休随本金的兑付一
                                                                                       起付出。


    公司债券付休兑付状况
    √合用 □不合用
         2014 年 4 月 17 日,公司向债券持有人付出了平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券
    自 2013 年 4 月 17 日(起休日)至 2014 年 4 月 16 日时期的利休,债券票面利率为 5.07%,每手
    “13 平煤债”面值 1000 元派发利休为 50.7 元(含税)。
         2015 年 4 月 17 日,公司向截止 2015 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
    算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2014 年 4 月 17 日至 2015
    年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
         2016 年 4 月 18 日,公司向债券持有人付出了平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券
    自 2015 年 4 月 17 日(起休日)至 2016 年 4 月 16 日时期的利休,债券票面利率为 5.07%,每手
    “13 平煤债”面值 1000 元派发利休为 50.7 元(含税)。
         2017 年 4 月 17 日,公司向截止 2017 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
    算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2016 年 4 月 17 日至 2017
    年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
         2018 年 4 月 17 日,公司向截止 2018 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
    算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2017 年 4 月 17 日至 2018
    年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
         2019 年 4 月 17 日,公司向截止 2019 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
    算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2018 年 4 月 17 日至 2019
    年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。

    公司债券其他状况的注明
    √合用 □不合用
        2013 年 3 月 6 日,中邦证券监督治理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请
    举行了审核。根据审核结果,公司发行公司债券的申请获得通过。
        2013 年 3 月 26 日,公司收到中邦证券监督治理委员会《闭于批准平顶山天安煤业股份有限
    公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]266 号),批准公司向社会公开发行面值不超
    过 45 亿元的公司债券。

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                                     2019 年半年度陈诉



     2013 年 4 月 15 日,公司正在《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站
()上披露了《公司债券召募仿单》、《公司债券信用评级陈诉》和《公司债
券发行布告》。
     2013 年 4 月 17 日,公开发行公司债券。本次债券发行面值为 45 亿元,每张面值为群众币 100
元,共发行 4,500 万张,发行价格为 100 元/张,发行期限为 10 年期,票面利率为 5.07%。发行
采取网上面向社会公家投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购
按“工夫优先”的原则及时成交,网下申购由发行人与联席主承销商根据询价状况举行配售。
     2013 年 4 月 19 日,公司本次债券发行工作完成,发行总额为群众币 45 亿元。网上普通社会
公家投资者的认购数量为 0.45 亿元群众币,占本次债券现实发行总量的 1%。网下机构投资者认
购数量为 44.55 亿元群众币,占本次债券现实发行总量的 99%。
     2013 年 5 月 8 日,公司债券正式正在上海证券买卖所上市。
     2014 年 4 月 17 日,公司向债券持有人付出了平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券
自 2013 年 4 月 17 日(起休日)至 2014 年 4 月 16 日时期的利休,债券票面利率为 5.07%,每手
“13 平煤债”面值 1000 元派发利休为 50.7 元(含税)。
     2015 年 4 月 17 日,公司向截止 2015 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2014 年 4 月 17 日至 2015
年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
     2016 年 4 月 18 日,公司向截止 2016 年 4 月 15 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2015 年 4 月 17 日至 2016
年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
     2017 年 4 月 17 日,公司向截止 2017 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2016 年 4 月 17 日至 2017
年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
     2018 年 4 月 17 日,公司向截止 2018 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2017 年 4 月 17 日至 2018
年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。
     2019 年 4 月 17 日,公司向截止 2019 年 4 月 16 日上海证券买卖所收市后正在中邦证券备案结
算有限责任公司上海分公司备案正在册的整个“13 平煤债”持有人付出自 2018 年 4 月 17 日至 2019
年 4 月 16 日时期的利休,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利休 50.7 元(含税)。


二、公司债券受托治理联络人、联络方式及资信评级机构联络方式
                      名称        华夏证券股份有限公司
                      办公地点    河南省郑州市郑东新区商务表环谈 10 号华夏广发金融大厦
  债券受托治理人
                      联络人      陈拓
                      联络电话    0371-65585031
                      名称        中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                      办公地点    上海市青浦区新业谈 599 号 1 幢 968 室
其他注明:
□合用 √不合用

三、公司债券召募资金运用状况
√合用 □不合用


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                                    2019 年半年度陈诉



    经中邦证监会核准,公司于 2013 年公开发行总额为 45 亿元群众币的公司债券(简称“13 平
煤债”),扣除发行用度后召募公司债资金净额为 445,517.30 万元,用于补充公司流动资金、偿
还银行贷款,调整债务结构。债券发行面值为 45 亿元,自 2013 年 4 月 17 日起休,10 年期固定
利率,票面利率 5.07%,每年付休一次、到期一次偿还本金。截止陈诉期末,公司已累计运用公
司债券召募资金为 445,517.30 万元,尚未运用公司债券召募资金余额为零,该召募资金的运用与
召募仿单准许的用途、运用计划及其他商定一致。


四、公司债券评级状况
√合用 □不合用
    2013 年 1 月,中诚信证券评估有限公司有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具了《平顶
山天安煤业股份有限公司 2012 年公司债券信用评级陈诉》,公司主体信用等级及公司债券信用等
级为 AAA,评级展望为稳固。
    2014 年 6 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2014)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳固;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    2015 年 6 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2015)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望为负面;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    2016 年 6 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2016)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望为负面;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    2017 年 6 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2017)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳固;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    2018 年 6 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2018)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳固;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    2019 年 5 月,中诚信证评出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级
陈诉(2019)》,保持公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳固;保持公司发行的“13 平煤债”
信用等级为 AAA。
    报期内公司已发行公司债券的评级结果未爆发变化。债券存续期内,中诚信证评将正在公司年
报布告后 2 个月内举行一次按期跟踪评级,并正在存续期内根据有闭状况举行未必期跟踪评级。中
诚信证评将亲昵闭注公司的谋划情况及相闭信休,如爆发可以影响债券信用级此外沉大事务,中
诚信证评将落实有闭状况并实时评估其对信用等级的影响,据以确认和调整公司债券的信用等级。


五、陈诉期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相闭状况
√合用 □不合用
    公司发行的公司债券陈诉期内增信机制、偿债计划及其他偿债保险措施未爆发调换。公司控
股股东中邦平煤神马集团为本次债券提供了全额无条件不成打消的连带责任保证担保。
    中邦平煤神马集团重要财务数据及财务目标如下(2019 年半年度财务数据未经审计):
                                                                         单位:万元
                                                            2019 年 6 月 30 日
 净资产额                                                     3,200,155.75

                                         34 / 146
                                    2019 年半年度陈诉



 资产负债率                                                            83.65%
 净资产收益率                                                           1.2%
 流动比率                                                               0.81
 速动比率                                                               0.62
 保证人资信情况                                                          AAA
 累计对表担保余额                                                       12600
 累计对表担保余额占其净资产的比例                                       0.39%


六、公司债券持有人会议召开状况
□合用 √不合用


七、公司债券受托治理人履职状况
√合用 □不合用
     13 平煤债受托治理人为华夏证券股份有限公司。陈诉期内,华夏证券股份有限公司严格按
照《债券受托治理人和谈》商定履行受托治理人职责。债券受托治理人陈诉将正在发行人年度陈诉
布告之日起一个月内,债券受托治理人根据对发行人的持续跟踪所了解的状况向债券持有人出具
并提供债券受托治理人按期陈诉。债券受托治理人陈诉置备于债券受托治理人处或按中邦证监会
或买卖所要求的方式予以发布,并正在上交所网站()予以发布。详见公司
2019 年 6 月 22 日正在上海证券买卖所网站上披露的《平煤股份 2013 年公司债券受托治理事件 2018
年度陈诉》。


八、截至陈诉期末和上岁暮(或本陈诉期和上年同期)下列管帐数据和财务目标
√合用 □不合用
                                                                         单位:元 币种:群众币
                                                                   本陈诉期末比上
           重要目标           本陈诉期末              上年度末                        改观缘由
                                                                   年度末增减(%)
流动比率                              0.82                  0.76            7.89%
速动比率                              0.75                  0.71            5.63%
资产负债率(%)                      69.88                 70.12               0.24
贷款偿还率(%)                        100                   100
                              本陈诉期                             本陈诉期比上年
                                                      上年同期                        改观缘由
                              (1-6 月)                             同期增减(%)
EBITDA 利休保险倍数                   3.79                  3.52               7.67
利休偿付率(%)                        100                   100


九、闭于逾期债项的注明
□合用 √不合用


十、公司其他债券和债务融资工具的付休兑付状况
√合用 □不合用
    (一)非公开发行公司债券付休兑付状况

                                           35 / 146
                                      2019 年半年度陈诉



     平顶山天安煤业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)已于 2016 年 12 月 28
日发行完成,本期债券的最终发行规模为 10 亿元,最终票面利率为 7%,发行价格为每张群众币
100 元,期限为 5 年期,采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。陈诉期内公司按
时付出了该期非公开发行公司债券利休。
     平顶山天安煤业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)已于 2017 年 7 月 20
日发行完成,本期债券的最终发行规模为 10 亿元,其中根底发行规模为 5 亿元,可逾额配售不超
过 5 亿元;最终票面利率为 7%。发行价格为每张群众币 100 元,期限为 5 年期,采取网下面向合
格投资者询价配售的方式非公开发行。陈诉期内公司定时付出了该期非公开发行公司债券利休。
     (二)非公开定向债务融资工具付休兑付状况
     公司第六届董事会第十一次会议和 2015 年第一次一时股东大会审议通过了《闭于注册发行
20 亿元非公开定向债务融资工具的议案》,发行结果如下:
2015 年 6 月 19 日,公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具(15 天安煤业 PPN001)发行
完毕,本期发行金额 5 亿元群众币,票面利率 6.5%,期限 5 年,自 2015 年 6 月 19 日起头计休。
2015 年 6 月 30 日,公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具(15 天安煤业 PPN002)发行完
毕,本期发行金额 5 亿元群众币,票面利率 6.3%,期限 5 年(附第 3 岁暮发行人利率选择权和定
向投资者回售权),自 2015 年 6 月 30 日起头计休。
2015 年 8 月 27 日,公司 2015 年度第三期非公开定向债务融资工具(15 天安煤业 PPN003)发行完
毕,本期发行金额 10 亿元群众币,票面利率 6.9%,期限 3+2 年(附第 3 岁暮发行人利率选择权
和定向投资者回售权),自 2015 年 8 月 27 日起头计休。
     上述三期非公开定向债务融资工具中,“15 天安煤业 PPN002”于 2018 年 6 月归还本金 4.5 亿
元,目前剩余本金 0.5 亿元;“15 天安煤业 PPN003”于 2018 年 8 月归还本金 9.48 亿元,目前剩余
本金 0.52 亿元。截止陈诉期末,公司定时付出了上述非公开定向债务融资工具利休。
     (三)超短期融资券付休兑付状况
     2017 年 10 月 27 日,经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,并经 2017 年 11 月 29
日召开的公司 2017 年第五次一时股东大会审议核准,公司拟申请注册发行不超过 20 亿元群众币
的超短期融资券。2018 年 8 月 8 日,公司收到中邦银行间市场买卖商协会于 2018 年 7 月 19 日印
发的《承受注册告诉书》(中市协注[2018]SCP196 号),赞同公司发行超短期融资券注册金额
为 18 亿元,正在注册有用期内可分期发行超短期融资券。
     2018 年 8 月 9 日至 2018 年 8 月 10 日,公司 2018 年度第一期超短期融资券发行完成,期限:
270 天;发行金额:群众币 8 亿元;发行利率:4.68%。
     2018 年 8 月 23 日,公司 2018 年度第二期超短期融资券发行完成,期限:270 天;发行金额:
群众币 10 亿元;发行利率:5.80%。
     上述两期超短期融资券中,2018 年度第一期超短期融资券于 2019 年 5 月 8 日终了兑付,还
本付休总额为群众币 827,695,342.47 元;2018 年度第二期超短期融资券于 2019 年 5 月 20 日完
成兑付,还本付休总额为群众币 1,042,904,109.59 元。


十一、 公司陈诉期内的银行授信状况
√合用 □不合用
    陈诉期内,公司获得银行授信额度 316 亿元,已运用 51.74 亿元,未运用额度 264.26 亿元。
十二、 公司陈诉期内执行公司债券召募仿单相闭商定或准许的状况
□合用 √不合用
十三、 公司爆发沉大事项及对公司谋划状况和偿债能力的影响
□合用 √不合用
                                           36 / 146
                                      2019 年半年度陈诉



                                第十节         财务陈诉
一、审计陈诉
□合用 √不合用
二、财务报外
                                      合并资产负债外
                                  2019 年 6 月 30 日
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:群众币
           项目                附注            2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        11,517,948,014.39         11,808,969,620.89
  结算备付金
  拆出资金
  买卖性金融资产
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收单据                                            3,515,160,492.63       2,012,125,696.36
  应收账款                                            1,272,724,256.51         622,780,317.65
  应收款项融资
  预付款项                                             605,392,771.87          493,702,111.49
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同筹备金
  其他应收款                                           160,651,295.35          121,112,110.21
  其中:应收利休
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                1,517,937,256.70       1,191,764,014.24
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         283,743,551.29          498,726,369.32
    流动资产算计                                  18,873,557,638.74         16,749,180,240.16
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  持久应收款                                            45,129,858.33           43,955,506.82
  持久股权投资                                          456,929,130.73         421,345,807.28
  其他权柄工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                           80,288.42                  82,517.36
  固定资产                                       28,712,541,178.53          28,958,885,786.33
  正在建工程                                        2,942,837,886.82           2,676,805,761.91
                                           37 / 146
                           2019 年半年度陈诉



  出产性生物资产
  油气资产
  运用权资产
  无形资产                                  758,145,465.99      616,972,332.44
  开发支付
  商誉
  持久待摊用度                                2,742,281.40         1,802,810.67
  递延所得税资产                            160,879,869.35       141,710,106.38
  其他非流动资产                             78,505,102.10        87,668,376.27
    非流动资产算计                     33,157,791,061.67      32,949,229,005.46
      资产合计                         52,031,348,700.41      49,698,409,245.62
流动负债:
  短期告贷                                 3,520,000,000.00    4,182,300,000.00
  向核心银行告贷
  拆入资金
  买卖性金融负债
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付单据                            10,659,056,253.89        8,443,109,131.36
  应付账款                             2,902,401,506.00        2,868,266,874.94
  预收款项                               478,292,317.37          578,602,360.91
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同行存放
  代理贸易证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                               738,412,969.20      787,391,887.28
  应交税费                                   358,897,192.78      258,190,105.87
  其他应付款                               1,178,640,285.85    1,077,717,961.82
  其中:应付利休                             281,844,404.26      275,841,052.04
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   1,454,200,000.00      960,800,000.00
  其他流动负债                             1,800,000,000.00    2,815,252,814.52
    流动负债算计                       23,089,900,525.09      21,971,631,136.70
非流动负债:
  保障合同筹备金
  持久告贷                                   582,400,000.00    1,338,600,000.00
  应付债券                                 9,828,781,946.09    8,531,498,927.22
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  持久应付款                                959,158,768.57     1,122,083,020.32
  持久应付职工薪酬
  估计负债                                 1,571,661,644.00    1,573,682,068.98
  递延收益                                   325,838,093.67      311,370,296.17
                                38 / 146
                                       2019 年半年度陈诉



  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债算计                                13,267,840,452.33            12,877,234,312.69
      负债算计                                    36,357,740,977.42            34,848,865,449.39
全体者权柄(或股东权柄):
  实收资本(或股本)                                   2,361,164,982.00         2,361,164,982.00
  其他权柄工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                             3,069,831,401.36         3,011,505,865.96
  减:库存股                                             164,738,128.16
  其他归纳收益
  专项储蓄                                               474,460,315.13           254,657,664.17
  盈余公积                                             1,664,203,426.93         1,664,203,426.93
  普通危害筹备
  未分配利润                                       6,243,354,685.72             5,647,942,523.72
  归属于母公司全体者权柄                          13,648,276,682.98            12,939,474,462.78
(或股东权柄)算计
  少数股东权柄                                     2,025,331,040.01             1,910,069,333.45
    全体者权柄(或股东权                          15,673,607,722.99            14,849,543,796.23
益)算计
      负债和全体者权柄(或                        52,031,348,700.41            49,698,409,245.62
股东权柄)合计
法定代外人:潘树启            主管管帐工作掌管人:赵运通                  管帐机构掌管人:陈晓凌
                                    母公司资产负债外
                                   2019 年 6 月 30 日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:群众币
           项目                 附注            2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         11,358,401,534.61           11,505,453,033.17
  买卖性金融资产
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收单据                                             3,435,069,883.45         1,934,453,876.36
  应收账款                                             1,231,654,612.74           676,872,873.81
  应收款项融资
  预付款项                                               637,094,794.07           553,090,611.23
  其他应收款                                           2,290,123,544.60         2,296,330,742.10
  其中:应收利休
        应收股利                                                                   42,000,000.00
  存货                                                 1,242,922,090.08           896,343,551.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          262,390,151.60            432,619,525.25
    流动资产算计                                   20,457,656,611.15           18,295,164,213.04
非流动资产:
                                            39 / 146
                           2019 年半年度陈诉



  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  持久应收款                                  45,129,858.33       43,955,506.82
  持久股权投资                             2,758,384,214.81    2,649,663,924.54
  其他权柄工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                             5,600,036.35            5,675,861.95
  固定资产                            23,312,920,043.79       23,452,612,091.91
  正在建工程                             2,700,611,669.65        2,454,754,920.57
  出产性生物资产
  油气资产
  运用权资产
  无形资产                                  674,417,621.18      531,602,506.72
  开发支付
  商誉
  持久待摊用度                             1,084,600.00            1,310,787.00
  递延所得税资产                         117,635,016.69          100,174,494.48
  其他非流动资产                          77,745,743.80           86,558,545.01
    非流动资产算计                    29,693,528,804.60       29,326,308,639.00
      资产合计                         50,151,185,415.75      47,621,472,852.04
流动负债:
  短期告贷                                 3,315,000,000.00    3,784,300,000.00
  买卖性金融负债
  以公道价值计量且其改观
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付单据                            10,544,834,379.87        8,207,174,520.25
  应付账款                             2,525,406,125.12        2,565,474,453.60
  预收款项                               440,927,876.82          554,666,509.20
  应付职工薪酬                           639,085,249.77          705,126,576.21
  应交税费                               298,765,414.69          178,357,781.62
  其他应付款                           1,213,548,314.95          987,067,858.69
  其中:应付利休                         281,844,404.26          275,841,052.04
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债               1,391,000,000.00          878,800,000.00
  其他流动负债                         1,800,000,000.00        2,815,199,063.52
    流动负债算计                      22,168,567,361.22       20,676,166,763.09
非流动负债:
  持久告贷                                 1,730,000,000.00    2,465,000,000.00
  应付债券                                 9,828,781,946.09    8,531,498,927.22
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  持久应付款                                757,309,253.32      917,579,155.81
  持久应付职工薪酬
                                40 / 146
                                 2019 年半年度陈诉



  估计负债                                       1,402,015,940.22        1,404,036,365.20
  递延收益                                         325,297,779.09          310,858,247.17
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债算计                          14,043,404,918.72           13,628,972,695.40
      负债算计                              36,211,972,279.94           34,305,139,458.49
全体者权柄(或股东权柄):
  实收资本(或股本)                             2,361,164,982.00        2,361,164,982.00
  其他权柄工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                       3,713,261,244.14        3,582,798,741.92
  减:库存股                                       164,738,128.16
  其他归纳收益
  专项储蓄                                     334,894,510.67              155,461,493.01
  盈余公积                                   1,643,252,714.08            1,643,252,714.08
  未分配利润                                 6,051,377,813.08            5,573,655,462.54
    全体者权柄(或股东权                    13,939,213,135.81           13,316,333,393.55
益)算计
      负债和全体者权柄(或                  50,151,185,415.75           47,621,472,852.04
股东权柄)合计

法定代外人:潘树启       主管管帐工作掌管人:赵运通                 管帐机构掌管人:陈晓凌

                                    合并利润外
                                  2019 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:群众币
              项目                  附注             2019 年半年度      2018 年半年度
一、交易总收入                                     12,221,445,251.24   9,753,280,981.56
其中:交易收入                                     12,221,445,251.24   9,753,280,981.56
      利休收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、交易总本钱                                     11,316,775,960.08      9,271,839,189.74
其中:交易本钱                                      9,857,223,007.51      7,944,049,747.13
      利休支付
      手续费及佣金支付
      退保金
      赔付支付净额
      提取保障合同筹备金净额
      保单盈利支付
      分保用度
      税金及附加                                      341,550,976.48        309,002,270.70
      销售用度                                         92,956,575.37        101,772,707.82
      治理用度                                        338,138,119.71        293,240,061.02
      研发用度                                        107,626,016.75         88,790,199.93
      财务用度                                        579,281,264.26        534,984,203.14
      其中:利休用度                                  650,587,635.84        516,025,384.44
                                      41 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


              利休收入                                    79,660,938.00    18,643,649.38
  加:其他收益                                             5,650,567.86     2,797,460.17
      投资收益(亏损以“-”号填                          37,821,807.35    15,754,138.01
列)
      其中:对联营企业和合营企业                          37,821,807.35    15,754,138.01
的投资收益
            以摊余本钱计量的金融
资产终止确认收益(亏损以“-”号
填列)
      汇兑收益(亏损以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(亏损以“-”
号填列)
      公道价值改观收益(亏损以
“-”号填列)
      信用减值亏损(亏损以“-”                          -79,920,214.52    11,681,196.98
号填列)
      资产减值亏损(亏损以“-”
号填列)
      资产措置收益(亏损以“-”
号填列)
三、交易利润(吃亏以“-”号填列)                       868,221,451.85   511,674,586.98
  加:交易表收入                                          20,871,884.56    19,765,069.50
  减:交易表支付                                           6,641,638.78    17,310,143.55
四、利润总额(吃亏总额以“-”号                         882,451,697.63   514,129,512.93
填列)
  减:所得税用度                                         196,055,271.35   149,558,995.21
五、净利润(净吃亏以“-”号填列)                       686,396,426.28   364,570,517.72
  (一)按谋划持续性分类
    1.持续谋划净利润(净吃亏以                           686,396,426.28   364,570,517.72
“-”号填列)
    2.终止谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
  (二)按全体权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                           595,412,162.00   310,328,317.17
(净吃亏以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净吃亏以“-”                         90,984,264.28    54,242,200.55
号填列)
六、其他归纳收益的税后净额
  归属母公司全体者的其他归纳收
益的税后净额
    (一)不能沉分类进损益的其他
归纳收益
      1.沉新计量设定受益计划变
动额
      2.权柄法下不能转损益的其
他归纳收益
      3.其他权柄工具投资公道价
值改观

                                          42 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


      4.企业自身信用危害公道价
值改观
    (二)将沉分类进损益的其他综
合收益
      1.权柄法下可转损益的其他
归纳收益
      2.其他债权投资公道价值变

      3.可供出售金融资产公道价
值改观损益
      4.金融资产沉分类计入其他
归纳收益的金额
      5.持有至到期投资沉分类为
可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减值准

      7.现金流量套期储蓄(现金流
量套期损益的有用部分)
      8.表币财务报外折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其他归纳收益
的税后净额
七、归纳收益总额                                       686,396,426.28    364,570,517.72
  归属于母公司全体者的归纳收益                         595,412,162.00    310,328,317.17
总额
  归属于少数股东的归纳收益总额                          90,984,264.28     54,242,200.55
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.2530             0.1314
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.2530             0.1314

本期爆发同一节制下企业合并的,被合并方正在合并前实现的净利润为:2,703,433.66 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 499,073.63 元。
法定代外人:潘树启         主管管帐工作掌管人:赵运通          管帐机构掌管人:陈晓凌
                                    母公司利润外
                                   2019 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:群众币
               项目                   附注           2019 年半年度      2018 年半年度
一、交易收入                                       10,735,776,560.51   9,127,796,244.67
  减:交易本钱                                      8,932,658,919.74   7,698,949,988.13
      税金及附加                                      287,734,674.49     265,023,498.29
      销售用度                                         82,902,119.24      90,723,246.93
      治理用度                                        242,271,801.03     208,187,469.01
      研发用度                                         83,458,313.02      70,983,883.06
      财务用度                                        477,146,736.95     429,812,843.25
      其中:利休用度                                  560,891,277.72     468,841,272.07
             利休收入                                  78,735,077.33      17,670,491.71
  加:其他收益                                          5,650,567.86       2,797,460.17
      投资收益(亏损以“-”号填                       37,821,807.35      15,754,138.01
列)
                                        43 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


       其中:对联营企业和合营企业                         37,821,807.35    15,754,138.01
的投资收益
             以摊余本钱计量的金融
资产终止确认收益(亏损以“-”号
填列)
       净敞口套期收益(亏损以“-”
号填列)
       公道价值改观收益(亏损以
“-”号填列)
       信用减值亏损(亏损以“-”                         -69,842,088.84     4,019,065.42
号填列)
       资产减值亏损(亏损以“-”
号填列)
       资产措置收益(亏损以“-”
号填列)
二、交易利润(吃亏以“-”号填列)                       603,234,282.41   386,685,979.60
  加:交易表收入                                          10,637,762.92    18,149,372.03
  减:交易表支付                                           4,398,430.11    13,588,774.96
三、利润总额(吃亏总额以“-”号                         609,473,615.22   391,246,576.67
填列)
     减:所得税用度                                      131,751,264.68    85,684,135.82
四、净利润(净吃亏以“-”号填列)                       477,722,350.54   305,562,440.85
   (一)持续谋划净利润(净吃亏以                        477,722,350.54   305,562,440.85
“-”号填列)
   (二)终止谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
五、其他归纳收益的税后净额
  (一)不能沉分类进损益的其他综
合收益
     1.沉新计量设定受益计划改观

     2.权柄法下不能转损益的其他
归纳收益
     3.其他权柄工具投资公道价值
改观
     4.企业自身信用危害公道价值
改观
  (二)将沉分类进损益的其他归纳
收益
     1.权柄法下可转损益的其他综
合收益
     2.其他债权投资公道价值改观
     3.可供出售金融资产公道价值
改观损益
     4.金融资产沉分类计入其他综
合收益的金额
     5.持有至到期投资沉分类为可
供出售金融资产损益
     6.其他债权投资信用减值筹备

                                          44 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


    7.现金流量套期储蓄(现金流量
套期损益的有用部分)
    8.表币财务报外折算差额
    9.其他
六、归纳收益总额                                         477,722,350.54      305,562,440.85
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代外人:潘树启          主管管帐工作掌管人:赵运通               管帐机构掌管人:陈晓凌
                                   合并现金流量外
                                   2019 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:群众币
            项目                   附注               2019年半年度         2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                         11,031,102,526.25     8,018,408,169.89

  客户存款和同行存放款项净
增加额
  向核心银行告贷净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保障合同保费取得的
现金
  收到再保障业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利休、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理贸易证券收到的现金净

  收到的税费返还                                                                  29,549.00
  收到其他与谋划举止有闭的                             257,566,783.12        202,504,726.11
现金
    谋划举止现金流入幼计                             11,288,669,309.37     8,220,942,445.00
  采办商品、承受劳务付出的现                          3,190,016,981.59     1,382,551,984.82

  客户贷款及垫款净增加额
  存放核心银行和同行款项净
增加额
  付出原保障合同赔付款项的
现金
  为买卖目的而持有的金融资
产净增加额
  拆出资金净增加额
  付出利休、手续费及佣金的现

  付出保单盈利的现金
                                          45 / 146
                               2019 年半年度陈诉


  付出给职工以及为职工付出                      4,166,043,001.45     3,244,715,552.38
的现金
  付出的各项税费                                1,384,694,581.06     1,369,920,938.31
  付出其他与谋划举止有闭的                        472,203,132.19       316,156,215.97
现金
    谋划举止现金流出幼计                        9,212,957,696.29     6,313,344,691.48
      谋划举止产生的现金流                      2,075,711,613.08     1,907,597,753.52
量净额
二、投资举止产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             2,238,483.90
  措置固定资产、无形资产和其
他持久资产收回的现金净额
  措置子公司及其他交易单位
收到的现金净额
  收到其他与投资举止有闭的                      2,887,679,246.94     1,359,417,641.61
现金
    投资举止现金流入幼计                        2,889,917,730.84     1,359,417,641.61
  购建固定资产、无形资产和其                      739,535,262.62       999,648,843.74
他持久资产付出的现金
  投资付出的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他交易单位
付出的现金净额
  付出其他与投资举止有闭的                      3,578,926,156.98     2,301,765,972.23
现金
    投资举止现金流出幼计                        4,318,461,419.60     3,301,414,815.97
      投资举止产生的现金流                     -1,428,543,688.76    -1,941,997,174.36
量净额
三、筹资举止产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 1,660,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投                         1,660,000.00
资收到的现金
  取得告贷收到的现金                            4,776,360,000.00     3,304,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资举止有闭的                         132,400,000.00     300,000,000.00
现金
    筹资举止现金流入幼计                        4,910,420,000.00     3,604,500,000.00
  偿还债务付出的现金                            5,256,500,000.00     4,110,101,771.60
  分配股利、利润或偿付利休支                      626,041,274.45       507,082,687.27
付的现金
  其中:子公司付出给少数股东
的股利、利润
  付出其他与筹资举止有闭的                         610,387,958.03     186,725,215.12
现金
    筹资举止现金流出幼计                        6,492,929,232.48     4,803,909,673.99
      筹资举止产生的现金流                     -1,582,509,232.48    -1,199,409,673.99
量净额
四、汇率改观对现金及现金等价

                                    46 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -935,341,308.16    -1,233,809,094.83
  加:期初现金及现金等价物余                   7,348,493,313.01      5,312,206,860.91

六、期末现金及现金等价物余额                   6,413,152,004.85      4,078,397,766.08
法定代外人:潘树启           主管管帐工作掌管人:赵运通       管帐机构掌管人:陈晓凌



                                  母公司现金流量外
                                   2019 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:群众币
            项目                   附注                2019年半年度        2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                          9,763,519,548.82    6,918,336,602.88

  收到的税费返还
  收到其他与谋划举止有闭的                             114,269,911.64       90,129,816.72
现金
    谋划举止现金流入幼计                              9,877,789,460.46    7,008,466,419.60
  采办商品、承受劳务付出的现                          2,780,002,121.90    1,130,378,898.56

  付出给职工以及为职工付出                            3,752,845,461.93    2,941,917,595.30
的现金
  付出的各项税费                                      1,092,809,375.02    1,060,071,678.18
  付出其他与谋划举止有闭的                              300,757,964.98      204,112,626.50
现金
    谋划举止现金流出幼计                              7,926,414,923.83    5,336,480,798.54
  谋划举止产生的现金流量净                            1,951,374,536.63    1,671,985,621.06

二、投资举止产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 2,238,483.90
  措置固定资产、无形资产和其
他持久资产收回的现金净额
  措置子公司及其他交易单位
收到的现金净额
  收到其他与投资举止有闭的                            2,887,679,246.94    1,359,417,641.61
现金
    投资举止现金流入幼计                              2,889,917,730.84    1,359,417,641.61
  购建固定资产、无形资产和其                            738,373,802.25      998,465,595.74
他持久资产付出的现金
  投资付出的现金                                        75,074,464.60
  取得子公司及其他交易单位
付出的现金净额
  付出其他与投资举止有闭的                            3,578,926,156.98    2,301,765,972.23
现金
    投资举止现金流出幼计                              4,392,374,423.83    3,300,231,567.97
      投资举止产生的现金流                           -1,502,456,692.99   -1,940,813,926.36
量净额
                                          47 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


三、筹资举止产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得告贷收到的现金                             4,606,360,000.00    2,976,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资举止有闭的                         132,400,000.00      300,000,000.00
现金
    筹资举止现金流入幼计                         4,738,760,000.00    3,276,500,000.00
  偿还债务付出的现金                             4,875,500,000.00    3,715,801,771.60
  分配股利、利润或偿付利休支                       615,962,758.81      463,183,055.48
付的现金
  付出其他与筹资举止有闭的                         534,513,493.43      186,725,215.12
现金
    筹资举止现金流出幼计                         6,025,976,252.24    4,365,710,042.20
      筹资举止产生的现金流                     -1,287,216,252.24 -1,089,210,042.20
量净额
四、汇率改观对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -838,298,408.60 -1,358,038,347.50
  加:期初现金及现金等价物余                     7,206,276,978.90    5,289,804,237.28

六、期末现金及现金等价物余额                     6,367,978,570.30    3,931,765,889.78
法定代外人:潘树启           主管管帐工作掌管人:赵运通        管帐机构掌管人:陈晓凌




                                        48 / 146
                                                                            2019 年半年度陈诉




                                                                       合并全体者权柄改观外
                                                                            2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                    单位:元 币种:群众币
                                                                                                2019 年半年度

                                                                 归属于母公司全体者权柄

                              其他权柄工具                                  其                               一
   项目                                                                     他                               般                                     少数股东权      全体者权
               实收资本                                                     综                               风                  其                     益            益算计
                              优   永         资本公积       减:库存股           专项储蓄      盈余公积          未分配利润            幼计
               (或股本)                  其                                 合                               险                  他
                              先   续
                                         他                                 收                               准
                              股   债
                                                                            益                               备
一、上年期末   2,361,164,98                   2,945,475,54                       254,657,664.   1,663,516,        5,643,765,99        12,868,580     1,839,284,08   14,707,864,6
余额                   2.00                           7.41                                 17       404.98                4.15            ,592.71            8.46          81.17

加:管帐政策
调换
     前期差
错改正
     同一控                                   66,030,318.5                                      687,021.95        4,176,529.57        70,893,870     70,785,244.9   141,679,115.
制下企业合                                               5                                                                                    .07               9             06

     其他
二、本年期初   2,361,164,98                   3,011,505,86                       254,657,664.   1,664,203,        5,647,942,52        12,939,474     1,910,069,33   14,849,543,7
余额                   2.00                           5.96                                 17       426.93                3.72            ,462.78            3.45          96.23
三、本期增减                                  58,325,535.4   164,738,128.        219,802,650.                     595,412,162.        708,802,22     115,261,706.   824,063,926.
改观金额(减                                             0             16                  96                               00              0.20               56             76
少以“-”
号填列)
(一)归纳收                                                                                                      595,412,162.        595,412,16     90,984,264.2   686,396,426.
益总额                                                                                                                      00              2.00                8             28

(二)全体者                                  58,325,535.4   164,738,128.                                                             -106,412,5     30,986,777.1   -75,425,815.
投入和削减                                               0             16                                                                  92.76                6             60
资本

                                                                                 49 / 146
                                              2019 年半年度陈诉




1.全体者投    132,400,000.    164,738,128.                       -32,338,12   30,986,777.1    -1,351,351.0
入的一般股               00              16                             8.16              6               0

2.其他权柄
工具持有者
投入资本
3.股份付出
计入全体者
权柄的金额
4.其他        -74,074,464.6                                      -74,074,46                   -74,074,464.
                           0                                            4.60                             60
(三)利润分                                                                   -29,470,383.1   -29,470,383.
配                                                                                         1             11

1.提取盈余
公积
2.提取普通
危害筹备
3.对全体者                                                                    -29,470,383.1   -29,470,383.
(或股东)的                                                                               1             11
分配
4.其他
(四)全体者
权柄内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
填补吃亏
4.设定受益
计划改观额
结转留存收

                                                   50 / 146
                                                                                  2019 年半年度陈诉




5.其他归纳
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储                                                                            219,802,650.                                                     219,802,65    22,761,048.2     242,563,699.
备                                                                                                96                                                           0.96               3               19
1.本期提取                                                                             1,003,007,76                                                     1,003,007,    45,507,840.0     1,048,515,60
                                                                                                0.00                                                         760.00               0             0.00
2.本期运用                                                                             783,205,109.                                                     783,205,10    22,746,791.7     805,951,900.
                                                                                                  04                                                           9.04               7               81
(六)其他
四、本期期末   2,361,164,98                       3,069,831,40     164,738,128.         474,460,315.                             6,243,354,68            13,648,276    2,025,331,04     15,673,607,7
余额                   2.00                               1.36               16                   13     1,664,203,                      5.72                ,682.98           0.01            22.99
                                                                                                             426.93




                                                                                             2018 年半年度

                                                                   归属于母公司全体者权柄

                              其他权柄工                             其
   项目                           具                        减:     他                                                                                         少数股东权
                                                                                                          普通                                                                  全体者权柄算计
               实收资本                                     库       综                                               未分配利                                      益
                              优   永        资本公积                        专项储蓄       盈余公积      危害                       其他         幼计
               (或股本)                 其                  存       合                                                   润
                              先   续                                                                     筹备
                                        他                  股       收
                              股   债
                                                                     益
一、上年期末   2,361,164,                    2,793,455,54                   223,983,638.    1,618,825,                4,973,296,                11,970,725     1,736,519,781.   13,707,245,608.12
余额               982.00                            7.41                             46        155.22                    503.47                    ,826.56                56

加:管帐政策
调换
     前期差
错改正
     同一控                                  66,030,318.5                                   400,338.01                1,596,374.                68,027,030      70,785,244.99         138,812,275.69
制下企业合                                              5                                                                     14                        .70

     其他
                                                                                        51 / 146
                                               2019 年半年度陈诉




二、本年期初   2,361,164    2,859,485,86   223,983,       1,619,225,   4,974,892,   12,038,752    1,807,305,026.   13,846,057,883.81
余额              ,982.00           5.96    638.46            493.23       877.61       ,857.26               55

三、本期增减                               329,041,428.                310,328,31   639,369,74    83,296,528.88      722,666,274.39
改观金额(减                                         34                      7.17         5.51
少以“-”
号填列)
(一)归纳收                                                           310,328,31   310,328,31    54,242,200.55      364,570,517.72
益总额                                                                       7.17         7.17
(二)全体者
投入和削减
资本
1.全体者投
入的一般股
2.其他权柄
工具持有者
投入资本
3.股份付出
计入全体者
权柄的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取盈余
公积
2.提取普通
危害筹备
3.对全体者
(或股东)的
分配
4.其他
(四)全体者
权柄内部结

1.资本公积
转增资本(或

                                                      52 / 146
                                                                       2019 年半年度陈诉




股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
填补吃亏
4.设定受益
计划改观额
结转留存收

5.其他归纳
收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储                                                       329,041,428.                                                  329,041,42    29,054,328.33      358,095,756.67
备                                                                           34                                                        8.34
1.本期提取                                                        1,091,320,48                                                  1,091,320,    44,035,520.00     1,135,356,000.00
                                                                           0.00                                                      480.00
2.本期运用                                                        762,279,051.                                                  762,279,05    14,981,191.67      777,260,243.33
                                                                             66                                                        1.66
(六)其他
四、本期期末                             2,859,485,86              553,025,066.   1,619,225,             5,285,221,              12,678,122    1,890,601,555.   14,568,724,158.20
余额             2,361,164,                      5.96                        80       493.23                 194.78                  ,602.77               43
                     982.00



法定代外人:潘树启                                                主管管帐工作掌管人:赵运通                                                      管帐机构掌管人:陈晓凌
                                                                   母公司全体者权柄改观外
                                                                        2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                    单位:元 币种:群众币
                                                                                         2019 年半年度
                                            其他权柄工具
                                                                                                          其他
          项目                实收资本                  永                                                                                          未分配利      全体者权柄
                                                             其     资本公积             减:库存股       归纳        专项储蓄         盈余公积
                              (或股本)   优先股         续                                                                                              润          算计
                                                             他                                           收益
                                                        债

                                                                              53 / 146
                                                    2019 年半年度陈诉




一、上年期末余额          2,361,164,982.         3,582,798,741.92                      155,461,493.01   1,643,252,   5,573,655,   13,316,333,393.
                                      00                                                                    714.08       462.54                55

加:管帐政策调换
    前期差错改正
    其他
二、本年期初余额          2,361,164,982.         3,582,798,741.92                      155,461,493.01   1,643,252,   5,573,655,   13,316,333,393.
                                      00                                                                    714.08       462.54                55

三、本期增减改观金额                               130,462,502.22     164,738,128.16   179,433,017.66                477,722,35   622,879,742.26
(削减以“-”号填列)                                                                                                     0.54
(一)归纳收益总额                                                                                                   477,722,35   477,722,350.54
                                                                                                                           0.54
(二)全体者投入和削减                             130,462,502.22     164,738,128.16                                               -34,275,625.94
资本
1.全体者投入的一般股                              132,400,000.00     164,738,128.16                                               -32,338,128.16
2.其他权柄工具持有者
投入资本
3.股份付出计入全体者
权柄的金额
4.其他                                    -1,937,497.78                                                                            -1,937,497.78

(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对全体者(或股东)
的分配
3.其他
(四)全体者权柄内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积填补吃亏
4.设定受益计划改观额
结转留存收益
5.其他归纳收益结转留
                                                           54 / 146
                                                                           2019 年半年度陈诉




存收益
6.其他
(五)专项储蓄                                                                                                      179,433,017.66                              179,433,017.66
1.本期提取                                                                                                         889,939,600.00                              889,939,600.00
2.本期运用                                                                                                         710,506,582.34                              710,506,582.34
(六)其他
四、本期期末余额            2,361,164,982.                             3,713,261,244.14         164,738,128.16      334,894,510.67   1,643,252,    6,051,377,   13,939,213,135.
                                        00                                                                                               714.08        813.08                81



                                                                                                 2018 年半年度
                                             其他权柄工具                                  其
                                                                                减:       他
          项目                  实收资本     优   永                            库         综
                                                        其      资本公积                                专项储蓄       盈余公积         未分配利润         全体者权柄算计
                                (或股本)     先   续                            存         合
                                                        他                      股         收
                                             股   债
                                                                                           益
一、上年期末余额              2,361,1                        3,430,778,7                           144,580,055.74   1,598,561,4      4,951,096,8          12,486,182,127.
                              64,982.                        41.92                                                  64.32            83.85                83
                              00
加:管帐政策调换
    前期差错改正
    其他
二、本年期初余额              2,361,1                        3,430,778,7                           144,580,055.74   1,598,561,4      4,951,0              12,486,182,127.
                              64,982.                        41.92                                                  64.32            96,883.              83
                              00                                                                                                     85
三、本期增减改观金额(减                                                                           292,469,099.13                    305,562,440          598,031,539.98
少以“-”号填列)                                                                                                                   .85
(一)归纳收益总额                                                                                                                   305,562,440          305,562,440.85
                                                                                                                                     .85
(二)全体者投入和削减资

1.全体者投入的一般股
2.其他权柄工具持有者投入
资本
3.股份付出计入全体者权柄
的金额
                                                                                55 / 146
                                                         2019 年半年度陈诉




 4.其他
 (三)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对全体者(或股东)的分
 配
 3.其他
 (四)全体者权柄内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积填补吃亏
 4.设定受益计划改观额结转
 留存收益
 5.其他归纳收益结转留存收
 益
 6.其他
 (五)专项储蓄                                                                    292,469,099.13                                               292,469,099.13
 1.本期提取                                                                       986,620,000.00                                               986,620,000.00
 2.本期运用                                                                       694,150,900.87                                               694,150,900.87
 (六)其他
 四、本期期末余额            2,361,164,98   3,430,778,741.92                 437,049,154.87         1,598,561,464.32   5,256,659,324.70   13,084,213,667.81
                             2.00
法定代外人:潘树启                             主管管帐工作掌管人:赵运通                                                       管帐机构掌管人:陈晓凌




                                                               56 / 146
                                       2019 年半年度陈诉



三、公司基本状况
1.   公司概略
√合用 □不合用
    (1)公司历史沿革
    平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经邦家经济体制改革委员
会《闭于赞同设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》(体改生〔1998〕29 号)的核准,以原
平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称“原平煤集团”)为沉组主体,联合河南省平顶山市中
原(集团)有限公司(以下简称“河南华夏”)、河南省平禹铁谈有限责任公司(以下简称“平禹铁谈”)、
平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原“河南省朝川矿务局”,以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以
下简称“制革厂”)及中煤邦际工程集团平顶山选煤设计研讨院(原“煤炭工业部选煤设计研讨院”,
以下简称“设计院”)(以下总称“提议人”)提议设立,并于 1998 年 3 月 17 日经河南省工商行政
治理局核准注册建立的股份有限公司。
    本公司原注册资本为群众币 682,095,500 元,分为 682,095,500 股,每股面值为 1 元,提议
人及其相应资本投入明细如下:
       提议人      注册地    出资方式      出资比例(%)        出资金额         股数

     原平煤集团    河南省     净资产              99.385      1,042,950,600    677,900,000

      河南华夏     河南省      现金                    0.17       1,784,660      1,160,000

      平禹铁谈     河南省      现金                0.147          1,540,000      1,001,000

       朝川矿      河南省      现金                0.146          1,530,000           994,500

       制革厂      河南省      现金                0.076            800,000           520,000

       设计院      河南省      现金                0.076            800,000           520,000

        算计                                      100.00      1,049,405,260    682,095,500
     提议人原平煤集团以截至 1997 年 5 月 31 日止经中华财务管帐咨询公司评估,并由原邦家邦
有资产治理局(以下简称“邦资局”)于 1997 年 11 月 4 日确认的,原平煤集团谋划及占有的一矿、
四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿及田庄选煤厂等谋划单位的业务及其相闭净资产计
1,042,950,600 元投入本公司。该等净资产折为 677,900,000 股邦有法人股,每股面值 1 元。本
公司其余五家提议人投入现金计 6,454,660 元折为邦有法人股份 4,195,500 股。上述出资业经普
华大华管帐师事件所审验,并出具普华验字〔1998〕第 15 号验资陈诉予以验证。
     根据本公司 1999 年 12 月 30 日股东大会决定,本公司向原平煤集团收购八矿及八矿选煤厂。
     根据本公司 2004 年 12 月 14 日一时股东大会决定及 2004 年 12 月 27 日与原平煤集团达成的
收购及出售和谈,本公司向原平煤集团收购五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂业务及相闭谋划性
资产及负债,并收购原平煤集团租赁给本公司的配备及为本公司服务的救护队相闭的资产及负债;
同时,向原平煤集团出售原由本公司所谋划及占有的高庄矿和大庄矿业务及相闭资产及负债。以
上买卖已于 2004 年 12 月 31 日终了。
     2005 年 3 月 18 日,河南省群众当局邦有资产监督治理委员会(以下简称“河南省邦资委”)
以本公司向原平煤集团收购的五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的土地运用权 50,261,000 元向本
公司缴纳新增注册资本 22,626,840 元,计 22,626,840 股,并委托原平煤集团持有。本公司此次
增资后注册资本调换为 704,722,340 元。上述出资业经普华永路中天管帐师事件所审验,并于 2005
年 3 月 30 日出具普华永路中天验字〔2005〕第 43 号验资陈诉予以验证。
     2005 年 4 月 19 日,经河南省邦资委核准,原平煤集团与上海宝钢集团公司(以下称“上海宝
钢”)及湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下称“湘潭钢铁”)签定股份让渡和谈:原平煤集团将其持
有的本公司 3,400 万股股份让渡给上海宝钢,将其持有的本公司 3,000 万股股份让渡给湘潭钢铁。
     2006 年 11 月 8 日,经中邦证券监督治理委员会证监发行字〔2006〕102 号《闭于批准平顶山
天安煤业股份有限公司初次公开发行股票的告诉》的批准,本公司初次向境内投资者公开发行人
民币一般股(A 股)370,000,000 股,每股面值 1 元,并于 2006 年 11 月 23 日正在上海证券买卖所
上市买卖。本公司初次公开发行后注册资本调换为 1,074,722,340 元。上述出资业经普华永路中
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天管帐师事件所审验,并于 2006 年 11 月 14 日出具普华永路中天验字〔2006〕第 164 号验资陈诉
予以验证。
    根据本公司 2005 年 5 月 28 日第二次一时股东大会决定及本公司与原平煤集团、朝川矿及平
顶山煤业(集团)香山矿有限责任公司(以下简称“香山矿”)于 2005 年 5 月 20 日分别签署的收购
和谈,本公司以初次群众币一般股上市召募资金分别向原平煤集团、朝川矿及香山矿收购原平顶
山煤业(集团)有限责任公司十三矿(以下简称“十三矿”)、朝川矿及香山矿谋划性资产和负债及
其相闭业务。以上买卖于 2006 年 12 月 31 日终了。
    根据本公司 2009 年 5 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会决定通过的利润分配方案:以 2008
年 12 月 31 日的总股本 1,074,722,340 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润转增
股本 322,416,702 元,转增基准日期为 2009 年 6 月 24 日,调换后的注册资本为群众币
1,397,139,042 元。上述股本调换业经亚太(集团)管帐师事件所审验,并于 2009 年 6 月 30 日
出具亚会验字〔2009〕13 号验资陈诉予以验证。
    根据本公司 2009 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议决定、2009 年 9 月 10 日召
开的 2009 年第一次一时股东大会审议以及与原平煤集团、平顶山煤业(集团)三环有限责任公司
工会、平顶山煤业(集团)爆破器械有限责任公司、平顶山煤业集团九矿有限责任公司工会、河
南平能创业投资股份有限公司、上海矿晟矿山配备工程有限公司、平顶山天润铁谈运输服务有限
公司签定的《股权让渡和谈》,本公司收购原平顶山煤业(集团)三环有限责任公司、原平顶山
七星煤业有限责任公司、原平顶山煤业(集团)天力有限责任公司、原平顶山煤业集团九矿有限
责任公司等四家公司 100%的股权;根据本公司与原平煤集团签定的《资产让渡和谈》,本公司收
购原平煤集团下属二矿整体资产及负债。以上买卖 2009 年 9 月 30 日终了。
    根据《河南省群众当局闭于中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司组建方案的批复》(豫
政文〔2008〕220 号),河南省邦资委《闭于赞同中邦平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协
议的批复》(豫邦资文[2009]43 号),河南省群众当局《闭于中邦平煤神马能源化工集团吸收
合并平煤集团和神马集团事宜的批复》(豫政文[2009]217 号),中邦平煤神马能源化工集团有
限责任公司(以下简称“中邦平煤神马集团”)吸收合并原平煤集团和原神马集团,并刊出了原
平煤集团和原神马集团。同时,根据邦务院邦有资产监督治理委员会《闭于平顶山天安煤业股份
有限公司和神马实业股份有限公司股份持有人调换有闭问题的批复》(邦资产权[2009]1237 号),
赞同将原平煤集团持有的 82,748.4892 万股本公司股份调换为中邦平煤神马集团持有,占总股本
的 59.2271%。并于 2010 年 6 月 17 日,正在中邦证券备案结算有限责任公司上海分公司办理了过
户备案。
    根据本公司 2010 年 5 月 11 日召开的 2009 年年度股东大会决定通过的利润分配方案:以 2009
年 12 月 31 日的总股本 1,397,139,042 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润转增
股本 419,141,713 元,转增基准日期为 2010 年 6 月 18 日,调换后的注册资本为群众币
1,816,280,755 元。上述股本调换业经亚太(集团)管帐师事件所审验,并于 2010 年 6 月 21 日
出具亚会验字〔2010〕014 号验资陈诉予以验证。
    根据财政部、邦务院邦有资产治理监督委员会、中邦证券监督治理委员会和全邦社会保险基
金理事会联合颁布的《闭于印发
的告诉》(财企[2009]94 号)和 2009 年第 63 号布告《闭于境内证券市场施行邦有股转持政策》
的相闭规定,中邦平煤神马集团履行邦有股转持义务后,持有本公司股权的比例由 59.2271%调换
为 56.1170%。
    根据本公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会决定通过的利润分配方案:以 2010
年 12 月 31 日的总股本 1,816,280,755 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润转增
股本 544,884,227.00 元,转增基准日期为 2011 年 6 月 20 日,调换后的注册资本为群众币
2,361,164,982.00 元。上述股本调换业经亚太(集团)管帐师事件所审验,并于 2011 年 6 月 21
日出具亚会验字〔2011〕024 号验资陈诉予以验证。
    根据本公司 2011 年 10 月 7 日召开的第五届董事会第八次会议决定及本公司与中邦平煤神马
集团签定的股权让渡和谈,本公司收购平煤哈密矿业有限公司 100%的股权。以上买卖 2012 年 4
月 30 日终了。
    2012 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议决定及本公司与中邦平煤神马集团签定
的资产让渡和谈,本公司收购平煤神马建工集团有限公司(“原名称为中平能化建工集团有限公

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司,以下简称建工集团”)下属勘探工程处与勘探业务相闭资产及负债。以上买卖 2012 年 3 月
31 日终了。
     根据本公司 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会决定通过的《闭于向中邦平煤神马
集团出售公司部分矿井的议案》,本公司向控股股东中邦平煤神马集团出售公司下属三矿公司、
七矿公司、天力公司 100%股权及朝川二井、朝川三井整体资产及负债。以上买卖已于 2016 年 6
月 30 日终了。
     2017 年 3 月 19 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《闭于刊出公司控股子公司
平宝新能源公司的议案》并于 2017 年 3 月 21 日正在上海证券买卖所网站公布了《闭于刊出公司控
股子公司平宝新能源公司的布告》。2017 年 6 月 27 日,公司收到河南省宝丰县工商行政治理局
《准予刊出备案告诉书》(宝)备案内销字[2017]第 42 号。公司已终了对平宝新能源公司的刊出
工作。
     2017 年 3 月 19 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《闭于让渡控股子公司平襄
新能源公司股权的议案》,本公司将持有控股子公司河南平襄新能源科技有限公司 50.2%的股权
让渡给公司闭联方河南易成新能源股份有限公司。本次股权让渡的工商调换备案手续已于
2017-05-23 办理完毕,买卖已终了。
     2017 年 3 月 19 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《闭于收购上海星斗资产管
理公司股权的议案》,公司拟以资产评估陈诉确认的评估值为基准收购上海石锋资产治理有限公
司持有的上海星斗资产治理有限公司 51%的股权。截止 2017 年 4 月 30 日,该买卖已终了。
     根据本公司 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第二次一时股东大会决定布告,本公司审议通过了
《闭于平煤股份资产收购的议案》。本公司收购以下资产:(1)中邦平煤神马能源化工集团有限
责任公司一矿洗煤厂、中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂的净资产;(2)收购平
顶山金鼎煤化科技有限公司、上海矿晟矿山配备工程有限公司、平顶山双盛选煤有限公司、平顶
山天泰选煤有限公司的固定资产及正在建工程和原材料;(3)收购河南天通电力有限公司 100%股
权。以上买卖 2017 年 6 月 30 日终了。
     根据本公司 2017 年 9 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《闭于将公司下属
分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案》,本公司以 2017 年 8 月 31 日为基
准日将分公司平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂(以下简称“天宏选煤厂”)整体资产负
债划转至平顶山天安煤业天宏选煤有限公司(以下简称“天宏选煤”),以上划转工作已于 2017
年 8 月 31 日终了。
     收购河南中平煤电有限责任公司 50%股权,为加快自身资产优化,整合煤炭产业链条,公司
以北京邦融兴华资产评估有限公司出具的资产评估陈诉(邦融兴华评报字〔2018〕080150 号)确
认的评估值为基准收购中邦平煤神马集团持有的中平煤电 50%的股权。上述股权让渡终了后,平
煤股份持有中平煤电 50%的股权,中平煤电为公司控股子公司。上述事项曾经公司 2019 年 2 月 22
日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过,并于 2019 年 2 月 23 日正在上海证券买卖所网站
公布了《平煤股份闭于收购河南中平煤电有限责任公司股权暨闭联买卖的布告》(实质详见
2019-010 号布告)。
     截至 2019 年 06 月 30 日止,公司共占有一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一
矿、十二矿、十三矿、朝川矿、八矿选煤厂、田庄选煤厂、七星选煤厂、救护大队、配备租赁站、
商品煤质量监督检验站、安全手艺培训中间、运销公司、供给部、勘探工程处、禹州选煤筹建处、
医疗救护中间、首山二矿、供水分公司以及子公司河南平宝煤业有限公司(以下简称“平宝公司”)、
平顶山天安煤业香山矿有限公司(以下简称“香山矿公司”)、平顶山天安煤业九矿有限责任公
司(以下简称“九矿公司”)、河南中平鲁阳煤电有限公司(以下简称“中平鲁阳”)、平顶山
市天和煤业有限公司(以下简称“天和煤业”)、平顶山市福安煤业有限公司(以下简称“福安
煤业”)、平顶山天安煤业天宏选煤有限公司(以下简称“天宏选煤”)、上海星斗资产治理有
限公司(以下简称“上海星斗”)、河南天通电力有限公司(以下简称“天通电力”)、平煤煌
龙新能源有限公司(以下简称“平煤煌龙新能源”)、河南中平煤电有限责任公司(以下简称“中
平煤电”)等单位。
     截至 2019 年 06 月 30 日,公司注册资本及股本均为 2,361,164,982.00 元。



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    本公司成立了规范的法人管理机构,并建立了证券归纳处、计财处、审计处、出产处、开拓
处、机电处、地质丈量处、透风处、总调理室、总工程师办公室、安全监察处、安全培训处等职
能治理部门。
    (2)企业注册地及总部地点、组织形式
    公司注册地点及总部地点:河南省平顶山市矿工谈 21 号
    公司组织形式:股份有限公司
    公法律人统一社会信用代码/注册号 : 91410000727034084A
    公法律定代外人:潘树启
    (3)所处行业
    煤炭挑撰业。
    (4)谋划范畴
    煤炭开采,煤炭洗选及深加工,煤炭销售;路谈货物运输;机器配备建造、修理;电器机器修
理;金属材料、修建材料、矿用物资、橡胶成品的销售;自来水出产、自来水管路装配、维修;
零售:车用乙醇汽油、柴油、润滑油(限分支机构凭证谋划);工程丈量、地籍测绘;固体矿产勘查:
乙级;地质钻探:乙级;配备租赁,工矿配件零售;电子产品、通信器械(不含无线)的销售;供电、
售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通信工程施工;能源手艺服务;节能手艺推广、开发、
咨询、交流、让渡服务;电力工程项目设计、维护、治理和谋划;电力配备、机电配备、通讯设
备、五金工具、电料批发销售。
    (5)公司重要产品或提供的劳务
    重要产品:混煤、冶炼精煤等。
    重要提供的劳务:代销中邦平煤神马能源化工集团有限责任公司煤炭产品。
    (6)母公司以及最终现实节制人的名称
    截至 2018 年 12 月 31 日,中邦平煤神马集团直接持有本公司 54.27%的股权,为本公司第一
大股东,于是,本公司的母公司为中邦平煤神马集团。
    河南省邦资委持有中邦平煤神马集团 65.15%的股权,于是,本公司的最终现实节制人为河南
省邦资委。

2.   合并财务报外范畴
√合用 □不合用
    截止 2019 年 6 月 30 日,平宝公司、九矿公司、香山矿公司、中平鲁阳、中平煤电、福安煤
业、天和煤业、平顶山市香安煤业有限公司(以下简称“香安煤业”)、平顶山市久顺煤业有限
公司(以下简称“久顺煤业”)、天宏选煤、上海星斗、天通电力、武汉平焦营业有限公司、宁
波梅山保税港区兴英平煤投资治理合伙企业(有限合伙)、平煤煌龙新能源纳入本公司合并范畴。


四、财务报外的编制根底
1.   编制根底
    本公司财务报外以持续谋划假如为根底,根据现实爆发的买卖和事项,依照财政部 2006 年 2
月 15 日颁布的《企业管帐准则—基本准则》和详尽管帐准则、其后颁布的企业管帐准则应用指南、
企业管帐准则诠释以及之后修订及新增的管帐准则(以下统称“企业管帐准则”),此表,本公
司的财务报外正在全体沉大方面同时符合中邦证券监督治理委员会《公开发行证券的公司信休披露
编报规则第 15 号——财务陈诉的普通规定》(2014 年修订)有闭财务报外及其附注的披露要求。

2.   持续谋划
√合用 □不合用
    公司不保存可以导致对公司自陈诉期末起 12 个月内的持续谋划能力产生沉大疑虑的事项或
状况。



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五、沉要管帐政策及管帐估量
详尽管帐政策和管帐估量提醒:
√合用 □不合用
详尽管帐政策和管帐估量如下:
1.   遵照企业管帐准则的申明
    本公司编制的财务报外符合财政部颁布的《企业管帐准则》及其应用指南和诠释要求,实正在、
完全地反映了企业的财务情况、谋划成果、股东权柄改观和现金流量等有闭信休。
    此表,本公司的财务报外正在全体沉大方面同时符合中邦证券监督治理委员会《公开发行证券
的公司信休披露编报规则第 15 号——财务陈诉的普通规定》(2014 年修订)有闭财务报外及其
附注的披露要求。

2.   管帐时期
本公司管帐年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   交易周期
√合用 □不合用
     正常交易周期是指本公司从采办用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的时期。本公司
以 12 个月动作一个交易周期,并以其动作资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为群众币。
     除有特殊注明表,金额均以群众币元为单位外示。

5.   同一节制下和非同一节制下企业合并的管帐处理方法
√合用 □不合用
    (1)企业合并,是指将两个或者两个以上独自的企业合并形成一个陈诉主体的买卖或事项。
    本公司的企业合并分为同一节制下的企业合并和非同一节制下的企业合并。参与合并的企业
正在合并前后均受同一方或一样的多方最终节制且该节制并非临时性的,为同一节制下的企业合并。
参与合并的各方正在合并前后不受同一方或一样的多方最终节制的,为非同一节制下的企业合并。
    (2)同一节制下的企业合并,合并方正在企业合并中取得的资产和负债,依照合并日正在被合并
方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与付出的合并对价账面价值(或发行股份面值
总额)的差额,调整资本公积;资本公积不及冲减的,调整留存收益。
    合并方为举行企业合并爆发的各项直接相闭用度,蕴含为举行企业合并而付出的审计用度、
评估用度、司法服务用度等,于爆发时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承当其他债务支
付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权柄性证券
爆发的手续费、佣金等用度,抵减权柄性证券溢价收入,溢价收入不及冲减的,冲减留存收益。
    企业合并形成母子公司闭系的,母公司编制合并日的合并资产负债外、合并利润外和合并现
金流量外。合并资产负债外中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润外蕴含
参与合并各方自合并当期期初至合并日所爆发的收入、用度和利润。被合并方正在合并前实现的净
利润,正在合并利润外中单列项目反映。合并现金流量外应当蕴含参与合并各方自合并当期期初至
合并日的现金流量。
    被合并方若是是最终节制方以前年度从第三方收购,视同合并后形成的陈诉主体自最终节制
方起头施行节制时起,不停是一体化存续下来的,以被合并方的资产、负债(蕴含最终节制方收
购被合并方而形成的商誉)正在最终节制方财务报外中的账面价值为根底,举行相闭管帐处理。合
并方的财务报外比较数据追忆调整的时期不早于两边处于最终节制方的节制之下孰晚的工夫。
    (3)非同一节制下的企业合并,采办方正在采办日为取得对被采办方的节制权而支出的资产、
爆发或承当的负债以及发行的权柄性证券的公道价值动作合并本钱。


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      非同一节制下的企业合并中,采办方为企业合并爆发的审计、司法服务、评估咨询等中介
用度以及其他相闭治理用度,应当于爆发时计入当期损益;采办方动作合并对价发行的权柄性证
券或债务性证券的买卖用度,应当计入权柄性证券或债务性证券的初始确认金额。
    采办方正在采办日对动作企业合并对价支出的资产、爆发或承当的负债依照公道价值计量,公
允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    采办方对合并本钱大于合并中取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额的差额,确以为商
誉。采办方对合并本钱幼于合并中取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额时,应对取得的被
采办方各项可辨认资产、负债及或有负债的公道价值以及合并本钱的计量举行复核;经复核后合
并本钱仍幼于合并中取得的被采办方可辨认净资产公道价值份额的,其差额应当计入当期损益。
    企业合并形成母子公司闭系的,母公司编制采办日的合并资产负债外,因企业合并取得的被
采办方各项可辨认资产、负债及或有负债以公道价值列示。

6.   合并财务报外的编制方法
√合用 □不合用
    (1)合并范畴简直定原则
    合并财务报外的合并范畴以节制为根底予以确定。节制,是指投资方占有对被投资方的权利,
通过参与被投资方的相闭举止而享有可变回报,并且有能力使用对被投资方的权利影响其回报金
额。
    母公司将其所节制的全数子公司均纳入合并财务报外的合并范畴。同时,对母公司虽然占有
被投资单位半数或以下的外决权,但通过某种铺排,母公司可能节制被投资单位,则将该被投资
单位认定为子公司,纳入合并财务报外的合并范畴。可是,有证据外明母公司不能节制被投资单
位的之表。
    对公司动作提议机构对其拥有节制权的特殊目的主体,或通过受托谋划或承租等方式形成控
制权的谋划实体,母公司也将其纳入合并财务报外的合并范畴。
    (2)合并财务报外的编制方法
    合并财务报外以母公司和纳入合并范畴的子公司的个别财务报外为根底,以其他有闭资料为
依据,由母公司编制。合并时对内部权柄性投资与子公司全体者权柄、内部投资收益与子公司利
润分配、内部买卖事项、内部债权债务举行抵销。
    (3)少数股东权柄和损益的列报
    子公司当期净损益中属于少数股东权柄的份额,正在合并利润外中净利润项目下以“少数股东
损益”项目列示。
    子公司全体者权柄中属于少数股东权柄的份额,正在合并资产负债外中全体者权柄项目下以“少
数股东权柄”项目列示。
    (4)逾额吃亏的处理
    正在合并财务报外中,子公司少数股东分担确当期吃亏超过了少数股东正在该子公司期初全体者
权柄中所享有的份额的,其余额仍应当冲削减数股东权柄。
    (5)当期增加、削减子公司的合并报外处理
    母公司正在陈诉期内因同一节制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债外时,调整合并
资产负债外的期初余额。因非同一节制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债外时,不调
整合并资产负债外的期初余额。
    母公司正在陈诉期内措置子公司,编制合并资产负债外时,不调整合并资产负债外的期初余额。
    母公司正在陈诉期内因同一节制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至陈诉期
末的收入、用度、利润纳入合并利润外,将该子公司合并当期期初至陈诉期末的现金流量纳入合
并现金流量外。
    母公司正在陈诉期内因非同一节制下企业合并增加的子公司,将该子公司采办日至陈诉期末的
收入、用度、利润纳入合并利润外,将该子公司采办日至陈诉期末的现金流量纳入合并现金流量
外。
    母公司正在陈诉期内措置子公司,将该子公司期初至措置日的收入、用度、利润纳入合并利润
外,将该子公司期初至措置日的现金流量纳入合并现金流量外。
    (6)母公司、子公司管帐政策、管帐时期的统一
                                        62 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


    母公司统一子公司所采纳的管帐政策、管帐时期,使子公司采纳的管帐政策、管帐时期与母
公司维持一致。
    子公司所采纳的管帐政策与母公司不一致的,依照母公司的管帐政策对子公司财务报外举行
必要的调整;或者要求子公司依照母公司的管帐政策另行编报财务报外。
    子公司的管帐时期与母公司不一致的,应依照母公司的管帐时期对子公司财务报外举行调整;
或者要求子公司依照母公司的管帐时期另行编报财务报外。

7.   合营铺排分类及共同谋划管帐处理方法
√合用 □不合用
    合营铺排分为共同谋划和合营企业。
    当本公司是合营铺排的合营方,享有该铺排相闭资产且承当该铺排相闭负债时,为共同谋划。
本公司确认与共同谋划中利益份额相闭的下列项目,并按摄影闭企业管帐准则的规定举行管帐处
理:
    (1)确认本公司独自所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    (2)确认本公司独自所承当的负债,以及按本公司份额确认共同承当的负债;
    (3)确认出售本公司享有的共同谋划产出份额所产生的收入;
    (4)按本公司份额确认共同谋划因出售产出所产生的收入;
    (5)确认独自所爆发的用度,以及按本公司份额确认共同谋划爆发的用度。
    本公司对合营企业投资的管帐政策见本附注“三、14 持久股权投资”。

8.   现金及现金等价物简直定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(普通指从采办日起三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值改观危害很幼的投资。

9.   表币业务和表币报外折算
√合用 □不合用
    (1)表币业务
    本公司表币业务正在初始爆发时,采纳买卖爆发日的即期汇率将表币金额折算为记账本位币。
    正在资产负债外日,表币货币性项目余额采纳资产负债外日即期汇率折算,因资产负债外日即
期汇率与初始确认时或者前一资产负债外日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除属于与购建符合
资本化条件的资产相闭的表币特地告贷产生的汇兑差额依照告贷用度资本化的原则处理表,均计
入当期损益。以历史本钱计量的表币非货币性项目,采纳买卖爆发日的即期汇率折算,不改动其
记账本位币金额。以公道价值计量的表币非货币性项目,采纳公道价值确定日的即期汇率折算,
因公道价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债外日即期汇率不同而产生的汇兑差额,
动作公道价值改观(含汇率改观)处理,计入当期损益或确以为其他归纳收益。
    (2)表币报外折算
    境表谋划的资产负债外中的资产和负债项目,采纳资产负债外日的即期汇率折算;全体者权
益项目除“未分配利润”项目表,其他项目采纳爆发时的即期汇率折算。利润外中的收入和用度
项目,采纳买卖爆发日的即期汇率折算。依照上述折算产生的表币财务报外折算差额,确以为其
他归纳收益并计入股东权柄。现金流量外,采纳现金流量爆发日的即期汇率折算。汇率改观对现
金的影响额动作调节项目,正在现金流量外中独自列示。
    内容上组成对子公司净投资的表币货币性项目,以母公司或子公司的记账本位币反映,该表
币货币性项目产生的汇兑差额转入“其他归纳收益”。
    表币现金流量以及境表子公司的现金流量,采纳现金流量爆发日的即期汇率折算。
    正在措置境表谋划时,将资产负债外中全体者权柄项目下列示的、与该境表谋划相闭的表币财
务报外折算差额,自全体者权柄项目转入措置当期损益;部分措置境表谋划的,按措置的比例计
算措置部分的表币财务报外折算差额,转入措置当期损益。



                                          63 / 146
                                  2019 年半年度陈诉


10. 金融工具
√合用 □不合用
    (1)金融工具的分类
    本公司金融资产正在初始确认时,将其划分为以摊余本钱计量的金融资产、以公道价值计量且
其改观计入其他归纳收益的金融资产和以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产。
    金融负债于初始确认时辰类为:以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债或以摊余
本钱计量的金融负债。
    符合以下条件之一的金融负债可正在初始计量时指定为以公道价值计量且其改观计入当期损益
的金融负债:
    a 该项指定可能解除或显然削减管帐错配。
    b 根据正式书面文件载明的企业危害治理或投资策略,以公道价值为根底对金融负债组合或
金融资产和金融负债组合举行治理和业绩评价,并正在企业内部以此为根底向闭键治理人员陈诉。
(2)金融工具简直认依据和计量方法
    (1)以摊余本钱计量的金融资产
    以摊余本钱计量的金融资产蕴含应收单据及应收账款、其他应收款、持久应收款、债权投资
等,按公道价值举行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认金额;不包括沉大融资因素的应收账
款以及本公司决议不思索不超过一年的融资因素的应收账款,以合同买卖价格举行初始计量。持
有时期采纳现实利率法推算的利休计入当期损益。收回或措置时,将取得的价款与该金融资产账
面价值之间的差额计入当期损益。
     (2)以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产
     以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产蕴含其他债权投资等,按公道价值进
行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认金额。该金融资产按公道价值举行后续计量,公道价值
改观除采纳现实利率法推算的利休、减值亏损或利得和汇兑损益除表,均计入其他归纳收益。终
止确认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或亏损从其他归纳收益中转出,计入当期损益。
     (3)以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产
    以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资产蕴含买卖性金融资产等,按公道价值举行
初始计量,相闭买卖用度计入当期损益。该金融资产按公道价值举行后续计量,公道价值改观计
入当期损益。终止确认时,其公道价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公
允价值改观损益。
    (4)以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债
     以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融负债蕴含买卖性金融负债等,按公道价值举行
初始计量,相闭买卖用度计入当期损益。该金融负债按公道价值举行后续计量,公道价值改观计
入当期损益。终止确认时,其公道价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公
允价值改观损益。
    (5)以摊余本钱计量的金融负债
     以摊余本钱计量的金融负债蕴含短期告贷、应付单据及应付账款、其他应付款、持久告贷、
应付债券、持久应付款,按公道价值举行初始计量,相闭买卖用度计入初始确认金额。 持有时期
采纳现实利率法推算的利休计入当期损益。终止确认时,将付出的对价与该金融负 债账面价值之
间的差额计入当期损益。
    (3)金融资产搬动简直认依据和计量方法
    ①金融资产搬动,是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以表的另
一方(转入方)。
    ②金融资产搬动简直认
    公司爆发金融资产搬动时,如已将金融资产全体权上的确全体的危害和报酬搬动给转入方,
则终止确认该金融资产;如存正在了金融资产全体权上的确全体的危害和报酬的,则不终止确认该
金融资产。
    ③金融资产搬动的计量
    正在判别金融资产搬动是否满足上述金融资产终止确认条件时,采纳内容沉于形式的原则。
    公司将金融资产搬动辨别为金融资产整体搬动和部分搬动。


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                                   2019 年半年度陈诉


    金融资产整体搬动满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:a 所搬动金
融资产的账面价值; b 因搬动而收到的对价,与原直接计入其他归纳收益的公道价值改观累计利
得之和。
    金融资产部分搬动满足终止确认条件的,将所搬动金融资产整体的账面价值,正在终止确认部
分和未终止确认部分之间,依照各自的相对公道价值举行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益: a 终止确认部分的账面价值; b 终止确认部分的对价,与原直接计入其他归纳收益的公
允价值改观累计额中对应终止确认部分的金额(涉及搬动的金融资产为分类为以公道价值计量且
其改观计入其他归纳收益的金融资产的情景)之和。
    金融资产搬动不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产, 所收到的对价确以为一项金融
负债。
    ④金融资产、金融负债的公道价值确定方法
    对保存活泼市场的金融资产或金融负债,本公司根据活泼市场中的报价确定其公道价值。
    金融工具不保存活泼市场的,公司采纳估值手艺确定其公道价值。估值手艺蕴含参考熟习情
况并意愿买卖的各方最近举行的市场买卖中运用的价格、参照内容上一样的其他金融工具的目今
公道价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采纳估值手艺时,尽可以最大水平运用市场参数,
削减运用与本公司及子公司特定相闭的参数。
    (4)金融资产(不含应收款项)减值测试方法和减值筹备计提方法
    本公司思索全体合理且有依据的信休,蕴含前瞻性信休,以单项或组合的方式对以摊余本钱
计量的金融资产和以公道价值计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产(债务工具) 的预期信
用亏损举行估量。预期信用亏损的计量取决于金融资产自初始确认后是否爆发信用危害显然增加。
若是该金融工具的信用危害自初始确认后已显然增加,本公司按摄影当于该金融工具统统存续期
内预期信用亏损的金额计量其亏损筹备;若是该金融工具的信用危害自初始确认后并未显然增加,
本公司按摄影当于该金融工具未来 12 个月内预期信用亏损的金额计量其亏损筹备。由此形成的损
失筹备的增加或转回金额,动作减值亏损或利得计入当期损益。

11. 应收单据
应收单据的预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
□合用 √不合用

12. 应收账款
应收账款的预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
√合用 □不合用
    (1)单项金额沉大并单项计提坏账筹备的应收款项
单项金额沉大的判别依据或金额标准             单项金额 1000 万元(含)以上的应收款项
                                             单项金额沉大的应收款项坏账筹备的计提方法为
                                             独自举行减值测试。如有客观证据外明其爆发了减
单项金额沉大并单项计提坏账筹备的计提方法     值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
                                             差额,确认减值亏损,计提坏账筹备;如有客观证
                                             据外明其未爆发减值的,不计提坏账筹备。
    (2)按组算计提坏账筹备应收款项:
    按信用危害特性组算计提坏账筹备的应收款项:
按组算计提坏账筹备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                   账龄分析法
    组合中,采纳账龄分析法计提坏账筹备的:
                  账龄                                    应收账款计提比例
           1 年以内(含 1 年)                                   5%

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                                        2019 年半年度陈诉


                    账龄                                      应收账款计提比例
                   1-2 年                                           10%
                   2-3 年                                           30%
                   3-4 年                                           65%
                   4-5 年                                           90%
                  5 年以上                                          100%

   (3)单项金额虽不沉大但单项计提坏账筹备的应收款项
单项计提坏账筹备的理由         客观证据外明岁暮单项金额不沉大的应收款项爆发了减值。
                               如有客观证据外明岁暮单项金额不沉大的应收款项爆发了减值的,根
坏账筹备的计提方法             据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值亏损,计提
                               坏账筹备。如有客观证据外明其末爆发减值的,不计提坏账筹备。

13. 应收款项融资
□合用 √不合用

14. 其他应收款
其他应收款预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
√合用 □不合用
   (1)单项金额沉大并单项计提坏账筹备的应收款项

单项金额沉大的判别依据或金额标准                 单项金额 1000 万元(含)以上的应收款项
                                                 单项金额沉大的应收款项坏账筹备的计提方法为
                                                 独自举行减值测试。如有客观证据外明其爆发了减
单项金额沉大并单项计提坏账筹备的计提方法         值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
                                                 差额,确认减值亏损,计提坏账筹备;如有客观证
                                                 据外明其未爆发减值的,不计提坏账筹备。
   (2)按组算计提坏账筹备应收款项:
   按信用危害特性组算计提坏账筹备的应收款项:
按组算计提坏账筹备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                        账龄分析法
   组合中,采纳账龄分析法计提坏账筹备的:
                      账龄                                     其他应收款计提比例
             1 年以内(含 1 年)                                        5%
                     1-2 年                                           10%
                     2-3 年                                           30%
                     3-4 年                                           65%
                     4-5 年                                           90%
                     5 年以上                                          100%


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                                    2019 年半年度陈诉


    (3)单项金额虽不沉大但单项计提坏账筹备的应收款项
单项计提坏账筹备的理由    客观证据外明岁暮单项金额不沉大的应收款项爆发了减值。
                          如有客观证据外明岁暮单项金额不沉大的应收款项爆发了减值的,根
坏账筹备的计提方法        据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值亏损,计提
                          坏账筹备。如有客观证据外明其末爆发减值的,不计提坏账筹备。

15. 存货
√合用 □不合用
     (1) 存货的分类
     存货,是指公司正在平常举止中持有以备出售的产制品或商品、处正在出产过程中的正在产品、正在
出产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。重要蕴含:原材料和产制品。原材料重要系指
用于井下出产的物料及辅助材料等,产制品系指煤炭制品原煤(“混煤”)及经过洗选加工后的精
煤(“冶炼精煤”)等。根据煤炭业的特点及有闭规定,煤炭企业专用的 12 种幼型配备及专用工具
亦动作原材料核算。
     (2)发出存货的计价方法
     存货依照现实本钱举行初始计量。存货本钱蕴含采购本钱、加工本钱和其他本钱。
     原材料和产制品发出时的本钱按加权匀称法核算。产制品本钱蕴含原材料、直接人工及按适
当百分比分摊的全体间接出产用度。
     (3) 存货可变现净值简直定依据及存货跌价筹备的计提方法
     资产负债外日,存货依照本钱与可变现净值孰低计量。
     可变现净值,是指正在平常举止中,存货的估量售价减去至落成时估量将要爆发的本钱、估量
的销售用度以及相闭税费后的金额。
     不同存货可变现净值的详尽确定方法如下:
     ①产制品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,正在正常出产谋划过程中,以
该存货的估量售价减去估量的销售用度和相闭税费后的金额,确定其可变现净值。
     ②需要经过加工的材料存货,正在正常出产谋划过程中,以所出产的产制品的估量售价减去至
落成时估量将要爆发的本钱、估量的销售用度和相闭税费后的金额,确定其可变现净值。
     ③资产负债外日,同一项存货中一部分有合同价格商定、其他部分不保存合同价格的,分别
确定其可变现净值,并与其相对应的本钱举行比较,分别确定存货跌价筹备的计提或转回的金额。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为根底推算。企业持有存
货的数量多于销售合同订购数量的,凌驾部分的存货的可变现净值以普通销售价格为根底推算。
     资产负债外日,公司依照单个存货项目计提存货跌价筹备。关于数量繁多、单价较低的存货,
依照存货种别计提存货跌价筹备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额,计提存货跌价准
备,计入当期损益。以来时期存货价值复原的,正在原已计提的存货跌价筹备金额内转回,转回的
金额计入当期损益。
     (4) 存货的盘存制度
     本公司存货采纳永续盘存制。
     (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
     低值易耗品和包装物取得时按现实本钱计价,领用时采纳一次摊销法举行核算。

16. 持有待售资产
√合用 □不合用
    (1)持有待售资产简直认标准
    同时满足下列条件的非流动资产,本公司将其划分为持有待售资产:一、该构成部分必需正在
其目今情况下仅根据出售此类构成部分的惯常条目即可当即出售;二是公司曾经就措置该构成部
分(或非流动资产)作出决定,如按规定需得到股东核准的,曾经取得股东大会或相应权利机构
的核准;三是公司已与受让方签定了不成打消的让渡和谈;四是该项让渡将正在一年内终了。
    (2)持有待售资产的管帐处理方法


                                         67 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


    关于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的估计净残值,使该固定资产的估计净残
值反映其公道价值减去措置用度后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账
面价值,原账面价值高于调整后估计净残值的差额,动作资产减值亏损计入当期损益。
    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,对照上述原则处理,但不蕴含递延所得税
资产、《企业管帐准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。

17. 债权投资
债权投资预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
□合用 √不合用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
□合用 √不合用
19. 持久应收款
持久应收款预期信用亏损简直定方法及管帐处理方法
□合用 √不合用

20. 持久股权投资
√合用 □不合用
    持久股权投资分为:对子公司持久股权投资,对合营企业持久股权投资,对联营企业持久股
权投资。
    (1) 投资本钱确定
    企业合并形成的持久股权投资,依照下列规定确定其投资本钱:
    ①同一节制下的企业合并形成的持久股权投资,合并方以付涌现金、让渡非现金资产或承当
债务方式以及以发行权柄性证券动作合并对价的,正在合并日依照取得被合并方全体者权柄账面价
值的份额动作持久股权投资的投资本钱。持久股权投投资本钱与付出对价之间的差额,调整资本
公积;资本公积不及冲减的,调整留存收益。
    ②非同一节制下的企业合并形成的持久股权投资,采办方以采办日确定的合并本钱动作持久
股权投资的投资本钱。合并本钱为采办日采办方为取得对被采办方的节制权而支出的资产、爆发
或承当的负债、发行的权柄性证券的公道价值。通过屡次交换买卖分步实现的企业合并,合并成
本为每一单项买卖本钱之和。正在合并合同中对可以影响合并本钱的未来事项作出商定的,采办日
若是估量未来事项很可以爆发并且对合并本钱的影响金额可能靠得住计量的,也计入合并本钱。
    ③除企业合并形成的持久股权投资以表,其他方式取得的持久股权投资,依照下列规定确定
其投资本钱
    以付涌现金取得的持久股权投资,依照现实付出的采办价款动作初始投资本钱;
    投资本钱蕴含与取得持久股权投资直接相闭的用度、税金及其他必要支付;
    以发行权柄性证券取得的持久股权投资,依照发行权柄性证券的公道价值动作投资本钱;投
资者投入的持久股权投资,依照投资合同或和谈商定的价值动作投资本钱,但合同或和谈商定价
值不公道的之表;
    以非货币性资产交换方式取得的持久股权投资,若是该项拥有商业内容且换入资产或换出资
产的公道价值可能计量,则以换出资产的公道价值和相闭税费动作投资本钱;换出资产的公道价
值与账价值的差额计入当期损益;若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产
的账面价值和相闭税费动作投资本钱;
    以债务沉组方式取得的持久股权投资,按取得股权的公道价值动作投资本钱;投资本钱与债
权账面价值之间的差额计入当期损益。
    取得持久股权投资时,投资本钱中含已颁发但尚未发放的现金股利或利润的,予以扣除,并
独自计量。



                                        68 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


    对联营企业或合营企业的投资,其投资本钱大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公道
价值份额的差额,不调整持久股权投资的初始投资本钱;投资本钱幼于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公道价值份额的差额,计入当期损益。
    (2) 后续计量及损益确认方法
    ①本公司对子公司的持久股权投资,正在个别财务报外中,采纳本钱法核算。
    正在合并财务报外中,公司采办子公司少数股东权柄,新取得的持久股权投资与依照新增持股
比例推算应享有子公司自采办日(或合并日)起头持续推算的可辨认净资产份额之间的差额,调
整合并财务报外中的资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余
额不及冲减的,调整留存收益。
    本钱法下,采纳本钱法核算的持久股权投资依照初始投资本钱计价,追加或收回投资调整长
期股权投资的本钱。
    正在被投资单位颁发分派现金股利或利润时,除取得投资时现实付出的价款或对价中包括的已
颁发但尚未发放的现金股利或利润表,投资企业应当依照享有被投资单位颁发发放的现金股利或
利润确认投资收益。
    ②本公司对被投资单位拥有共同节制或沉大影响的持久股权投资,采纳权柄法核算。
    权柄法下,公司取得持久股权投资后于资产负债外日,应当按呼应享有或应分担的被投资单
位实现的净损益和其他归纳收益的份额,分别确认投资收益和其他归纳收益,同时调整持久股权
投资的账面价值;公司依照被投资单位颁发分派的利润或现金股利推算应享有的部分,相应削减
持久股权投资的账面价值;公司正在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公道价值为根底,对被投资单位的净利润举行调整后确认。
    公司与联营企业和合营企业之间爆发的未实现内部买卖损益依照持股比例推算归属于本公司
的部分予以抵销,正在此根底上确认投资损益。
    被投资单位采纳的管帐政策及管帐时期与投资方不一致的,应当依照投资方的管帐政策及会
计时期对被投资单位的财务报外举行调整,并据以确认投资收益和其他归纳收益等。
    正在公司确认应分担被投资单位爆发的吃亏时,依照以下挨次举行处理:起首,冲减持久股权
投资的账面价值。其次,持久股权投资的账面价值不及以冲减的,以其他内容上组成对被投资单
位净投资的持久权柄账面价值为限继续确认投资亏损,冲减持久应收项目等的账面价值。末了,
经过上述处理,依照投资合同或和谈商定企业仍承当额表义务的,按估计承当的义务确认估计负
债,计入当期投资亏损。被投资单位以来时期实现红利的,公司正在扣除未确认的吃亏分担额后,
按与上述相反的挨次处理,减记已确认估计负债的账面余额、复原其他内容上组成对被投资单位
净投资的持久权柄及持久股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    关于被投资单位除净损益、其他归纳收益和利润分配以表全体者权柄的其他改观,应当调整
持久股权投资的账面价值并计入全体者权柄。
    ③持久股权投资的措置
    措置持久股权投资,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期损益。采纳权柄法核算的
持久股权投资,因被投资单位除净损益以表全体者权柄的其他改观而计入全体者权柄的,措置该
项投资时应当将原计入全体者权柄的部分按相应比例转入当期损益。
    正在合并财务报外中,母公司正在不遗失节制权的状况下部分措置对子公司的持久股权投资,处
置价款与措置持久股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入全体者权柄。
    (3)确定对被投资单位拥有共同节制、沉大影响的依据
    公司能对被投资单位施行节制的为本公司的子公司。节制,是指投资方占有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相闭举止而享有可变回报,并且有能力使用对被投资方的权利影响其回报
金额。
    公司与其他方一路可能对被投资单位施行共同节制的为公司的合营企业。共同节制,是指按
摄影闭商定对某项铺排所共有的节制,并且该铺排的相闭举止必需经过度享节制权的参与方一致
赞同后才干决策。
    公司可能对被投资单位施加沉大影响的为本公司的联营企业。沉大影响,是指投资方对被投
资单位的财务和谋划政策有参与决策的权利,但并不成能节制或者与其他方一路共同节制这些政
策的拟订。正在确定能否对被投资单位施加沉大影响时,应当思索投资方和其他方持有的被投资单
位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜正在外决权成分。

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    (4) 减值测试方法及减值筹备计提方法
    资产负债外日,若因时价持续着落或被投资单位谋划情况恶化等缘由使持久股权投资保存减
值迹象时,根据持久股权投资的公道价值减去措置用度后的净额与持久股权投资估计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定持久股权投资的可收回金额。持久股权投资的可收回金额低于账面
价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确以为资产减值亏损,计入当期损益,
同时计提相应的持久股权投资减值筹备。持久股权投资减值亏损已经确认,正在以来管帐时期不再
转回。

21. 投资性房地产
(1).若是采纳本钱计量模式的
折旧或摊销方法
    本公司依照本钱模式举行后续计量的投资性房地产(修建物),采纳与本公司相似固定资产的
折旧方法,土地运用权采纳与本公司相似无形资产一样的摊销方法。

22. 固定资产
(1).确认条件
√合用 □不合用
    本公司固定资产是指为出产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的运用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产正在同时满足下列条件时予以确认:
    ①与该固定资产有闭的经济利益很可以流入企业;
    ②该固定资产的本钱可能靠得住地计量。

(2).折旧方法
√合用 □不合用
种别                  折旧方法       折旧年限(年) 残值率          年折旧率
房屋及修建物          直线法         15-45 年      3%-5%          2.11%-6.47%
机械配备及办公配备    直线法         5-30 年       3%-5%          3.17%-19.40%
运输配备              直线法         6-12 年       3%-5%          7.92%-11.88%
    井巷工程的折旧以采煤量每吨 2.5 元提取。
    公司安全用度、维简费支付形成固定资产的折旧方法:详见 41 项“煤矿维简费和煤炭出产安
全用度核算方法”。
    公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿和香山矿公司等谋划性资产之
固定资产的估计可运用年限按收购日估计尚可运用年限推算。
    公司收购的二矿、九矿公司和勘探工程处等谋划性资产之固定资产的折旧年限以合并日各单
位原折旧年限为准陆续推算。
    公司井巷中包括估计弃置用度而形成的资产,该部分资产根据矿井单位剩余可开采储量采纳
工作量法计提折旧。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√合用 □不合用
    融资租赁,是指内容上搬动了与资产全体权有闭的全数危害和报酬的租赁。符合下列一项或
数项标准的,认定为融资租赁:
    ①正在租赁期届满时,租赁资产的全体权搬动给本公司。
    ②本公司有采办租赁资产的选择权,所订立的采办价款估计将远低于行使选择权时租赁资产
的公道价值。
    ③即便资产的全体权不搬动,但租赁期占租赁资产运用寿命的大部分。
    ④本公司正在租赁起头日的最低租赁付款额现值,的确相当于租赁起头日租赁资产公道价值;
出租人正在租赁起头日的最低租赁收款额现值,的确相当于租赁起头日租赁资产公道价值。
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    ⑤租赁资产本质特殊,若是不作较大改造,只要本公司才干运用。
    本公司融资租入的固定资产,正在租赁起头日,按租赁起头日租赁资产的公道价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者,加上初始直接用度计入固定资产本钱。
    融资租入的固定资产折旧方法,与本公司同类自有固定资产的折旧方法一样。
    (4)固定资产后续支付
    本公司爆发固定资产后续支付,正在同时满足:①与该后续支付有闭的经济利益很可以流入企
业;②该后续支付的本钱可能靠得住地计量时,计入固定资产;如有替代部分,扣除其账面价值。
不符合上述条件的固定资产后续支付,正在爆发时计入当期损益。
    以谋划租赁方式租入固定资产的改进支付,予以资本化,动作持久待摊用度,正在合理的时期
内摊销。
    (5) 固定资产的减值测试方法、减值筹备计提方法
    资产负债外日,固定资产保存减值迹象的,公司估量其可收回金额,并对其举行减值测试。
可收回金额按资产的公道价值减去措置用度后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。
估量可收回金额以单项资产为根底,若难以对单项资产的可收回金额举行估量的,以该资产所属
的资产组为根底,确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减
值筹备。固定资产减值筹备已经计提,正在以来管帐时期不得转回。

23. 正在建工程
√合用 □不合用
    (1) 正在建工程的种别、确认和计量
    正在建工程是指为制造或修理固定资产而举行的各项修建和装配工程,同时以立项项目举行分
类,蕴含前期施工筹备、正正在施工的修建工程、装配工程、手艺改造工程、大修理工程等。
    正在建工程同时满足经济利益很可以流入、本钱可能靠得住计量时予以确认。正在建工程按制造该
项资产到达预订可运用状态前所爆发的现实本钱计量。
    (2) 正在建工程结转为固定资产的标准和时点
    正在建工程项目按制造该项资产到达预订可运用状态前所爆发的必要支付,动作固定资产的入
账价值。所制造的固定资产正在建工程已到达预订可运用状态,但尚未办理竣工决算的,自到达预
定可运用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程现实本钱等,按估量的价值转入固定资产,
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按现实本钱调整原本的
暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    (3) 正在建工程减值测试方法、减值筹备计提方法
    资产负债外日,单项正在建工程保存减值迹象的,本公司估量其可收回金额,并对其举行减值
测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提正在建工程减值筹备。正在建工程减值筹备已经计提,
正在以来管帐时期不得转回。

24. 告贷用度
√合用 □不合用
    (1)告贷用度资本化简直认原则
    告贷用度是指本公司因告贷或发行公司债券而爆发的利休及其他相闭本钱,蕴含告贷利休、
折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因表币告贷而爆发的汇兑差额等。
    本公司爆发的告贷用度,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者出产的,予以资本
化,计入相闭资产本钱;其他告贷用度,正在爆发时根据其爆发额确以为用度,计入当期损益。
    (2) 告贷用度资本化时期
    当告贷用度同时满足下列条件的,起头资本化:
    ①资产支付曾经爆发,资产支付蕴含为购建或者出产符合资本化条件的资产而以付涌现金、
搬动非现金资产或者承当带休债务形式爆发的支付;
    ②告贷用度曾经爆发;
    ③为使资产到达预订可运用或者可销售状态所必要的购建或者出产举止曾经起头。
    (3)告贷用度暂停资本化时期

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    若符合资本化条件的资产正在购建或者出产过程中爆发非正常中缀,并且中缀工夫陆续超过 3
个月,暂停告贷用度的资本化;中缀时期爆发的告贷用度确以为当期用度,直至资产的购建或者
出产举止沉新起头。
    若是中缀是所购建或者出产的符合资本化条件的资产到达预订可运用或者可销售状态必要的
程序,告贷用度的资本化应继续举行。
    (4) 告贷用度终场资本化
    当所购建或者出产符合资本化条件的资产到达预订可运用或者可销售状态时,告贷用度终场
资本化。
    正在符合资本化条件的资产到达预订可运用或者可销售状态之后所爆发的告贷用度,正在爆发时
根据其爆发额确以为用度,计入当期损益。
    (5)告贷用度资本化金额
    为购建或者出产符合资本化条件的资产而借入特地告贷的,以特地告贷当期现实爆发的利休
用度,减去将尚未动用的告贷资金存入银行取得的利休收入或举行临时性投资取得的投资收益后
的金额确定,并正在资本化时期内,将其计入符合资本化条件的资产本钱。
    为购建或者出产符合资本化条件的资产而占用了普通告贷的,公司根据累计资产支付超过专
门告贷部分的资产支付加权匀称数乘以所占用普通告贷的资本化率,推算确定普通告贷应予资本
化的利休金额。
    特地告贷爆发的辅助用度,正在所购建或者出产的符合资本化条件的资产到达预订可运用或者
可销售状态之前爆发的,正在爆发时根据其爆发额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的本钱;
正在所购建或者出产的符合资本化条件的资产到达预订可运用或者可销售状态之后爆发的,正在爆发
时根据其爆发额确以为用度,计入当期损益。
    普通告贷爆发的辅助用度,正在爆发时根据其爆发额确以为用度,计入当期损益。

25. 生物资产
□合用 √不合用
26. 油气资产
□合用 √不合用
27. 运用权资产
□合用 √不合用
28. 无形资产
(1). 计价方法、运用寿命、减值测试
√合用 □不合用
    (1)无形资产计价方法、运用寿命、减值测试
    ①无形资产计价方法
    无形资产,是指企业占有或者节制的没有实物样式的可辨认非货币性资产。资产满足下列条
件之一的,符合无形资产界说中的可辨认性标准:①可能从企业中分离或者划分出来,并能独自
或者与相闭合同、资产或负债一路,用于出售、搬动、授予许可、租赁或者交换。②源自合同性
势力或其他法定势力,无论这些势力是否能够从企业或其他势力和义务中搬动或者分离。
    无形资产依照现实本钱举行初始计量;自行开发的无形资产,其本钱蕴含得意足无形资产确
认条件后至到达预订用途前所爆发的支付总额,可是关于以前时期曾经用度化的支付不再调整。
    ②无形资产运用寿命
    公司于取得无形资产时辰析判别其运用寿命,将其分为运用寿命有限的无形资产和运用寿命
不确定的无形资产。无法预感无形资产为企业带来未来经济利益期限的,应当视为运用寿命不确定
的无形资产。运用寿命有限的无形资产,其应摊销金额正在运用寿命内按直线法摊销,计入当期损
益;运用寿命不确定的无形资产不摊销。
    对运用寿命有限的无形资产,估量其运用寿命时通常思索以下成分:①使用该资产出产的产
品通常的寿命周期、可获得的相似资产运用寿命的信休;②手艺、工艺等方面的现阶段状况及对
未来发展趋势的估量;③以该资产出产的产品或提供劳务的市场需讨状况;④此刻或潜正在的逐鹿

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者预期采取的行动;⑤为保持该资产带来经济利益能力的预期维护支付,以及公司估计付出有闭
支付的能力;⑥对该资产节制期限的相闭司律例定或相似限度,如特许运用期、租赁期等;⑦与
公司持有其他资产运用寿命的闭联性等。
    ③ 无形资产减值测试方法、减值筹备计提方法
    资产负债外日,单项无形资产保存减值迹象的,公司估量其可收回金额,并对其举行减值测
试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值筹备。无形资产减值筹备已经计提,正在
以来管帐时期不得转回。

(2). 内部研讨开发支付管帐政策
√合用 □不合用
    研讨阶段是指为获取新的手艺和知识等举行的有计划的调查时期,拥有以下特点:
    研讨阶段是成立正在有计划的调查根底上,即研发项目曾经公司董事会或者相闭治理层的核准,
并动手征集相闭资料、举行市场调查等。研讨阶段基本上是索求性的,为进一步的开发举止举行资
料及相闭方面的筹备,这一阶段不会形成阶段性成果。
    开发阶段是指正在举行商业性出产或运用前,将研讨成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
出产出新的或拥有内容性改良的材料、装置、产品等。拥有以下特点:
    开发阶段是成立正在研讨阶段根底上,因而,对项目的开发拥有针对性。进入开发阶段的研发项
目往往形成成果的可以性较大。
    本公司内部研讨开发项目研讨阶段的支付,于爆发时计入当期损益。本公司内部研讨开发项
目开发阶段的支付,同时满足下列条件的,确以为无形资产:
    ①从手艺上讲,终了该无形资产以使其可能运用或出售正在手艺上拥有可行性。
    ②拥有终了该无形资产并运用或出售的贪图。
    ③无形资产产生经济利益的方式,蕴含可能证实使用该无形资产出产的产品保存市场或无形
资产自身保存市场;无形资产将正在内部运用的,应当证实其有效性;
    ④有足够的手艺、财务资源和其他资源支持,以终了该无形资产的开发,并有能力运用或出
售该无形资产。
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支付可能靠得住地计量。

29. 持久资产减值
√合用 □不合用
    (1)正在资产负债外日判别资产是否保存可以爆发减值的迹象。有迹象外明一项资产可以爆发
减值的,以单项资产为根底估量其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额举行估量的,以该
资产所属的资产组或资产组组合为根底确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和运用寿命
不确定的无形资产,无论是否保存减值迹象,每年均举行减值测试。
    (2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公道价值减去措置用度后的净额与其
估计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    (3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额
计提相应的资产减值筹备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商
誉分摊至某资产组或资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值蕴含相闭总部资产和商誉
的分摊额),确认其相应的减值亏损。减值亏损金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的
账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉除表的其他各项资产的账面价值所占比沉,按比
例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,动作各单项资产(蕴含商誉)的减
值亏损,计提各单项资产的减值筹备。

30. 持久待摊用度
√合用 □不合用
    持久待摊用度按现实爆发额入账,正在受益期或规定的期限内分期匀称摊销。若是持久待摊的
用度项目不能使以来管帐时期受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全数转入当期损益。


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    本公司以谋划租赁方式租入的固定资产爆发的改进支付,予以资本化,动作持久待摊用度,
正在租赁运用年限与租赁资产尚可运用年限孰短的期限内匀称摊销。
    其他持久待摊用度按现实爆发额核算,正在项目受益期内匀称摊销。

31. 职工薪酬
   本公司职工薪酬重要蕴含短期职工薪酬、离职后福利、解雇福利以及其他持久职工福利。
(1)、短期薪酬的管帐处理方法
√合用 □不合用
    本公司正在任工为本公司提供服务的管帐时期,将现实爆发的短期薪酬确以为负债,并计入当
期损益或相闭资产本钱。
    短期薪酬重要蕴含工资、奖金、津贴和补帮、职工福利费、医疗保障费、生育保障费、工伤
保障费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司正在任工为本公司提供
服务的管帐时期将现实爆发的短期职工薪酬确以为负债,并计入当期损益或相闭资产本钱。其中
非货币性福利按公道价值计量。
(2)、离职后福利的管帐处理方法
√合用 □不合用
    离职后福利重要蕴含设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划重要蕴含基本养老保
险、赋闲保障以及年金等,相应的应缴存金额于爆发时计入相闭资产本钱或当期损益。
(3)、解雇福利的管帐处理方法
√合用 □不合用
    解雇福利是正在任工劳动合同尚未到期前,公司决议消弭与职工的劳动闭系而给予的赔偿,或
为饱励职工意愿承受淘汰而给予的赔偿。解雇福利同时满足下列条件时,确以为估计负债:
    ①公司曾经拟勘误式的消弭劳动闭系计划或提出意愿淘汰倡议,并即将施行。该计划或倡议
蕴含:拟消弭劳动闭系或淘汰的职工所正在部门、地位及数量;根据有闭规定按工作种别或地位确
定的消弭劳动闭系或淘汰赔偿金额;拟消弭劳动闭系或淘汰的工夫等。
    解雇计划或倡议经过公司权利机构的核准,除因付款程序等缘由使部分付款推迟至一年以上
表,解雇工作普通应当正在一年内施行完毕。
    ②公司不能片面面撤回消弭劳动闭系计划或淘汰倡议。
    公司如有施行的职工内部退息计划,虽然职工未与公司消弭劳动闭系,但由于这部分职工未
来不能给公司带来经济利益,公司准许提供内容上相似于解雇福利的赔偿,符合上述解雇福利计
划确认估计负债条件的,对照解雇福利处理。公司将自职工终场提供服务日至正常退息日的时期
拟付出的内退人员工资和缴纳的社会保障费等,确以为持久应付职工薪酬(解雇福利),不正在任
工内退后各期分期确认因付出内辞职工工资和为其缴纳社会保障费而产生的义务。
(4)、其他持久职工福利的管帐处理方法
√合用 □不合用
    本公司向职工提供的其他持久职工福利,符合设定提存计划的,依照设定提存计划举行管帐
处理,除此除表依照设定收益计划举行管帐处理。

32. 估计负债
√合用 □不合用
    若与或有事项相闭的义务同时满足下列条件的,本公司将其确以为估计负债。
    (1) 该义务是企业承当的现时义务;
    (2) 履行该义务很可以导致经济利益流出本公司;
    (3) 该义务的金额可能靠得住地计量。
    估计负债依照履行相闭现时义务所需支付的最佳估量数举行初始计量。若是所需支付保存一
个金额范畴,则最佳估量数依照该范畴的上、下限金额的匀称数确定。若是所需支付不保存一个
金额范畴,则最佳估量数按下列状况处理:
    (1)或有事项涉及单个项目的,依照最可以爆发金额确定。
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    (2) 或有事项涉及多个项目的,依照各类可以结果及相闭概率推算确定。
    本公司对因开采煤炭而形成的矿山地质环境管理复原等现时义务,其履行很可以导致经济利
益的流出,正在该义务的金额可能靠得住计量时,确以为估计负债。 正在资产负债外日,思索与或有事
项有闭的危害、不确定性和货币工夫价值等成分,依照履行相闭现时义务所需支付的最佳估量数
对估计负债举行计量。
    本公司确认的估计负债所需支付全数或部分预期由第三方赔偿的,赔偿金额只要正在基本确定
可能收到时,才动作资产独自确认。确认的赔偿金额不超过估计负债的账面价值。

33. 租赁负债
□合用 √不合用
34. 股份付出
□合用 √不合用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
√合用 □不合用
    (1)永续债和优先股等的辨别
    本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,动作权柄工具:
    ①该金融工具不蕴含交付现金或其他金融资产给其他方,或正在潜正在不利条件下与其他方交换
金融资产或金融负债的合同义务;
    ②如将来须用或可用企业自身权柄工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则
不蕴含交付可变数量的自身权柄工具举行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只可通过以
固定数量的自身权柄工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
    除按上述条件可归类为权柄工具的金融工具以表,本公司发行的其他金融工具应归类为金融
负债。
    本公司发行的金融工具为复合金融工具的,依照负债因素的公道价值确以为一项负债,按实
际收到的金额扣除负债因素的公道价值后的金额,确以为“其他权柄工具”。发行复合金融工具
爆发的买卖用度,正在负债因素和权柄因素之间依照各自占总发行价款的比例举行分摊。
    (2)永续债和优先股等的管帐处理方法
    归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相闭利休、股利(或股休)、利得或亏损,
以及赎回或再融资产生的利得或亏损等,除符合资本化条件的告贷用度(参见本附注三、18“借
款用度”)以表,均计入当期损益。
    归类为权柄工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或刊出时,
本公司动作权柄的改观处理,相闭买卖用度亦从权柄中扣减。本公司对权柄工具持有方的分配作
为利润分配处理。
    本公司不确认权柄工具的公道价值改观。

36. 收入
√合用 □不合用
    (1) 销售商品收入
    销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:一是公司已将商品全体权上的重要危害和报
酬搬动给购货方;二是公司既没有存正在通常与全体权相联络的继续治理权,也没有对已售出的商
品施行有用节制;三是收入的金额可能靠得住地计量;四是相闭的经济利益很可以流入公司;五是
相闭的已爆发或将爆发的本钱可能靠得住地计量。
    本公司依照从购货方已收或应收的合同或和谈价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的
合同或和谈价款不公道的之表。
    合同或和谈价款的收取采纳递延方式,内容上拥有融资本质的,按呼应收的合同或和谈价款
的公道价值确定销售商品收入金额。应收的合同或和谈价款与其公道价值之间的差额,正在合同或
和谈时期内采纳现实利率法举行摊销,计入当期损益。
    (2)提供劳务收入

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    正在资产负债外日,提供劳务买卖的结果可能靠得住估量的,采纳落成百分比法确认提供劳务收
入。提供劳务买卖的结果可能靠得住估量,是指同时满足下列条件:一是收入的金额可能靠得住地计
量;二是相闭的经济利益很可以流入企业;三是买卖的落成进度可能靠得住地确定;四是买卖中已
爆发和将爆发的本钱可能靠得住地计量。
    公司确定提供劳务买卖的落成进度,能够选用下列方法:一是已落成作的丈量;二是曾经提
供的劳务占应提供劳务总量的比例;三是曾经爆发的本钱占估量总本钱的比例。
    正在资产负债外日提供劳务买卖结果不成能靠得住估量的,分别下列状况举行处理:
    一是曾经爆发的劳务本钱估计可能得到赔偿的,依照曾经爆发的劳务本钱金额确认提供劳务
收入,并按一样金额结转劳务本钱。二是曾经爆发的劳务本钱估计不成能得到赔偿的,将曾经发
生的劳务本钱计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3) 转让资产运用权收入
    转让资产运用权收入同时满足下列条件的,才干予以确认:
    一是相闭的经济利益很可以流入企业;二是收入的金额可能靠得住地计量。
    转让资产运用权收入蕴含利休收入、运用费收入等。利休收入金额,依照他人运用本公司货
币资金的工夫和现实利率推算确定。运用费收入金额,依照有闭合同或和谈商定的收费工夫和方
法推算确定。
    (4)代销佣金收入
根据本公司与中邦平煤神马集团签定的代销和谈,中邦平煤神马集团及其子公司的煤炭产品委托
本公司代理销售。本公司应收中邦平煤神马集团代销佣金依照本公司昔时度现实爆发的销售用度
占昔时度全数销售收入的比例与昔时度本公司代销的销售收入的乘积推算。

37. 当局补助
√合用 □不合用
    当局补助,是指企业从当局无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不蕴含当局动作企业所
有者投入的资本。当局补助分为与资产相闭确当局补助和与收益相闭确当局补助。
    当局补助为货币性资产的,依照收到或应收的金额计量;当局补助为非货币性资产的,依照
公道价值计量,公道价值不能靠得住取得的,依照表面金额计量。
    (1)与资产相闭确当局补助判别依据及管帐处理方法
    与资产相闭确当局补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形生持久资产确当局补
助,蕴含采办固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产特地告贷的财政贴休等。
    与资产相闭确当局补助,应当冲减相闭资产的账面价值或确以为递延收益。与资产相闭的政
府补助确以为递延收益的,应当正在相闭资产运用寿命内依照合理、系统的方法分期计入损益。按
照表面金额计量确当局补助,直接计入当期损益。
    相闭资产正在运用寿命完成前被出售、让渡、报废或爆发毁损的,应当将尚未分配的相闭递延
收益余额转入资产措置当期的损益。
    (2)与收益相闭确当局补助判别依据及管帐处理方法
    与收益相闭确当局补助,是指除与资产相闭确当局补助除表确当局补助。
    与收益相闭确当局补助,应当分状况依照以下规定举行管帐处理:
    ① 用于赔偿企业以来时期的相闭本钱用度或亏损的,确以为递延收益,并正在确认相闭本钱费
用或亏损的时期,计入当期损益或冲减相闭本钱;
    ② 用于赔偿企业已爆发的相闭本钱用度或亏损的,直接计入当期损益或冲减相闭本钱。
    (3)关于同时包括与资产相闭部分和与收益相闭部分确当局补助,应当辨别不同部分分别进
行管帐处理;难以辨此外,应当整体归类为与收益相闭确当局补助。
    (4)与企业平常举止相闭确当局补助,应当依照经济业务内容,计入其他收益或冲减相闭成
本用度。与企业平常举止无闭确当局补助,应当计入交易表收支。
    (5)已确认确当局补助需要退回的,应当正在需要退回确当期分状况依照以下规定举行管帐处
理:
    ①初始确认时冲减相闭资产账面价值的,调整资产账面价值;
    ②保存相闭递延收益的,冲减相闭递延收益账面余额,凌驾部分计入当期损益;
    ③属于其他状况的,直接计入当期损益。
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38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√合用 □不合用
    根据资产、负债的账面价值与其计税根底之间的差额(未动作资产和负债确认的项目依照税
律例定能够确定其计税根底的,该计税根底与其账面数之间的差额),依照预期收回该资产或清
偿该负债时期的合用税率推算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    (1)递延所得税资产简直认和计量
    ①资产、负债的账面价值与其计税根底保存可抵扣临时性差异的,以很可以取得用以抵扣可
抵扣临时性差异的应征税所得额为限,确认由可抵扣临时性差异产生的递延所得税资产。可是,
同时拥有下列特性的买卖中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:一是该
项买卖不是企业合并;二是买卖爆发时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额(或可抵扣吃亏)。
    ②公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相闭的可抵扣临时性差异,同时满足下列条件
的,确认相应的递延所得税资产:一是临时性差异正在可预感的未来很可以转回;二是未来很可以
获得用来抵扣可抵扣临时性差异的应征税所得额。
    ③公司关于可能结转以来年度的可抵扣吃亏和税款抵减,以很可以获得用来抵扣可抵扣吃亏
和税款抵减的未来应征税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    ④资产负债外日,公司对递延所得税资产的账面价值举行复核。若是未来时期很可以无法获
得足够的应征税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值;正在很
可以获得足够的应征税所得额时,减记的金额应当转回。
    (2)递延所得税负债简直认和计量
    除下列状况产生的递延所得税负债以表,本公司确认全体应征税临时性差异产生的递延所得
税负债:
    ①商誉的初始确认;
    ②同时满足拥有下列特性的买卖中产生的资产或负债的初始确认:一是该项买卖不是企业合
并;二是买卖爆发时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额(或可抵扣吃亏)。
    ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相闭的应征税临时性差异,同时满足下
列条件的:一是投资企业可能节制临时性差异的转回的工夫;二是该临时性差异正在可预感的未来
很可以不会转回。

39. 租赁
(1).谋划租赁的管帐处理方法
√合用 □不合用
    公司为承租人时,正在租赁期内各个时期依照直线法将租金计入相闭资产本钱或确以为当期损
益,爆发的初始直接用度,直接计入当期损益。或有租金正在现实爆发时计入当期损益。
    公司为出租人时,正在租赁期内各个时期依照直线法将租金确以为当期损益,爆发的初始直接
用度,直接计入当期损益。或有租金正在现实爆发时计入当期损益。
(2).融资租赁的管帐处理方法
√合用 □不合用
    公司为承租人时,正在租赁期起头日,公司以租赁起头日租赁资产公道价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者动作租入资产的入账价值,将最低租赁付款额动作持久应付款的入账价值,其
差额为未确认融资用度,爆发的初始直接用度,计入租赁资产价值。正在租赁期各个时期,采纳实
际利率法推算确认当期的融资用度。
    公司为出租人时,正在租赁期起头日,公司以租赁起头日最低租赁收款额与初始直接用度之和
动作应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接用度及未
担保余值之和与其现值之和的差额确以为未实现融资收益。正在租赁期各个时期,采纳现实利率法
推算确认当期的融资收入。




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40. 其他沉要的管帐政策和管帐估量
□合用 √不合用
41. 沉要管帐政策和管帐估量的调换
(1).沉要管帐政策调换
√合用 □不合用
                                                              备注(受沉要影响的报外项目
 管帐政策调换的实质和缘由               审批程序
                                                                     名称和金额)
      执行财政部于 2019 年   公司七届四十八次董事会审议
4 月 30 日公布了 《闭于修订 核准                             “应收单据”合并
印发 2019 年度普通企业财务                                   2,012,125,696.36 元,母公司
报外体式的告诉》财会(2019)                                 1,934,453,876.36 元,“应收
6 号),对普通企业财务报外格                                 账款”合并 622,780,317.65 元,
式举行了修订。                                               母公司 676,872,873.81 元;应
    资产负债外中“应收单据                                   付单据”合并
及应收账款”拆分为“应收票                                   8,443,109,131.36 元,母公司
据”和“应收账款”列示;“应                                 8,207,174,520.25 元,“应付
付单据及应付账款”拆分为“应                                 账款”合并 2,868,266,874.94
付单据”和“应付账款”列示;                                 元,母公司 2,565,474,453.6
比较数据相应调整。                                           元;“信用减值亏损(亏损以
    利润外将 “信用减值损                                    “-”号填列)”合并
失”、“资产减值亏损”调整                                   4,019,065.42 元,母公司
为推算交易利润的加项,亏损                                   11,681,196.98 元。
以“-”列示,比较数据相应调
整。
其他注明:
管帐政策调换详见第五节沉要事项十五(一)。
(2).沉要管帐估量调换
□合用 √不合用
(3).初次执行新金融工具准则、新租赁准则追忆调整前期比较数据的注明
□合用 √不合用

42. 其他
√合用 □不合用
    (一)煤矿维简费和煤炭出产安全用度核算方法
    (1) 维简费提取依据及标准
    本公司自 2004 年 5 月 1 日起,根据财政部、邦家发展改革委、邦家煤矿安全监察局财建
[2004]119 号文“闭于印发《煤炭出产安全用度提取和运用治理法子》和《闭于规范煤矿维简费
治理问题的若干规定》的告诉”及河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤炭工业局
豫财企[2004]38 号文《闭于提高煤炭出产企业维简费计提标准的告诉》的有闭规定,本公司维简
费计提标准由原煤产量 8.5 元/吨提高到 15 元/吨(其中蕴含井巷工程折旧费 2.5 元/吨);同时,
根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局、河南省煤炭工业局豫财
建[2004]90 号文“闭于转发《财政部邦家发展改革委邦家煤矿安全监察局闭于印发和的告诉》的告诉”,该政
策执行到 2008 年 4 月 30 日止,自 2008 年 5 月 1 日起,本公司维简费计提标准调整为原煤产量每
吨 8.50 元(其中蕴含井巷工程折旧费 2.5 元/吨)。
    维简费重要用于开拓延迟、手艺改造及塌陷补偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星
置办等。
    (2) 安全用度提取依据及标准
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     本公司正在 2005 年 4 月 1 日前,根据财建[2004]119 号文“闭于印发《煤炭出产安全用度提取
和运用治理法子》和《闭于规范煤矿维简费治理问题的若干规定》的告诉”及豫财建[2004]90 号
文“闭于转发《财政部邦家发展改革委邦家煤矿安全监察局闭于印发和的告诉》”的有闭规定,按原煤产量每
吨 8 元提取安全用度。
     根据财政部、邦家发展改革委、邦家安全出产监督治理总局、邦家煤矿安全监察局财建
[2005]168 号文《闭于调整煤炭出产安全用度提取标准加强煤炭出产安全用度运用治理与监督的
告诉》的有闭规定:自 2005 年 4 月 1 日起,安全用度提取标准不低于每吨 15 元,详尽提取标准
由各出产企业确定,并报当地主管税务机闭、财政部门、煤炭行业治理部门、煤炭安全羁系机构
和各级煤矿安全监察机构登记。本公司自 2005 年 4 月 1 日起,按原煤产量每吨 30 元提取安全费
用。
     根据《河南省群众当局办公厅闭于转发〈河南省高瓦斯和煤与瓦斯凸起煤矿分类治理施行意
见〉的告诉》(豫政办〔2012〕18 号)的规定:安全用度的提取标准由开采的原煤产量 30 元/吨
调整为:Ⅰ类瓦斯治理矿井依照 70 元/吨计提,Ⅱ类瓦斯治理矿井依照 50 元/吨计提,Ⅲ类瓦斯
治理矿井依照 30 元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次会议审议,自 2012 年 7 月 1 日起执
行上述标准。
     安全用度重要用于与矿井有闭的瓦斯、水火、运输等防护安全支付及配备办法更新等固定资
产支付。
     (3) 维简用度、安全用度核算方法
     依照《财政部闭于印发企业管帐准则诠释第 3 号的告诉》(财会[2009]8 号)的相闭规定,
公司提取的安全出产费,计入相闭产品的本钱或当期损益,同时记入“4301 专项储蓄”科目。公
司运用提取的安全出产费时,属于用度性支付的,直接冲减专项储蓄。公司运用提取的安全出产
费形成固定资产的,通过“正在建工程”科目归集所爆发的支付,待安全项目落成到达预订可运用
状态时确以为固定资产;同时,依照形成固定资产的本钱冲减专项储蓄,并确认一样金额的累计
折旧。该固定资产正在以来时期不再计提折旧。公司提取的维简费和其他拥有相似本质的用度,比
照上述规定处理。
     (二)迁移及土地塌陷用度、救护费及绿化费核算方法
  迁移及土地塌陷费、救护费及绿化费由公司自行承当并付出给有闭各方,该用度现实爆发额计
入当期损益。
    (三)使用管帐政策过程中所作的沉要判别和管帐估量所采纳的闭键假如和不确定性
    本公司正在使用附注三所描画的管帐政策过程中,由于谋划举止的内涵不确定性,本公司需要
对无法正确计量的报外项目账面价值举行判别、估量和假如。这些判别、估量和假如是基于本公
司治理层过去的历史体验,并正在思索其他相闭成分的根底上作出的。现实结果可以与本公司的估
计结果保存差异。
    本公司对前述判别、估量和假如正在持续谋划根底上举行按期复核,管帐估量结果仅影响当期
的,其影响数正在调换当期予以确认;既影响调换当期又影响未来时期的,其影响数正在调换当期和
未来时期举行确认。
    管帐估量所采纳的闭键假如和不确定成分:
       (1)应收款项减值,本公司正在资产负债外日对应收款项的账面价值举行检查,有客观证据外
明该应收款项爆发减值的,计提减值筹备。计提减值筹备时,对单项金额沉大的应收款项独自进
行减值测试;对单项金额不沉大的应收款项,正在拥有相似信用危害特性的应收款项组合中举行减
值测试。
     岁暮关于不合用按账龄段划分的相似信用危害特性组合的应收单据、预付账款和持久应收款
均举行单项减值测试。如有客观证据外明其爆发了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额,确认减值亏损,计提坏账筹备。如经减值测试未发明减值的,则不计提坏账筹备。
    (2)持久资产减值,正在资产负债外日判别资产是否保存可以爆发减值的迹象。有迹象外明一项
资产可以爆发减值的,以单项资产为根底估量其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额举行
估量的,以该资产所属的资产组或资产组组合为根底确定其可收回金额。因企业合并所形成的商
誉和运用寿命不确定的无形资产,无论是否保存减值迹象,每年均举行减值测试。


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    可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公道价值减去措置用度后的净额与其估计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提
相应的资产减值筹备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分
摊至某资产组或资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值蕴含相闭总部资产和商誉的分
摊额),确认其相应的减值亏损。减值亏损金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面
价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉除表的其他各项资产的账面价值所占比沉,按比例抵
减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,动作各单项资产(蕴含商誉)的减值损
失,计提各单项资产的减值筹备。
    (3)投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销,本公司对投资性房地产、固定
资产和无形资产等资产正在思索其残值后,正在运用寿命内计提折旧和摊销。本公司按期审阅相闭资
产的运用寿命,以决议将计入每个陈诉期的折旧和摊销用度数额。资产运用寿命是本公司根据对
同类资产的以往体验并结合预期的手艺改动而确定。若是以前的估量爆发沉大变化,则会正在未来
时期对折旧和摊销用度举行调整。
    (4)递延所得税资产,正在估量未来时期可能取得足够的应征税所得额用以利用可抵扣临时性
差异时,本公司以很可以取得用来抵扣可抵扣临时性差异的应征税所得额为限,并以预期收回该
资产时期的合用所得税税率为根底推算并确认相闭递延所得税资产。本公司需要使用判别来估量
未来取得应征税所得额的工夫和金额,并根据现行的税收政策及其他相闭政策对未来的合用所得
税税率举行合理的估量和判别,以决议应确认的递延所得税资产的金额。若是未来时期现实产生
的利润的工夫和金额或者现实合用所得税税率与治理层的估量保存差异,该差异将对递延所得税
资产的金额产生影响。
    (5)估计负债,与矿山地质环境管理复原基金相闭的估计负债依照履行相闭现时义务所需支
出的最佳估量数举行初始计量。后续财务核算的过程中,履行相闭现时义务的最佳估量可以会发
生变化,该变化将对估计负债以及因估计负债形成的弃置资产的金额产生影响。

六、税项
1.   重要税种及税率
√合用 □不合用
      税种                          计税依据                             税率
增值税            按税律例定推算的销售货物和应税劳务收入为基     6%、9%、10%、13%、16%
                  础推算销项税额,正在扣除当期答应抵扣的进项税额
                  后,差额部分为应缴增值税
消费税
交易税
都会维护建设税    应缴纳流转税额                                 5%、7%
企业所得税        应征税所得额                                   20%、25%
教育费附加        应缴纳流转税额                                 3%
处所教育附加      应缴纳流转税额                                 2%
资源税            应税煤炭产品销售额                             2%

保存不同企业所得税税率征税主体的,披露状况注明
√合用 □不合用
               征税主体名称                               所得税税率(%)
上海星斗资产治理有限公司                                                           20%

2.   税收优惠
√合用 □不合用
    本公司控股子公司上海星斗资产治理有限公司属于幼型微利企业,根据《财政部 税务总局闭
于施行幼微企业普惠性税收减免政策的告诉》(财税〔2019〕13 号)的规定,自 2019 年 1 月 1 日
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 至 2021 年 12 月 31 日,对幼型微利企业年应征税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应
 征税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应征税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元
 的部分,减按 50%计入应征税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

 3.   其他
 √合用 □不合用
     2019 年 3 月 20 日,财政部、税务总局、海闭总署公布 2019 年第 39 号《闭于深化增值税改
 革有闭政策的布告》,增值税普通征税人爆发增值税应税销售举动或者进口货物,原合用 16%税
 率的,税率调整为 13%;原合用 10%税率的,税率调整为 9%。
      其他税项按邦家和处所有闭规定推算缴纳。

 七、合并财务报外项目注解
 1、 货币资金
 √合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
             项目                  期末余额                            期初余额
 库存现金                                      2,108.99                           18,734.57
 银行存款                             6,409,701,105.53                     7,347,067,229.80
 其他货币资金                         5,108,244,799.87                     4,461,883,656.52
 算计                                11,517,948,014.39                   11,808,969,620.89
   其中:存放正在境表的款
         项总额
 其他注明: 期末银行存款中 3,708,781,699.46 元为存放于中邦平煤神马集团财务有限责任公司
 存款。期末其他货币资金中 5,104,644,838.33 元为单据保证金。
 2、 买卖性金融资产
 □合用 √不合用
 3、 衍生金融资产
 □合用 √不合用
 4、 应收单据
 (1). 应收单据分类列示
 √合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
            项目                         期末余额                        期初余额
银行承兑单据                               1,487,912,422.42                1,013,277,278.74
商业承兑单据                               2,027,248,070.21                  998,848,417.62
            算计                           3,515,160,492.63                2,012,125,696.36

 (2). 期末公司已质押的应收单据
 √合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
             项目                                        期末已质押金额
 银行承兑单据                                                                 54,000,000.00
 商业承兑单据                                                                          0.00
             算计                                                             54,000,000.00




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(3). 期末公司已背书或贴现且正在资产负债外日尚未到期的应收单据
□合用 √不合用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单据
□合用 √不合用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□合用 √不合用
(6). 坏账筹备的状况
□合用 √不合用
(7). 本期现实核销的应收单据状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√合用 □不合用
                                                                                              单位:元 币种:群众币
                        账龄                                                              期末余额
1 年以内                                                                                            1,194,742,261.96
其中:1 年以内分项
1 年以内幼计                                                                                           1,194,742,261.96
1至2年                                                                                                    51,228,166.03
2至3年                                                                                                    91,873,013.59
3 年以上
3至4年                                                                                                    69,436,119.09
4至5年                                                                                                    30,000,070.40
5 年以上                                                                                                  46,222,801.91
                        算计                                                                           1,483,502,432.98

(2). 按坏账计提方法分类披露
√合用 □不合用
                                                                                      单位:元 币种:群众币
                              期末余额                                                  期初余额
                  账面余额      坏账筹备                                    账面余额      坏账筹备
    种别                   比          计提                  账面                                计提 账面
                                                                                  比例
                  金额     例   金额 比例                    价值           金额          金额 比例 价值
                                                                                  (%)
                          (%)          (%)                                                       (%)
按单项计提
坏账筹备
其中:



按组算计提 1,483,502,432.98    100 210,778,176.47 14.21 1,272,724,256.51 760,977,802.00   100 138,197,484.35 18.16 622,780,317.65
坏账筹备
其中:


                                                          82 / 146
                                                2019 年半年度陈诉




   算计    1,483,502,432.98 100 210,778,176.47 14.21 1,272,724,256.51 760,977,802.00 100 138,197,484.35 18.16 622,780,317.65

按单项计提坏账筹备:
□合用 √不合用
按组算计提坏账筹备:
√合用 □不合用
组算计提项目:按账龄分析法计提坏账筹备的应收账款
                                                                                        单位:元 币种:群众币
                                                                    期末余额
       名称
                                    应收账款                              坏账筹备                        计提比例(%)
1 年以内                            1,194,742,261.96                          59,737,113.10                          5
其中:1 年以内分项
                                                                  -
1 年以内幼计                1,194,742,261.96              59,737,113.10                                                  5
1至2年                         51,228,166.03               5,122,816.60                                                 10
2至3年                         91,873,013.59              27,561,904.08                                                 30
3 年以上
3至4年                         69,436,119.09              45,133,477.41                                                 65
4至5年                         30,000,070.40              27,000,063.37                                                 90
5 年以上                       46,222,801.91              46,222,801.91                                                100
        算计                1,483,502,432.98            210,778,176.47
按组算计提坏账简直认标准及注明:
√合用 □不合用
组算计提项目:按账龄分析法计提坏账筹备的应收账款。
如按预期信用亏损普通模型计提坏账筹备,请参照其他应收款披露:
□合用 √不合用

(3). 坏账筹备的状况
√合用 □不合用
                                                                                          单位:元 币种:群众币
                                           本期改观金额
    种别             期初余额                  收回或转                              转销或核              期末余额
                                    计提
                                                 回                                    销
坏账筹备       138,197,484.35 72,580,692.12                                                           210,778,176.47
    算计       138,197,484.35 72,580,692.12                                                           210,778,176.47
其中本期坏账筹备收回或转回金额沉要的:
□合用 √不合用

(4). 本期现实核销的应收账款状况
□合用 √不合用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况
√合用 □不合用

                                                                                 占应收账款总
                   单位名称                                    金额                                    计提的坏账筹备
                                                                                 额的比例(%)
中邦平煤神马集团                                          282,341,128.18                  19.03%         14,117,056.41

                                                      83 / 146
                                            2019 年半年度陈诉


                                                                      占应收账款总
                  单位名称                              金额                         计提的坏账筹备
                                                                      额的比例(%)
河南能信热电有限公司                                215,827,214.91          14.55%     10,791,360.75

中邦平煤神马集团焦化有限公司                        211,782,298.58          14.28%     10,589,114.93

平顶山市瑞平煤电有限公司                            167,663,375.68          11.30%      9,415,461.96

平顶山天安煤业天力有限责任公司                       94,034,307.53           6.34%      4,701,715.38

合         计                                       971,648,324.88          65.50%     49,614,709.43


(6). 因金融资产搬动而终止确认的应收账款
□合用 √不合用
(7). 搬动应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

6、 应收款项融资
□合用 √不合用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
                                 期末余额                       期初余额
    账龄
                     金额            比例(%)             金额            比例(%)
1 年以内         594,162,348.78              98.14   481,611,479.96              97.55
1至2年             5,311,770.21               0.88      3,171,269.93              0.64
2至3年             4,666,759.98               0.77      8,002,942.75              1.62
3 年以上           1,251,892.90               0.21        916,418.85              0.19
    算计         605,392,771.87            100.00    493,702,111.49            100.00
账龄超过 1 年且金额沉要的预付款项未实时结算缘由的注明:

           单位名称                             期末余额                      未实时结算缘由
         汝州市财政局                         3,914,015.00                       暂未结算
 平煤神马建工集团有限公司郑
                                              1,320,590.00                       暂未结算
         州分公司
          合       计                         5,234,605.00


(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款状况
√合用 □不合用

                  单位名称                              期末余额        占期末余额算计数的比例(%)
中邦平煤神马集团平顶山朝川矿                         123,229,663.38                            20.36
南京钢铁股份有限公司                                  50,068,259.78                            8.27

                                                 84 / 146
                                     2019 年半年度陈诉



                  单位名称                       期末余额      占期末余额算计数的比例(%)
中邦铁谈武汉局集团有限公司平顶山东车站         47,860,795.35                        7.91
河钢股份有限公司唐山分公司                     47,573,519.83                        7.86
湖南华菱湘潭钢铁有限公司                       39,787,811.99                        6.57
算计                                          308,520,050.33                       50.96

其他注明
□合用 √不合用

8、 其他应收款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
             项目                         期末余额                      期初余额
应收利休
应收股利
其他应收款                                    160,651,295.35               121,112,110.21
             算计                             160,651,295.35               121,112,110.21
其他注明:
□合用 √不合用
应收利休
(1). 应收利休分类
□合用 √不合用
(2). 沉要逾期利休
□合用 √不合用
(3). 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
应收股利
(1). 应收股利
□合用 √不合用
(2). 沉要的账龄超过 1 年的应收股利
□合用 √不合用
(3). 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√合用□不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                     账龄                                       期末余额

                                          85 / 146
                                    2019 年半年度陈诉


1 年以内                                                                   104,909,640.88
其中:1 年以内分项
1 年以内幼计                                                               104,909,640.88
1至2年                                                                      53,542,472.51
2至3年                                                                      14,404,043.08
3 年以上
3至4年                                                                       4,241,500.93
4至5年                                                                      12,315,557.81
5 年以上                                                                    20,937,171.01
                     算计                                                  210,350,386.22

(2). 按款项本质分类状况
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
           款项本质                   期末账面余额                  期初账面余额
闭联方来去款                                 10,450,000.00                 10,450,000.00
非闭联方来去款                              184,333,612.95                142,822,766.59
应收职工款                                    6,276,561.25                  4,621,009.46
备用金                                        9,290,212.02                  5,577,902.63
             算计                           210,350,386.22                163,471,678.68
    注:公司正在建工程年产 50 万吨甲醇项目于 2010 年 1 月终场建设,累计爆发筹建支付
18,142,431.52 元,其中征地相闭支付为 10,450,000.00 元。公司经了解得知,年产 50 万吨甲醇
项目已无复工可以性,于是,经公司董事长办公室会议决定将其措置。公司年产 50 万吨甲醇项目
原属于中邦平煤神马集团所属的煤盐联合化工产业园整体规划中的一部分,预付的征地费是依据
2006 年中邦平煤神马集团与叶县群众当局签定的《平煤集团投资建厂征地和谈》(原“平煤集团”
现已更名为“中邦平煤神马集团”),中邦平煤神马集团依照煤盐联合化工产业园的整体规划,
将年产 50 万吨甲醇项目建正在叶县,估计建成占地 1420 亩的化工园区,由中邦平煤神马集团付出
叶县当局征地款群众币 5000 万元,用于办证费以表的其他用度。同时依据叶县群众当局出具的《叶
县群众当局闭于对平煤集团投资建厂提供有闭优惠政策的准许书》,从 2008 年 12 月底起分三年
返还给中邦平煤神马集团征地款群众币 5000 万元”。由于相闭和谈由中邦平煤神马集团签定,需
由其向叶县群众当局催收相闭款项,于是本公司将征地相闭支付返还款 10,450,000.00 元计入中
邦平煤神马集团,由中邦平煤神马集团掌管催收应返还的土地征地相闭支付返还款。

(3). 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用
(4). 坏账筹备的状况
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
                                               本期改观金额
     种别            期初余额                                                 期末余额
                                    计提         收回或转回   转销或核销
坏账筹备        42,359,568.47 7,339,522.40                                  49,699,090.87
      算计      42,359,568.47 7,339,522.40                                  49,699,090.87
其中本期坏账筹备转回或收回金额沉要的:
□合用 √不合用
(5). 本期现实核销的其他应收款状况
□合用 √不合用



                                         86 / 146
                                             2019 年半年度陈诉


(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况
√合用 □不合用
                                                                              单位:元 币种:群众币
                                                                            占其他应
                                                                            收款期末
                                  款项的性                                               坏账筹备
           单位名称                             期末余额          账龄      余额算计
                                    质                                                   期末余额
                                                                            数的比例
                                                                                (%)
邦泰君安证券股份有限公司          非闭联方 35,253,852.72         1 年以内        16.76 1,762,692.64
平顶山长安大路证券交易部
平顶山吕庄煤矿                    非闭联方 14,822,071.21         1 年以内            7.05      741,103.56
平顶山市中祥圣达煤业有限          非闭联方 10,454,600.01         5 年以内            4.97    9,442,050.01
公司
中邦平煤神马集团                  闭联方   10,450,000.00          1-2 年            4.97     1,045,000.00
宝丰县邦土资源局                  非闭联方 4,565,828.82           2-3 年            2.17     1,369,748.65
          算计                        /    75,546,352.76            /              35.92    14,360,594.86

(7). 涉及当局补助的应收款项
□合用 √不合用
(8). 因金融资产搬动而终止确认的其他应收款
□合用 √不合用
(9). 搬动其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

9、 存货
(1). 存货分类
√合用 □不合用
                                                                                 单位:元 币种:群众币
                                   期末余额                                       期初余额
         项目
                       账面余额   跌价筹备    账面价值     账面余额              跌价筹备       账面价值
原材料                419,646,11 8,642,653.9 411,003,459 413,881,148.5          8,642,653.96 405,238,494.57
                             3.57           6        .61             3
正在产品
库存商品              1,106,620,                1,106,620,1 786,211,884.6                    786,211,884.67
                          162.09                      62.09             7
周转材料
耗损性生物资产
制造合同形成的已完
工未结算资产
委托加工材料       313,635.00              313,635.00    313,635.00                              313,635.00
        算计       1,526,579, 8,642,653.9 1,517,937,2 1,200,406,668 8,642,653.9              1,191,764,014.
                       910.66           6       56.70           .20           6                          24


(2). 存货跌价筹备及合同履约本钱减值筹备
√合用 □不合用
                                                                                 单位:元 币种:群众币
     项目              期初余额         本期增加金额             本期削减金额                期末余额

                                                  87 / 146
                                         2019 年半年度陈诉


                                  计提        其他       转回或转销   其他
 原材料            8,642,653.96                                                8,642,653.96
 正在产品
 库存商品
 周转材料
 耗损性生物资产
 制造合同形成的
 已落成未结算资
 产
 委托加工材料
       算计        8,642,653.96                                                8,642,653.96


 (3). 存货期末余额含有告贷用度资本化金额的注明
 □合用 √不合用

 (4). 期末制造合同形成的已落成未结算资产状况
 □合用 √不合用
 其他注明:
 □合用 √不合用

 10、 持有待售资产
 □合用 √不合用

 11、 一年内到期的非流动资产
 □合用 √不合用

 12、 其他流动资产
 √合用 □不合用
                                                                        单位:元 币种:群众币
                  项目                         期末余额                       期初余额
合同取得本钱
应收退货本钱
待抵扣的增值税进项税                            20,745,905.90             146,802,750.71
预交的所得税                                     1,459,431.52               2,390,639.59
预交的资源税                                                                2,530,972.57
预交的其他税费                                  17,423,006.95                         495
其他流动资产                                  244,115,206.92              347,001,511.45
                算计                          283,743,551.29              498,726,369.32
  其他注明:
      其他流动资产 244,115,206.92 元,是本公司十三矿 2018 年由于矿井地质类型较为复杂,正在
  煤层开采过程中,为维护煤层稳固水平、加大区域瓦斯管理而采取的区域防突等措施爆发的支付,
  截止 2019 年 6 月底尚未摊销的余额。

 13、 债权投资
 (1).债权投资状况
 □合用 √不合用
 (2).期末沉要的债权投资
 □合用 √不合用
                                              88 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


(3).减值筹备计提状况
□合用 √不合用

14、 其他债权投资
(1).其他债权投资状况
□合用 √不合用
(2).期末沉要的其他债权投资
□合用 √不合用
(3).减值筹备计提状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

15、 持久应收款
(1) 持久应收款状况
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
                           期末余额                            期初余额
                             坏                                  坏
                                                                                    折现率
     项目                    账                                  账
                  账面余额          账面价值          账面余额          账面价值      区间
                             准                                  准
                             备                                  备
融资租赁款
    其中:未实
现融资收益
分期收款销售
商品
分期收款提供
劳务
融资租赁保证 45,129,858.33       45,129,858.33 43,955,506.82        43,955,506.82 6.5%-7.2%

     算计      45,129,858.33     45,129,858.33 43,955,506.82        43,955,506.82    /

(2) 坏账筹备计提状况
□合用 √不合用
(3) 因金融资产搬动而终止确认的持久应收款
□合用 √不合用
(4) 搬动持久应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

16、 持久股权投资
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
 被投资单位   期初                     本期增减改观                         期末      减值
                                          89 / 146
                                              2019 年半年度陈诉


                余额                                              其    颁发    计                    余额           筹备
                            追    减                   其他       他    发放    提                                   期末
                                       权柄法下
                            加    少                   归纳       权    现金    减       其                          余额
                                       确认的投
                            投    投                   收益       益    股利    值       他
                                         资损益
                            资    资                   调整       变    或利    准
                                                                  动      润    备
一、合营企业



幼计
二、联营企业
上海宝顶能     10,266,                 2,635,779                        2,23                      10,663,950.98
源有限公        655.35                       .53                        8,48
司                                                                      3.90
中邦平煤神     406,697                 35,186,02                                                 441,883,422.02
马集团财务     ,394.20                      7.82
有限责任公

幼计           416,964                 37,821,80                        2,23                     452,547,373.00
               ,049.55                      7.35                        8,48
                                                                        3.90
               416,964                 37,821,80                        2,23                     452,547,373.00
   算计        ,049.55                      7.35                        8,48
                                                                        3.90


其他注明
本钱法核算明细:
      项目                             期末余额                                               期初余额

                       账面余额         减值筹备          账面价值       账面余额             减值筹备        账面价值
平顶山市广天煤业
                       38,760,000.00   38,535,340.37       224,659.63    38,760,000.00        38,535,340.37    224,659.63
有限公司
襄城县天晟煤业有
                       19,028,100.00   14,871,001.90     4,157,098.10    19,028,100.00        14,871,001.90   4,157,098.10
限公司
      合 计            57,788,100.00   53,406,342.27     4,381,757.73    57,788,100.00        53,406,342.27   4,381,757.73
    注:①根据公司第七届董事会第十五次会议决定,通过闭于闭关公司下属幼煤矿的议案,控
股子公司平顶山市广天煤业有限公司已于 2017 年 6 月转入清理。让渡清理后公司不再将其纳入合
并范畴。②根据公司第七届董事会第十五次会议决定,通过闭于闭关公司下属幼煤矿的议案,控
股子公司襄城县天晟煤业有限公司已于 2017 年 9 月转入清理。让渡清理后公司不再将其纳入合并
范畴。

17、 其他权柄工具投资
(1).其他权柄工具投资状况
□合用 √不合用
(2).非买卖性权柄工具投资的状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

18、 其他非流动金融资产
□合用 √不合用

                                                       90 / 146
                                 2019 年半年度陈诉


19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采纳本钱计量模式的投资性房地产
                                                            单位:元 币种:群众币
           项目           房屋、修建物       土地运用权   正在建工程       算计
一、账面原值
  1.期初余额                 220,960.00                                220,960.00
  2.本期增加金额
  (1)表购
  (2)存货\固定资产\正在
建工程转入
  (3)企业合并增加
  3.本期削减金额
  (1)措置
  (2)其他转出
    4.期末余额               220,960.00                                220,960.00
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额               138,442.64                                138,442.64
    2.本期增加金额             2,228.94                                  2,228.94
  (1)计提或摊销              2,228.94                                  2,228.94
    (2)固定资产转入
    3.本期削减金额
  (1)措置
  (2)其他转出
    4.期末余额               140,671.58                                140,671.58
三、减值筹备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  (1)计提
    (2)其他增加
    3、本期削减金额
    (1)措置
    (2)其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值              80,288.42                                 80,288.42
  2.期初账面价值              82,517.36                                 82,517.36
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产状况:
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用

20、 固定资产
项目列示
√合用 □不合用
                                                            单位:元 币种:群众币
            项目                          期末余额                期初余额

                                      91 / 146
                                              2019 年半年度陈诉


固定资产                                             28,676,270,163.12                      28,921,209,377.65
固定资产清算                                             36,271,015.41                          37,676,408.68
               算计                                  28,712,541,178.53                      28,958,885,786.33

固定资产
(1). 固定资产状况
√合用 □不合用
                                                                                          单位:元    币种:群众币
          项目             房屋及修建物         机械配备          运输工具              井巷              算计
一、账面原值:
    1.期初余额             6,254,296,897.86   16,558,640,074.66   299,065,664.56   22,128,596,131.88 45,240,598,768.96
    2.本期增加金额             6,647,041.76      245,318,523.24       872,832.75      212,225,000.00    465,063,397.75
       (1)置办                                 245,318,523.24        15,775.86                        245,334,299.10
       (2)正在建工程转入        151,669.76                                            212,225,000.00    212,376,669.76
       (3)企业合并增加
       (4)其他增加           6,495,372.00                          857,056.89                           7,352,428.89
      3.本期削减金额
       (1)措置或报废
       (2)售后回租削减
    4.期末余额             6,260,943,939.62   16,803,958,597.90   299,938,497.31   22,340,821,131.88 45,705,662,166.71
二、累计折旧
    1.期初余额             2,373,192,584.14    9,628,541,044.69   183,766,017.39    4,036,372,651.96 16,221,872,298.18
    2.本期增加金额            70,008,731.02      553,927,915.27     7,938,075.06       78,127,890.93    710,002,612.28
       (1)计提              70,008,731.02      553,927,915.27     7,938,075.06       78,127,890.93    710,002,612.28
       (2)固定资产转入
    3.本期削减金额
       (1)措置或报废
       (2)其他转出
    4.期末余额             2,443,201,315.16   10,182,468,959.96   191,704,092.45    4,114,500,542.89 16,931,874,910.46
三、减值筹备
    1.期初余额                  911,394.69         8,890,889.58      179,748.38       87,535,060.48     97,517,093.13
    2.本期增加金额
       (1)计提
       (2)其他增加
    3.本期削减金额
       (1)措置或报废
       (2)其他转出
    4.期末余额                  911,394.69         8,890,889.58      179,748.38       87,535,060.48     97,517,093.13
四、账面价值
    1.期末账面价值         3,816,831,229.77    6,612,598,748.36   108,054,656.48   18,138,785,528.51 28,676,270,163.12
    2.期初账面价值         3,880,192,919.03    6,921,208,140.39   115,119,898.79   18,004,688,419.44 28,921,209,377.65


(2). 临时闲置的固定资产状况
□合用 √不合用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产状况
√合用 □不合用
                                                                                   单位:元 币种:群众币
         项目                   账面原值                 累计折旧            减值筹备        账面价值
 矿井修建物                 1,484,907,559.51           21,374,239.06                     1,463,533,320.45
 房屋修建物                   145,006,900.94            7,079,175.97                       137,927,724.97
 机械配备及办公配备           470,085,539.55          143,189,655.03                       326,895,884.52

                                                    92 / 146
                                    2019 年半年度陈诉


 算计                   2,100,000,000.00 171,643,070.06               1,928,356,929.94
    注①:2015 年,平顶山天安煤业股份有限公司与工银金融租赁有限公司签定期限为 8 年的售
后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 3 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同编号为
2014PMGF058ZLFB001,租入的配备分别由平顶山天安煤业股份有限公司六矿、八矿、配备租赁站
运用、治理。
    注②:2017 年 3 月,平顶山天安煤业股份有限公司与中航邦际租赁有限公司签定期限为 5 年
的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 2 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同编号
为 ZHZL(17)02HZ012,租入的井巷工程由平顶山天安煤业股份有限公司十一矿运用、治理。
    注③:2017 年 3 月,平顶山天安煤业股份有限公司与中航邦际租赁有限公司签定期限为 5 年
的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 2 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同编号
为 ZHZL(17)02HZ013,租入的井巷工程由平顶山天安煤业股份有限公司十一矿运用、治理。
    注④:2017 年 3 月,平顶山天安煤业股份有限公司与中航邦际租赁有限公司签定期限为 5 年
的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 1 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同编号
为 ZHZL(17)02HZ014,租入的井巷工程由平顶山天安煤业股份有限公司十一矿运用、治理。
    注⑤:2017 年 6 月,平顶山天安煤业股份有限公司与君信融资租赁(上海)有限公司签定期
限为 5 年的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 2 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,
合同编号为 M91-JXHZ2017-1,租入的房屋修建物及配备由平顶山天安煤业天宏选煤有限公司运用、
治理。
    注⑥:2017 年 9 月,平顶山天安煤业股份有限公司与中邦表贸金融租赁有限公司签定期限为
5 年的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 2 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同
编号为 ZMZ-2017-0099,租入的井巷工程由平顶山天安煤业股份有限公司一矿运用、治理。
    注⑦:2017 年 9 月,平顶山天安煤业股份有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签定期限为
3 年的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 3 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同
编号为 CIBFL-2017-144-HZ,租入的井巷工程由平顶山天安煤业股份有限公司一矿运用、治理。
    注⑧:2018 年 1 月,平顶山天安煤业股份有限公司与中航邦际租赁有限公司签定期限为 5 年
的售后回租融资租赁和谈,租赁物销售价格为 3 亿元,以融资租赁方式租入固定资产,合同编号
为 ZHZL(17)02HZ076,租入的井下巷路及相闭附属办法由平顶山天安煤业股份有限公司二矿运用、
治理。

(4). 通过谋划租赁租出的固定资产
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                项目                                        期末账面价值
机械配备及办公配备                                          77,676,045.61

(5). 未办妥产权证书的固定资产状况
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
           项目                        账面价值                  未办妥产权证书的缘由
房屋修建物                                 533,783,663.04              正正在办理中
土地                                        23,077,748.19              正正在办理中
其他注明:
□合用 √不合用
固定资产清算
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
          项目                      期末余额                          期初余额
机械配备及办公配备                        35,179,937.44                     36,681,557.13
房屋修建物                                     1,992.77                          1,992.77
                                         93 / 146
                                        2019 年半年度陈诉


运输配备                                        1,089,085.20                         992,858.78
           算计                                36,271,015.41                      37,676,408.68

21、 正在建工程
项目列示
√合用 □不合用
                                                                         单位:元 币种:群众币
              项目                           期末余额                          期初余额
正在建工程                                     2,942,837,886.82                  2,676,805,761.91
工程物资
              算计                            2,942,837,886.82                2,676,805,761.91

正在建工程
(1). 正在建工程状况
√合用 □不合用
                                                                        单位:元 币种:群众币
项                    期末余额                                        期初余额
目     账面余额       减值筹备        账面价值         账面余额       减值筹备        账面价值
正在 2,954,693,472.55 11,855,585.73 2,942,837,886.82 2,688,661,347.64 11,855,585.73 2,676,805,761.91



合 2,954,693,472.55 11,855,585.73 2,942,837,886.82 2,688,661,347.64 11,855,585.73 2,676,805,761.91


(2). 沉要正在建工程项目本期改观状况
√合用 □不合用
                                                                         单位:元 币种:群众币
                                                                   工
                                                                   程
                                                                                           本
                                                                   累
                                                                                           期
                                                                   计
                                                                                           利
                                                                   投
项                                   本期转                             工        其中:   休   资
                                            本期其                 入      利休资
目                期初    本期增     入固定                 期末        程        本期利   资   金
     预算数                                 他削减                 占      本化累
名                余额    加金额     资产金                 余额        进        休资本   本   来
                                              金额                 预      计金额
称                                     额                               度        化金额   化   源
                                                                   算
                                                                                           率
                                                                   比
                                                                                           (%
                                                                   例
                                                                                            )
                                                                   (%
                                                                    )




                                             94 / 146
                                           2019 年半年度陈诉


六   1,682,013, 205,732,48 124,528,                            330,260,77 91. 91. 21,137,64 9,451,38 7. 自
矿       000.00       1.39 294.49                                    5.88 01 01        4.04     8.91 00 有
三                                                                                                      资
水                                                                                                      金
平                                                                                                      、
项                                                                                                      贷
目                                                                                                      款


     1,835,000, 301,715,09 58,572,2           -              - 360,287,39 85. 85. 38,142,58 18,227,6 7. 自
一       000.00       4.61    97.15                                  1.76 26 26        1.54    11.12 00 有
矿                                                                                                      资
三                                                                                                      金
水                                                                                                      、
平                                                                                                      贷
下                                                                                                      款




十   287,731,4 202,940,74 17,672,4         0.00        0.00 220,613,19 85. 85. 14,742,43 4,262,99 7. 自
三       00.00       7.13    51.27                                8.40 24 24        0.59     9.99 00 有
矿                                                                                                   资
东                                                                                                   金
翼                                                                                                   、
通                                                                                                   贷
风                                                                                                   款




其   2,211,176,   1,978,273, 328,172,   212,225, 55,275,7 2,043,532,              38,327,28 30,216,9   自
他       187.40       024.51 385.87       000.00    14.30     106.51                   6.99    67.75   有
工                                                                                                     资
程                                                                                                     金
                                                                                                       、
                                                                                                       贷
                                                                                                       款
   6,015,920,5 2,688,661, 528,945,      212,225, 55,275,7 2,954,693,              112,349,9 62,158,9   自
合       87.40     347.64 428.78          000.00    14.30     472.55                  43.16    67.77   有
计                                                                                                     资
                                                                                                       金

(3). 本期计提正在建工程减值筹备状况
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用
工程物资
□合用 √不合用

                                                  95 / 146
                                             2019 年半年度陈诉




22、 出产性生物资产
(1). 采纳本钱计量模式的出产性生物资产
□合用√不合用
(2). 采纳公道价值计量模式的出产性生物资产
□合用 √不合用
其他注明
□合用 √不合用
23、 油气资产
□合用 √不合用
24、 运用权资产
□合用 √不合用
25、 无形资产
(1). 无形资产状况
√合用 □不合用
                                                                                 单位:元 币种:群众币
                                        专
                                             非专利
         项目          土地运用权       利             采矿权及探矿权         软件及其他           算计
                                             手艺
                                        权
一、账面原值
      1.期初余额       282,092,479.52                        752,839,300.00     8,607,523.18   1,043,539,302.70
     2.本期增加金额                                          155,673,750.00                     155,673,750.00
       (1)置办                                               155,673,750.00                     155,673,750.00

       (2)内部研发
       (3)企业合并增




      3.本期削减金额
       (1)措置



     4.期末余额        282,092,479.52                        908,513,050.00     8,607,523.18   1,199,213,052.70
二、累计摊销
     1.期初余额         65,697,908.05                        327,015,082.95     5,598,979.26    398,311,970.26
     2.本期增加金额      2,601,868.34                         11,525,842.77      372,905.34      14,500,616.45
       (1)计提         2,601,868.34                         11,525,842.77      372,905.34      14,500,616.45




     3.本期削减金额
        (1)措置



     4.期末余额         68,299,776.39                        338,540,925.72     5,971,884.60    412,812,586.71
三、减值筹备
     1.期初余额                                               28,255,000.00                      28,255,000.00

                                                  96 / 146
                                           2019 年半年度陈诉


    2.本期增加金额
      (1)计提



    3.本期削减金额
      (1)措置



    4.期末余额                                              28,255,000.00                     28,255,000.00
四、账面价值
    1.期末账面价值     213,792,703.13                      541,717,124.28   2,635,638.58     758,145,465.99
    2.期初账面价值     216,394,571.47                      397,569,217.05   3,008,543.92     616,972,332.44
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%


(2). 未办妥产权证书的土地运用权状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
26、 开发支付
□合用 √不合用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□合用 √不合用
(2). 商誉减值筹备
□合用 √不合用
(3). 商誉所正在资产组或资产组组合的相闭信休
□合用 √不合用
(4). 注明商誉减值测试过程、闭键参数(比方估计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳固
     期增长率、利润率、折现率、预测期等,如合用)及商誉减值亏损简直认方法
□合用 √不合用
(5). 商誉减值测试的影响
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用

28、 持久待摊用度
√合用 □不合用
                                                                             单位:元 币种:群众币
                                                                             其他减
      项目            期初余额          本期增加金额       本期摊销金额                 期末余额
                                                                             少金额
北山排矸场荒山       1,133,900.00                               49,300.00             1,084,600.00
荒地租赁费
节电服务费             176,887.00                              176,887.00
办公楼维修             492,023.67       1,546,328.07           380,670.34                  1,657,681.40
      算计           1,802,810.67       1,546,328.07           606,857.34                  2,742,281.40

                                                97 / 146
                                  2019 年半年度陈诉


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                                 期末余额                              期初余额
           项目        可抵扣临时性    递延所得税           可抵扣临时性      递延所得税
                           差异            资产                 差异              资产
资产减值筹备           14,502,534.99 58,010,139.95          13,703,705.56    54,814,822.22
内部买卖未实现利润
可抵扣吃亏              8,821,541.13     35,286,164.50       8,821,541.13    35,286,164.50
累计折旧
应付工资余额
未抵扣财产亏损
合并抵销形成的计税基   16,733,210.65     66,932,842.60      12,739,599.34    50,958,397.36
础差异
其 他                     162,680.58     650,722.30           162,680.58        650,722.30
         算计          40,219,967.35 160,879,869.35       35,427,526.61     141,710,106.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债
□合用 √不合用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□合用 √不合用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
           项目                        期末余额                        期初余额
可抵扣临时性差异                           251,167,833.80                  252,220,861.86
可抵扣吃亏                                 395,564,955.41                  407,079,624.66
           算计                            646,732,789.21                  659,300,486.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
          年份           期末金额                   期初金额                备注
2019 年                   16,431,490.77               16,431,490.77
2020 年                  109,148,482.50             109,148,482.50
2021 年                   21,298,557.89               21,298,557.89
2022 年                  143,261,573.13             143,261,573.13
2023 年                  116,939,520.37             116,939,520.37
          算计           407,079,624.66             407,079,624.66

其他注明:
□合用 √不合用
30、 其他非流动资产
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                                         98 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


          项目                       期末余额                     期初余额
    未实现售后租回损益                     78,505,102.10              87,668,376.27
          算计                             78,505,102.10              87,668,376.27

31、 短期告贷
(1). 短期告贷分类
√合用 □不合用
                                                               单位:元 币种:群众币
            项目                     期末余额                      期初余额
          质押告贷                     100,000,000.00                 489,300,000.00
          抵押告贷
          保证告贷                                                     108,000,000.00
          信用告贷                   3,420,000,000.00                3,585,000,000.00
            算计                     3,520,000,000.00                4,182,300,000.00
短期告贷分类的注明:
     本公司以应收账款保理向中邦建设银行股份有限公司平顶山分行取得短期告贷
100,000,000.00 元。
(2). 已逾期未偿还的短期告贷状况
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
32、 买卖性金融负债
□合用 √不合用
33、 衍生金融负债
□合用 √不合用
34、 应付单据
√合用 □不合用
                                                              单位:元 币种:群众币
         种类                     期末余额                      期初余额
     商业承兑汇票
     银行承兑汇票                   10,659,056,253.89               8,443,109,131.36
         算计                       10,659,056,253.89               8,443,109,131.36

本期末已到期未付出的应付单据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√合用 □不合用
                                                              单位:元 币种:群众币
           项目                     期末余额                      期初余额
1 年以内                            2,662,299,719.49                2,513,176,096.01
1-2 年                                  95,212,342.34                 218,312,752.91
2-3 年                                  58,634,063.92                   24,710,560.23
3 年以上                                86,255,380.25                 112,067,465.79
           算计                     2,902,401,506.00                2,868,266,874.94


                                        99 / 146
                                      2019 年半年度陈诉


  (2). 账龄超过 1 年的沉要应付账款
  √合用 □不合用
                                                                       单位:元 币种:群众币
                项目                           期末余额                未偿还或结转的缘由
  平顶山五环实业有限公司                          8,394,709.13               尚未结算
  太沉煤机有限公司                                5,734,046.20               尚未结算
  河南省煤田地质局一队                            4,922,885.00               尚未结算
  河南能源化工集团邦龙物流有限公司                4,792,671.06               尚未结算
  山西约翰芬雷华能设计工程有限公司                3,766,344.80               尚未结算
  河南周口漯阜铁谈有限责任公司                    3,275,512.73               尚未结算
                算计                             30,886,168.92                   /

  其他注明:
  □合用 √不合用

  36、 预收款项
  (1). 预收账款项列示
  √合用 □不合用
                                                                       单位:元 币种:群众币
             项目                         期末余额                         期初余额
  1 年以内                                    427,550,166.04                   550,222,698.32
  1-2 年                                       16,142,461.54                    18,497,834.77
  2-3 年                                       19,008,139.07                     6,919,257.98
  3 年以上                                     15,591,550.72                     2,962,569.84
             算计                             478,292,317.37                   578,602,360.91

  (2). 账龄超过 1 年的沉要预收款项
  √合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
                    项目                         期末余额             未偿还或结转的缘由
  平顶山市盛晖实业有限公司                      2,000,000.00      客户付款后未实时提货
  平顶山鸿禧煤炭销售有限责任公司                1,857,875.73      客户付款后未实时提货
  马鞍山钢铁股份有限公司原燃料采购中间          1,183,683.08      客户付款后未实时提货
  平顶山煤矿机器有限责任公司                    1,427,092.71      客户付款后未实时提货
                    算计                        6,468,651.52                  /

  (3). 期末制造合同形成的已结算未落成项目状况
  □合用 √不合用
  其他注明:
  □合用 √不合用

  37、 应付职工薪酬
  (1).应付职工薪酬列示
  √合用 □不合用
                                                                        单位:元 币种:群众币
            项目               期初余额            本期增加           本期削减       期末余额
一、短期薪酬                  784,172,731.46   3,962,004,459.93    4,019,990,142.28   726,187,049.11

                                           100 / 146
                                       2019 年半年度陈诉


二、离职后福利-设定提存计划     3,219,155.82       469,613,053.22          460,606,288.95      12,225,920.09
三、解雇福利                                             1,086,527.24        1,086,527.24
四、一年内到期的其他福利
            算计              787,391,887.28     4,432,704,040.39        4,481,682,958.47     738,412,969.20


  (2).短期薪酬列示
  √合用 □不合用
                                                                             单位:元 币种:群众币
            项目               期初余额             本期增加               本期削减     期末余额
一、工资、奖金、津贴和补帮    423,716,709.04    3,313,338,683.92        3,396,203,966.50     340,851,426.46
二、职工福利费                                     132,912,543.18         132,912,543.18
三、社会保障费                  2,982,962.89       310,874,297.15         308,628,409.04       5,228,851.00
其中:医疗保障费                2,301,312.84       236,194,642.01         234,098,078.05       4,397,876.80
      工伤保障费                  681,650.05        62,851,470.88          62,702,146.73         830,974.20
      生育保障费                                    11,828,184.26          11,828,184.26
四、住房公积金                26,226,332.20        108,200,027.68         109,285,227.44      25,141,132.44
五、工会经费和职工教育经费    331,246,727.33        96,678,908.00          72,959,996.12     354,965,639.21
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            算计              784,172,731.46    3,962,004,459.93        4,019,990,142.28     726,187,049.11


  (3).设定提存计划列示
  √合用 □不合用
                                                                             单位:元 币种:群众币
           项目               期初余额            本期增加               本期削减       期末余额
  1、基本养老保障             3,114,009.36      455,590,576.41          446,533,830.84      12,170,754.93
  2、赋闲保障费                  87,221.46       13,912,679.81          13,944,906.11          54,995.16
  3、企业年金缴费                17,925.00           109,797.00             127,552.00             170.00
           算计               3,219,155.82      469,613,053.22          460,606,288.95      12,225,920.09


  其他注明:
  □合用 √不合用

  38、 应交税费
  √合用 □不合用
                                                                              单位:元 币种:群众币
              项目                           期末余额                             期初余额
  增值税                                         191,112,267.84                        14,851,726.88
  消费税                                                   0.00                                 0.00
  交易税                                                   0.00                                 0.00
  企业所得税                                      95,290,012.79                       179,020,804.96
  幼我所得税                                       9,512,997.45                        15,073,081.86
  都会维护建设税                                  12,750,382.28                           971,805.86
  房产税                                           6,600,506.35                         5,678,227.39
  土地运用税                                       4,616,713.30                        25,134,013.84
  教育费附加                                       5,733,394.37                         7,857,180.50
  资源税                                          21,346,082.84                           456,859.28
  处所教育附加                                     3,821,128.92                           286,873.29
                                             101 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


其他税金                                      8,113,706.64                   8,859,532.01
             算计                           358,897,192.78                 258,190,105.87

39、 其他应付款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                  项目                        期末余额                   期初余额
应付利休                                      281,844,404.26               275,841,052.04
应付股利
其他应付款                                    896,795,881.59               801,876,909.78
                  算计                      1,178,640,285.85             1,077,717,961.82

应付利休
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
               项目                           期末余额                   期初余额
分期付休到期还本的持久告贷利休
企业债券利休                                 281,844,404.26                275,841,052.04
短期告贷应付利休
划分为金融负债的优先股\永续债利休
                算计                          281,844,404.26               275,841,052.04
沉要的已逾期未付出的利休状况:
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
应付股利
□合用 √不合用
其他应付款
(1). 按款项本质列示其他应付款
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
           项目                        期末余额                        期初余额
闭联方来去款                               267,584,087.92                   75,330,573.69
非闭联方来去款                             287,618,737.31                  281,401,098.51
内部部门                                   153,569,563.21                  243,071,441.30
应付职工款                                  15,144,819.11                   27,836,607.36
应缴社保机构款项                            35,542,515.67                   45,578,503.50
存入抵押金                                 137,336,158.37                  128,658,685.42
           算计                            896,795,881.59                  801,876,909.78

(2). 账龄超过 1 年的沉要其他应付款
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
              项目                              期末余额                未偿还或结转的缘由
平顶山天安煤业天力有限责任公司                            9,908,263.18            尚未结算
平顶山吕庄煤矿                                           4,114,687.18             尚未结算
                                         102 / 146
                                                    2019 年半年度陈诉


中邦矿业大学                                                                  3,681,009.13                             尚未结算
河南理工大学                                                                  3,484,316.00                             尚未结算
平煤神马机器设备集团有限公司                                                  1,820,435.00                             尚未结算
              算计                                                           23,008,710.49                         /

其他注明:
□合用 √不合用

40、 持有待售负债
□合用 √不合用

41、 1 年内到期的非流动负债
√合用 □不合用
                                                                                               单位:元 币种:群众币
            项目                                        期末余额                                   期初余额
1 年内到期的持久告贷                                      1,071,200,000.00                             425,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的持久应付款                                      383,000,000.00                                535,800,000.00
1 年内到期的租赁负债
            算计                                         1,454,200,000.00                                 960,800,000.00

42、 其他流动负债
√合用 □不合用
                                                                                      单位:元 币种:群众币
                                项目                                        期末余额           期初余额
短期应付债券                                                             1,800,000,000.00 2,800,000,000.00
应付退货款
估计一年内转入其他收益或交易表收入确当局补助                                                              6,587,983.64
估计一年内到期的未确认融资损益                                                                            8,664,830.88
                    算计                                                 1,800,000,000.00             2,815,252,814.52

短期应付债券的增减改观:
√合用 □不合用
                                                                                               单位:元 币种:群众币

   债券                 发行       债券      发行         期初        本期                     溢折价摊     本期          期末
              面值                                                            按面值计提利休
   名称                 日期       期限      金额         余额        发行                       销         偿还          余额

18 天安煤业   100.00 2018/8/13   270 天    798,500,00   800,000,00             13,232,219.18              800,000,00        0.00
SCP001                                           0.00         0.00                                              0.00
18 天安煤业   100.00 2018/8/26   270 天    998,125,00   1,000,000,             22,246,575.34              1,000,000,        0.00
SCP002                                           0.00       000.00                                            000.00
18 天安煤业   100.00 2018/9/28   1年       997,000,00   1,000,000,             28,662,465.76                     1,000,000
CP001                                            0.00       000.00                                                 ,000.00
19 天安煤业   100.00 2019/3/7    1年       797,600,00              797,600,    11,008,876.71 2,400,00            800,000,0
CP001                                            0.00                000.00                      0.00                00.00
                /        /             /   3,591,225,   2,800,000, 797,600,    75,150,136.99 2,400,00 1,800,000, 1,800,000
   算计
                                               000.00       000.00   000.00                      0.00     000.00   ,000.00


其他注明:
□合用 √不合用

                                                          103 / 146
                                               2019 年半年度陈诉


43、 持久告贷
(1). 持久告贷分类
√合用 □不合用
                                                                                      单位:元 币种:群众币
                项目                                   期末余额                           期初余额
质押告贷
抵押告贷
保证告贷
信用告贷                                                 582,400,000.00                        1,338,600,000.00
                算计                                     582,400,000.00                        1,338,600,000.00

其他注明,蕴含利率区间:
□合用 √不合用

44、 应付债券
(1).    应付债券
√合用 □不合用
                                                                                      单位:元 币种:群众币
                 项目                                       期末余额                        期初余额
平煤股份 2013 公司债                                        4,477,976,701.72                4,477,976,701.72
平煤股份 2015 非公开定向债一期                                497,961,176.30                  497,961,176.30
平煤股份 2015 非公开定向债二期                                  48,760,027.76                   48,760,027.76
平煤股份 2015 非公开定向债二期                                  49,244,365.76                   49,244,365.76
16 平煤 01 非公开公司债                                       999,184,329.24                  999,184,329.24
17 平煤 01 非公开公司债                                       995,027,806.96                  995,027,806.96
18 平煤 02                                                    965,656,445.56                  965,656,445.56
18 天安煤业 MTN001                                            497,688,073.92                  497,688,073.92
19 天安煤业 MTN001                                            597,283,018.87
19 天安煤业 MTN002                                            700,000,000.00
                 算计                                       9,828,781,946.09                   8,531,498,927.22

(2).    应付债券的增减改观(不蕴含划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√合用 □不合用
                                                                                               单位:元 币种:群众币

债券            发行    债券      发行          期初          本期                  溢折价摊   本期        期末
       面值                                                          按面值计提利休
名称            日期    期限      金额          余额          发行                    销       偿还        余额

平煤股 100.00 2013/4/17 10 年 4,455,173,03 4,477,976,701.            113,137,397.26                   4,477,976,701.7
份                                    4.25             72                                                           2
2013
公司债
平煤股 100.00 2015/6/19 5 年 493,750,000. 497,961,176.30              16,116,438.35                   497,961,176.30
份                                      00
2015
非公开
定向债
一期
平煤股 100.00 2015/6/30 5 年 496,250,000. 48,760,027.76                1,562,054.81                     48,760,027.76
份                                      00
2015
非公开
定向债
二期


                                                       104 / 146
                                                    2019 年半年度陈诉


平煤股   100.00 2015/8/27 5 年    992,500,000.   49,244,365.76                1,779,254.81                 49,244,365.76
份                                          00
2015
非公开
定向债
三期
16 平    100.00 2016/12/2 5 年    992,800,000. 999,184,329.24                 34,712,328.77               999,184,329.24
煤 01                   8                   00
非公开
公司债
17 平    100.00 2017/7/20 5 年    992,800,000. 995,027,806.96                 34,712,328.77               995,027,806.96
煤 01                                       00
非公开
公司债
18 平    100.00 2018/11/8 5 年    965,150,000. 965,656,445.56                 32,320,042.58               965,656,445.56
煤 02                                       00
18 天    100.00 2018/11/2 3 年    497,600,000. 497,688,073.92                 14,504,794.54               497,688,073.92
安煤业                  7                   00
MTN001
19 天    100.00   2019/3/5 3 年   600,000,000.                   600,000,00   9,659,835.62 2,716,98       597,283,018.87
安煤业                                      00                         0.00                    1.13
中期票
据一期
19 天    100.00 2019/4/16 3 年    800,000,000.                   700,000,00   7,098,191.78                700,000,000.00
安煤业                                      00                         0.00
中期票
据二期
 算计      /        /       /     11,286,023,0 8,531,498,927. 1,300,000, 265,602,667.29 2,716,98         9,828,781,946.0
                                         34.25             22     000.00                    1.13                       9


(3).       可转换公司债券的转股条件、转股工夫注明
□合用 √不合用
(4).       划分为金融负债的其他金融工具注明
期末发行正在表的优先股、永续债等其他金融工具基本状况
□合用 √不合用
期末发行正在表的优先股、永续债等金融工具改观状况外
□合用 √不合用
其他金融工具划分为金融负债的依听注明
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用


45、 租赁负债
□合用 √不合用
46、 持久应付款
项目列示
√合用 □不合用
                                                                                              单位:元 币种:群众币
                    项目                                   期末余额                                 期初余额
持久应付款                                                   945,456,298.12                         1,107,527,200.61
专项应付款                                                     13,702,470.45                            14,555,819.71
                    算计                                     959,158,768.57                         1,122,083,020.32

持久应付款
√合用 □不合用
                                                          105 / 146
                                      2019 年半年度陈诉


                                                                     单位:元 币种:群众币
            项目                           期末余额                        期初余额
应付融资租赁款                               945,456,298.12                1,107,527,200.61
            算计                             945,456,298.12                1,107,527,200.61

专项应付款
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
      项目             期初余额       本期增加         本期削减        期末余额    形成缘由
去产能闭关矿井       5,447,381.55   5,303,773.21      8,877,122.47   1,874,032.29
专项资金
三供一业改造专       9,108,438.16                                    9,108,438.16
项资金
燃煤锅炉拆改补                       720,000.00                       720,000.00
助资金
住房公积金增值                      2,000,000.00                     2,000,000.00
收益
      算计         14,555,819.71    8,023,773.21      8,877,122.47 13,702,470.45      /

47、 持久应付职工薪酬
□合用 √不合用
48、 估计负债
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
        项目                  期初余额                 期末余额              形成缘由
对表提供担保
未决诉讼
产品格量保证
沉组义务
待执行的吃亏合同
其他
矿山地质环境管理恢          1,573,682,068.98          1,571,661,644.00 按规定确认矿山地质
复基金                                                                 环境管理复原义务
        算计                1,573,682,068.98          1,571,661,644.00           /
      其他注明,蕴含沉要估计负债的相闭沉要假如、估量注明:公司根据《财政部邦土部环保部
闭于取消矿山地质环境管理复原保证金成立矿山地质环境管理复原基金的指导定见》 财建〔2017〕
638 号)、《河南省财政厅河南省邦土资源厅河南省环境珍视厅闭于取消矿山地质环境管理复原
保证金成立矿山地质环境管理复原基金的告诉》(豫财环〔2017〕111 号)的规定成立了矿山地质
环境管理复原基金。公司下属各出产矿根据《矿山地质环境珍视与土地复垦方案》并结合现实情
况确认了与矿山地质环境管理复原相闭的估计负债。公司对因开采煤炭而形成的矿山地质环境治
理复原等现时义务,其履行很可以导致经济利益的流出,正在该义务的金额可能靠得住计量时,确认
为估计负债。正在资产负债外日,思索与或有事项有闭的危害、不确定性和货币工夫价值等成分,
依照履行相闭现时义务所需支付的最佳估量数对估计负债举行计量。


49、 递延收益
递延收益状况
√合用 □不合用

                                          106 / 146
                                                  2019 年半年度陈诉


                                                                  单位:元 币种群众币
     项目         期初余额      本期增加      本期削减      期末余额      形成缘由
当局补助        66,616,246.14 13,427,983.96 3,292,601.9 76,751,628.20
融资租赁(未实 244,754,050.03 8,664,830.88 4,332,415.44 249,086,465.47
现售后回租损
益)
     算计      311,370,296.17 22,092,814.84 7,625,017.34 325,838,093.67       /

涉及当局补助的项目:
√合用 □不合用
                                                                                                 单位:元 币种:群众币
                                                                                                                                 与资产
                                                               本期计入营
                                                                                  本期计入其                                     相闭/
       负债项目        期初余额         本期新增补助金额 业表收入金                                 其他改观 期末余额
                                                                                  他收益金额                                     与收益
                                                                      额
                                                                                                                                   相闭
                          763,739.32              1,000,179.96 10,000.02                  10,089.96      20,089.98 1,743,829.30 与资产
节能减排专项资金
                                                                                                                                 相闭
                         2,254,807.07                11,875.08                             5,937.54       5,937.54 2,260,744.61 与资产
环保专项资金
                                                                                                                                 相闭
产业升级改造项目财政     5,338,102.56             1,307,456.08                           653,728.04     653,728.04 5,991,830.60 与资产
贴休                                                                                                                             相闭
矿产资源节约与归纳利     5,390,044.19               543,122.64                           271,561.32     271,561.32 5,661,605.51 与资产
用                                                                                                                               相闭
煤炭综采成套设备及智    33,658,192.87             3,728,352.24                         1,864,176.12 1,864,176.12 35,522,368.99 与资产
能节制系统                                                                                                                       相闭
                          439,017.96                 53,640.36                            26,820.18      26,820.18    465,838.14 与资产
节能手艺改造财政嘉奖
                                                                                                                                 相闭
                          291,226.10                 24,492.00                            12,246.00      12,246.00    303,472.10 与资产
都会社区卫生服务补助
                                                                                                                                 相闭
供水分公司工程项目财     3,394,204.04               452,107.32                           226,053.66     226,053.66 3,620,257.70 与资产
政嘉奖                                                                                                                           相闭
八矿防止瓦斯灾害隐患     3,000,778.56             6,239,910.72                           179,955.36     179,955.36 9,060,733.92 与资产
排查管理工程项目                                                                                                                 相闭
                          664,383.47                 66,847.56          32,033.70                        32,033.70    699,197.33 与资产
当局车辆嘉奖
                                                                                                                                 相闭
回风废热回收余热余压     5,200,000.00                       -                                    -                  5,200,000.00 与资产
利用项目资金                                                                                                                     相闭
河南省产业集聚区科技     1,700,000.00                       -                                    -                  1,700,000.00 与收益
研发服务平台专项资金                                                                                                             相闭
                         3,000,000.00                       -                                    -                  3,000,000.00 与收益
企业研发家政奖补资金
                                                                                                                                 相闭
电力系统节能改造改造      790,000.00                        -                                    -                    790,000.00 与资产
项目财政资金                                                                                                                     相闭
东部供热中间工业锅炉      690,000.00                        -                                    -                    690,000.00 与资产
改造项目财政资金                                                                                                                 相闭
                           41,750.00                                                                                   41,750.00 与收益
合作科研项目资金
                                                                                                                                 相闭
算计                    66,616,246.14           13,427,983.96 42,033.72           3,250,568.18        3,292,601.90 76,751,628.20


其他注明:
□合用 √不合用




                                                        107 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


50、 其他非流动负债
□合用 √不合用
51、 股本
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                                     本次改观增减(+、一)
                                             公积
                期初余额        发行                                      期末余额
                                       送股    金   其他   幼计
                                新股
                                             转股
股份    2,361,164,982.00                                            2,361,164,982.00
总数

52、 其他权柄工具
(1) 期末发行正在表的优先股、永续债等其他金融工具基本状况
□合用 √不合用
(2) 期末发行正在表的优先股、永续债等金融工具改观状况外
□合用 √不合用
其他权柄工具本期增减改观状况、改观缘由注明,以及相闭管帐处理的依据:
□合用 √不合用

其他注明:
□合用 √不合用

53、 资本公积
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
      项目           期初余额         本期增加            本期削减         期末余额
资本溢价(股本溢 1,776,649,929.76                        74,074,464.60 1,702,575,465.16
价)
其他资本公积     1,234,855,936.20   132,400,000.00                    1,367,255,936.20
      算计       3,011,505,865.96   132,400,000.00      74,074,464.60 3,069,831,401.36
其他注明,蕴含本期增减改观状况、改观缘由注明:
    本期其他资本公积增加 132,400,000.00 元,是中邦平煤神马集团依据河南省财政厅文件,按
规定将煤矿安全改造项目核心及省配套财政资金、核心安全出产防止及应急专项资金,以投资的
形式转入公司资本公积,动作中邦平煤神马集团独享权柄所致。本期资本溢价(股本溢价)削减
74,074,464.60 元,是为同一节制下企业合并收购河南中平煤电有限责任公司所致。

54、 库存股
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
      项目             期初余额         本期增加          本期削减          期末余额
    股票回购                          164,604,475.80                      164,604,475.80
  买卖手续费                              133,652.36                          133,652.36
      算计                            164,738,128.16                      164,738,128.16
其他注明,蕴含本期增减改观状况、改观缘由注明:
    公司于 2019 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第四十次会议、2019 年 3 月 28 日召开的 2019
年第二次一时股东大会审议通过《闭于回购部分社会公家股份的预案》。

                                         108 / 146
                                      2019 年半年度陈诉


     截止 2019 年 6 月 30 日,公司通过上海证券买卖所买卖系统以集合竞价买卖方式累计已回购
公司股份数量为 37,640,606 股,占公司目前总股本的比例为 1.594%,成交的最高价为 4.77 元
/股,成交的最廉价为 3.87 元/股,累计付出的总金额为 164,604,475.80 元(不含印花税、佣
金等买卖用度),爆发买卖手续费 133,652.36 元,算计计入库存股 164,738,128.16 元。
     本次公司回购股份方案的详尽实质详见于 2019 年 4 月 4 日披露的《平煤股份闭于以集合竞
价买卖方式回购公司股份的回购陈诉书》(布告编号:2019-031)、 2019 年 4 月 24 日披露的《平
煤股份闭于批改完美公司回购股份用途的布告》(布告编号:2019-033)、2019 年 4 月 24 日披
露的《平煤股份闭于以集合竞价买卖方式初次回购公司股份的布告》(布告编号:2019-034)、
2019 年 7 月 2 日披露的《平顶山天安煤业股份有限公司闭于回购股份进展状况的布告》(布告编
号:2019-057)。

55、 其他归纳收益
□合用 √不合用
56、 专项储蓄
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币
      项目             期初余额         本期增加            本期削减          期末余额
安全出产费           188,687,937.66   920,787,000.00      723,419,946.47    386,054,991.19
维简费                65,969,726.51    82,220,760.00       59,785,162.57     88,405,323.94
      算计           254,657,664.17 1,003,007,760.00      783,205,109.04    474,460,315.13

    其他注明,蕴含本期增减改观状况、改观缘由注明:专项储蓄本期增加数为按标准提取的安
全用度和维简费,削减数为本期用于井巷开拓延迟工程支付、维简工程支付及构建安全防护配备
或安全出产相闭的用度化支付。

57、 盈余公积
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
      项目             期初余额         本期增加          本期削减          期末余额
法定盈余公积      1,664,203,426.93                                     1,664,203,426.93
肆意盈余公积
储蓄基金
企业发展基金
其他
      算计        1,664,203,426.93                                     1,664,203,426.93

58、 未分配利润
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                项目                             本期                      上期
调整前上期末未分配利润                         5,643,765,994.15          4,973,296,503.47
调整期初未分配利润算计数(调增+,调                4,176,529.57              1,596,374.14
减-)
调整后期初未分配利润                           5,647,942,523.72          4,974,892,877.61
加:本期归属于母公司全体者的净利润               595,412,162.00            310,328,317.17
减:提取法定盈余公积
    提取肆意盈余公积
    提取普通危害筹备
                                          109 / 146
                                      2019 年半年度陈诉


    应付一般股股利
    转作股本的一般股股利
期末未分配利润                                  6,243,354,685.72           5,285,221,194.78
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业管帐准则》及其相闭新规定举行追忆调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于管帐政策调换,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于沉大管帐差错改正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一节制导致的合并范畴调换,影响期初未分配利润 4,176,529.57 元。
5、其他调整算计影响期初未分配利润 0 元。

59、 交易收入和交易本钱
(1).交易收入和交易本钱状况
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
                            本期爆发额                                上期爆发额
    项目
                      收入                本钱                  收入             本钱
 主交易务       10,097,545,931.66   7,805,994,483.68      7,845,862,576.20 6,072,420,123.01
 其他业务        2,123,899,319.58   2,051,228,523.83      1,907,418,405.36 1,871,629,624.12
   算计         12,221,445,251.24   9,857,223,007.51      9,753,280,981.56 7,944,049,747.13

60、 税金及附加
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
            项目                         本期爆发额                     上期爆发额
消费税
交易税
都会维护建设税                                 59,345,235.68                  57,060,891.62
教育费附加                                     27,059,561.66                  25,750,395.09
资源税                                        158,259,388.81                 135,007,718.50
房产税                                         12,483,801.21                  12,437,885.00
土地运用税                                     50,424,962.75                  48,540,119.32
车船运用税                                        307,237.37                     274,246.35
印花税                                          5,654,787.42                   4,939,284.19
处所教育附加                                   18,032,183.55                  17,118,776.01
水资源税                                        8,594,686.80                   7,008,076.14
环境珍视税                                      1,389,131.23                     864,878.48
            算计                              341,550,976.48                 309,002,270.70
61、 销售用度
√合用 □不合用
                                                                      单位:元 币种:群众币
                项目                              本期爆发额                上期爆发额
  材料及低值易耗品                                     6,193,455.22             9,063,914.57
  职工薪酬                                            76,630,319.75           67,877,153.90
  折旧费                                               1,867,165.19             2,881,583.22
  修理费                                               1,405,337.55             1,033,586.27
  办公、宣传费                                         1,346,940.58             2,234,342.45
  信休运行维护费                                       2,738,554.62             2,711,184.88
                                           110 / 146
                                 2019 年半年度陈诉


  运输费                                             379,475.86            1,023,291.12
  其他                                             2,395,326.60           14,947,651.41
                  算计                            92,956,575.37          101,772,707.82

62、 治理用度
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                   项目                     本期爆发额                  上期爆发额
  职工薪酬                                    254,794,908.95              205,193,660.53
  修理费                                        5,573,524.29                5,616,445.06
  税金及附加
  矿产资源赔偿费
  信休运行维护费                                   6,388,885.60             7,021,208.88
  无形资产摊销                                    14,500,616.45            14,279,791.31
  其他                                            56,880,184.42            61,128,955.24
                   算计                          338,138,119.71           293,240,061.02

63、 研发用度
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                   项目                     本期爆发额                  上期爆发额
材料及低值易耗品                                42,944,800.95              39,752,776.64
职工薪酬                                        42,234,113.39              30,797,251.34
电费                                            10,818,950.78              12,511,181.74
租赁费                                           7,863,517.73               5,034,250.42
手艺协作费                                       1,050,396.62                 429,310.21
其他                                             2,714,237.28                 265,429.58
                   算计                       107,626,016.75               88,790,199.93
64、 财务用度
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                   项目                     本期爆发额                  上期爆发额
利休支付                                      650,587,635.84              516,780,988.95
利休收入                                      -79,660,938.00              -18,649,494.35
手续费支付                                      8,354,566.42               36,852,708.54
                   算计                       579,281,264.26              534,984,203.14

65、 其他收益
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
                 项目                        本期爆发额                 上期爆发额
2008 年节能减排专项资金                              10,089.96                 10,089.96
环保专项资金                                          5,937.54                  5,937.63
产业升级改造项目财政贴休                           653,727.72                 340,400.58
矿产资源节约与归纳利用                             271,561.32                 212,514.04
煤炭综采成套设备及智能节制系统                   1,864,176.12               1,864,176.12
节能手艺改造财政嘉奖                                 26,820.18                 26,820.18

                                     111 / 146
                                  2019 年半年度陈诉


都会社区卫生服务补助                                     12,246.00               12,246.00
供水分公司工程项目财政嘉奖                              226,053.66              145,320.30
八矿防止瓦斯灾害隐患排查管理工程项目                    179,955.36              179,955.36
燃煤锅炉拆改补助资金                                  2,400,000.00
                算计                                  5,650,567.86            2,797,460.17

66、 投资收益
√合用 □不合用
                                                                单位:元 币种:群众币
                    项目                           本期爆发额           上期爆发额
权柄法核算的持久股权投资收益                         37,821,807.35        15,754,138.01
措置持久股权投资产生的投资收益
以公道价值计量且其改观计入当期损益的金融资
产正在持有时期的投资收益
措置以公道价值计量且其改观计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资正在持有时期的投资收益
措置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
措置可供出售金融资产取得的投资收益
买卖性金融资产正在持有时期的投资收益
其他权柄工具投资正在持有时期取得的股利收入
债权投资正在持有时期取得的利休收入
其他债权投资正在持有时期取得的利休收入
措置买卖性金融资产取得的投资收益
措置其他权柄工具投资取得的投资收益
措置债权投资取得的投资收益
措置其他债权投资取得的投资收益
                    算计                               37,821,807.35         15,754,138.01

67、 净敞口套期收益
□合用 √不合用
68、 公道价值改观收益
□合用 √不合用
69、 信用减值亏损
√合用 □不合用
                                                                     单位:元 币种:群众币
            项目                        本期爆发额                       上期爆发额
应收账款坏账亏损                            -72,580,692.12                   13,522,671.78
其他应收款坏账亏损                           -7,339,522.40                    -1,841,474.80
债权投资减值亏损
其他债权投资减值亏损
持久应收款坏账亏损
            算计                             -79,920,214.52                  11,681,196.98
70、 资产减值亏损
□合用 √不合用

                                       112 / 146
                                2019 年半年度陈诉


71、 资产措置收益
□合用 √不合用
72、 交易表收入
√合用 □不合用
                                                               单位:元 币种:群众币
                                                                 计入当期非常常性损益
          项目             本期爆发额           上期爆发额
                                                                       的金额
非流动资产措置利得算计        464,413.87          1,305,853.29             464,413.87
其中:固定资产措置利得        464,413.87          1,305,853.29             464,413.87
      无形资产措置利得
债务沉组利得                8,232,388.19                                     8,232,388.19
非货币性资产交换利得
承受救援
当局补助                    9,732,656.19            13,663,588.36            9,732,656.19
罚款收入                      566,087.08               156,947.16              566,087.08
其他                        1,876,339.23             4,638,680.69            1,876,339.23
          算计             20,871,884.56            19,765,069.50           20,871,884.56

计入当期损益确当局补助
√合用 □不合用
                                                                    单位:元 币种:群众币

        补助项目           本期爆发金额         上期爆发金额        与资产相闭/与收益相闭

2008 年节能减排专项资金           10,000.02             10,000.02 与资产相闭
襄城县当局嘉奖                    32,033.70                       与资产相闭
三供一业物业供水改造                                13,653,588.34 与收益相闭
产业结构调整专项奖补资金       8,877,122.47                       与收益相闭
稳岗补帮                         813,500.00                       与收益相闭
算计                           9,732,656.19         13,663,588.36

其他注明:
□合用 √不合用

73、 交易表支付
√合用 □不合用
                                                               单位:元 币种:群众币
                                                                 计入当期非常常性损益
          项目             本期爆发额           上期爆发额
                                                                       的金额
非流动资产措置亏损算计        302,091.72          2,002,396.99             302,091.72
其中:固定资产措置亏损        302,091.72          2,002,396.99             302,091.72
      无形资产措置亏损
债务沉组亏损
非货币性资产交换亏损
对表救援
补偿金、罚款                3,855,691.23        10,696,755.84                3,855,691.23
其他                        2,483,855.83         4,610,990.72                2,483,855.83
          算计              6,641,638.78        17,310,143.55                6,641,638.78

                                    113 / 146
                                   2019 年半年度陈诉


74、 所得税用度
(1) 所得税用度外
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
            项目                        本期爆发额                   上期爆发额
当期所得税用度                              215,225,034.32               149,894,544.22
递延所得税用度                              -19,169,762.97                   -335,549.01
            算计                            196,055,271.35               149,558,995.21

(2) 管帐利润与所得税用度调整过程
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
                   项目                                      本期爆发额
利润总额                                                                882,451,697.63
按法定/合用税率推算的所得税用度                                         220,612,924.41
子公司合用不同税率的影响                                                     -1,203.98
调整以前时期所得税的影响
非应税收入的影响
不成抵扣的本钱、用度和亏损的影响                                             257,816.13
运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差                                   2,878,667.31
异或可抵扣吃亏的影响
研发支付和残疾人就业税收优惠                                             -17,707,519.47
配备抵免所得税                                                              -529,961.21
投资收益调整影响                                                          -9,455,451.84
其他
所得税用度                                                               196,055,271.35
其他注明:
□合用 √不合用


75、 其他归纳收益
□合用 √不合用
76、 现金流量外项目
(1).   收到的其他与谋划举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
               项目                      本期爆发额                  上期爆发额
银行存款利休                                  79,561,798.46               51,484,801.34
罚款收入                                         233,937.80                   99,544.00
财政补帮                                      13,361,136.40                1,480,000.00
零星收入                                     164,409,910.46              149,440,380.77
               算计                          257,566,783.12              202,504,726.11

(2).   付出的其他与谋划举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                        114 / 146
                                  2019 年半年度陈诉


                                                                 单位:元 币种:群众币
              项目                        本期爆发额                 上期爆发额
退息职工补帮                                   60,826,134.35              51,811,694.02
工会经费                                       49,838,752.17              22,157,384.29
办公费                                         23,952,254.63              12,395,089.42
差旅费                                          8,263,231.97               6,795,470.84
会议费                                          1,439,572.71               1,016,197.50
业务招待费                                      4,960,561.81               1,512,560.95
运输费                                         14,701,443.98              10,015,285.34
水电气热费                                     53,441,644.04              19,951,111.80
排污费                                          7,929,607.27                 719,814.40
广告费                                          1,502,268.76                 211,392.00
租赁费                                         33,606,762.76              32,213,726.10
科研经费                                          392,443.72                 100,000.00
补偿金及罚款                                   45,160,272.68              24,750,184.51
礼聘中介机构用度                                1,006,200.00                 169,780.00
金融业务手续费                                  8,354,566.42              34,511,027.61
零星支付                                      156,827,414.92              97,825,497.19
              算计                            472,203,132.19             316,156,215.97
(3).   收到的其他与投资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
项目                                       本期爆发额                 上期爆发额
签发单据保证金转回                           2,887,679,246.94           1,359,417,641.61
算计                                         2,887,679,246.94           1,359,417,641.61

(4).   付出的其他与投资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
              项目                         本期爆发额                上期爆发额
签发单据付出保证金                           3,578,926,156.98          2,301,765,972.23
              算计                           3,578,926,156.98          2,301,765,972.23

(5).    收到的其他与筹资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
              项目                         本期爆发额                上期爆发额
收到融资租赁款                                                           300,000,000.00
股东投资款                                      132,400,000.00
              算计                              132,400,000.00           300,000,000.00



(6).    付出的其他与筹资举止有闭的现金
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
              项目                         本期爆发额                上期爆发额
付出融资租赁租金                               336,113,493.43            186,725,215.12

                                         115 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


股票回购                                        200,200,000.00
采办中平煤电股权                                 74,074,464.60
              算计                              610,387,958.03          186,725,215.12



77、 现金流量外补充资料
(1) 现金流量外补充资料
√合用 □不合用
                                                                 单位:元 币种:群众币
                补充资料                    本期金额                   上期金额
1.将净利润调节为谋划举止现金流量:
净利润                                     686,396,426.28               364,570,517.72
加:资产减值筹备                            79,920,214.52               -11,681,196.98
固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物     710,002,612.28               445,464,483.89
资产折旧
无形资产摊销                                14,500,616.45                14,279,791.25
持久待摊用度摊销                               939,470.73                   403,073.56
措置固定资产、无形资产和其他持久资产的                                    1,679,905.11
亏损(收益以“-”号填列)
固定资产报废亏损(收益以“-”号填列)
公道价值改观亏损(收益以“-”号填列)
财务用度(收益以“-”号填列)             579,281,264.26               515,680,291.99
投资亏损(收益以“-”号填列)             -37,821,807.35               -15,754,138.01
递延所得税资产削减(增加以“-”号填列)   -19,169,762.97                  -335,549.01
递延所得税负债增加(削减以“-”号填列)
存货的削减(增加以“-”号填列)          -326,173,242.46              -433,678,841.72
谋划性应收项目的削减(增加以“-”号填 -2,264,669,395.51                691,634,897.06
列)
谋划性应付项目的增加(削减以“-”号填   2,652,505,216.85               335,334,518.66
列)
其他
谋划举止产生的现金流量净额               2,075,711,613.08             1,907,597,753.52
2.不涉及现金收支的沉大投资和筹资举止:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净改观状况:
现金的期末余额                           6,413,152,004.85             4,078,397,766.08
减:现金的期初余额                       7,348,493,313.01             5,312,206,860.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -935,341,308.16            -1,233,809,094.83

(2) 本期付出的取得子公司的现金净额
□合用 √不合用
(3) 本期收到的措置子公司的现金净额
□合用 √不合用
                                         116 / 146
                                     2019 年半年度陈诉


(4) 现金和现金等价物的组成
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
              项目                              期末余额                期初余额
一、现金
其中:库存现金                                         2,108.99               18,734.57
    可随时用于付出的银行存款                   6,409,701,105.53        7,347,067,229.80
    可随时用于付出的其他货币资金                   3,448,790.33            1,407,348.64
    可用于付出的存放核心银行款项
    存放同行款项
    拆放同行款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   6,413,152,004.85        7,348,493,313.01
其中:母公司或集团内子公司运用受限
制的现金和现金等价物
其他注明:
□合用 √不合用


78、 全体者权柄改观外项目注解
注明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□合用 √不合用

79、 全体权或运用权受到限度的资产
√合用 □不合用
                                                                   单位:元 币种:群众币
             项目                        期末账面价值                    受限缘由
货币资金                                     5,104,644,838.33 单据保证金
应收单据                                         54,000,000.00 质押
存货
固定资产
无形资产
应收账款                                        144,708,800.00 质押
             算计                             5,303,353,638.33            /

80、 表币货币性项目
(1).   表币货币性项目
□合用 √不合用
(2). 境表谋划实体注明,蕴含关于沉要的境表谋划实体,应披露其境表重要谋划地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币爆发变化的还应披露缘由
□合用 √不合用
81、 套期
□合用 √不合用




                                         117 / 146
                                         2019 年半年度陈诉


 82、 当局补助
 1.   当局补助基本状况
 √合用 □不合用
                                                                         单位:元 币种:群众币
                 种类                            金额            列报项目    计入当期损益的金额
2008 年节能减排专项资金                       1,000,000.00     其他收益                10,089.96
环保专项资金                                  2,242,187.53     其他收益                 5,937.54
产业升级改造项目财政贴休                     10,000,000.00     其他收益               653,727.72
矿产资源节约与归纳利用                        5,000,000.00     其他收益               271,561.32
煤炭综采成套设备及智能节制系统               56,000,000.00     其他收益             1,864,176.12
节能手艺改造财政嘉奖                          1,080,000.00     其他收益                26,820.18
都会社区卫生服务补助                            671,000.00     其他收益                12,246.00
燃煤锅炉拆改补助资金                          2,400,000.00     其他收益             2,400,000.00
供水分公司工程项目财政嘉奖                    5,000,000.00     其他收益               226,053.66
八矿防止瓦斯灾害隐患排查管理工程项目          3,180,000.10     其他收益               179,955.36
2008 年节能减排专项资金                                        交易表收入              10,000.02
产业结构调整专项奖补资金                                       交易表收入           8,877,122.47
稳岗补帮                                                       交易表收入             813,500.00
襄城县当局嘉奖                                                 交易表收入              32,033.70
 2.   当局补助退回状况
 □合用 √不合用
 83、 其他
 □合用 √不合用
 八、合并范畴的调换
 1、 非同一节制下企业合并
 □合用 √不合用
 2、 同一节制下企业合并
 √合用 □不合用
 (1). 本期爆发的同一节制下企业合并
 √合用 □不合用
                                                                            单位:元 币种:群众币
                   构
                   成
                   同
                   一
          企业     控
          合并     制                        合并当期期
                                                             合并当期期初                  比较时期
 被合并   中取     下             合并日的   初至合并日                     比较时期被合
                         合并日                              至合并日被合                  被合并方
 方名称   得的     企             确定依据   被合并方的                     并方的收入
                                                             并方的净利润                  的净利润
          权柄     业                            收入
          比例     合
                   并
                   的
                   依
                   据
 河南中      50%   受   2019 年   股权让渡   388,745,780     2,703,443.66   654,539,528    499,073
 平煤电            同   3 月 31   和谈               .89                            .21        .63
 有限责            一   日
 任公司            集
                   团
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                 控
                 制
(2). 合并本钱
√合用 □不合用
                                                                  单位:元 币种:群众币
合并本钱                                                河南中平煤电有限责任公司
--现金                                                                      74,074,464.60
--非现金资产的账面价值
--发行或承当的债务的账面价值
--发行的权柄性证券的面值
--或有对价

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√合用 □不合用
                                                                   单位: 元 币种:群众币
                                       河南中平煤电有限责任公司
                               合并日                           上期期末
资产:                                725,269,812.41                   742,083,423.83
货币资金                             201,128,977.79                   180,888,115.80
应收款项                             20,730,779.75                         43,677,407.25
预付款项                             66,696,809.77                          4,705,558.51
其他应收款                              273,891.56                          2,041,820.57
存货                                 20,798,537.82                         80,429,298.26
其他流动资产                            112,173.69                         10,574,159.79
固定资产                            415,435,688.16                        419,627,900.78
正在建工程                                    74,528.30                          74,528.30
无形资产
递延所得税资产                           18,425.57                             64,634.57
负债:                               580,995,878.77                        600,512,933.85
告贷                                255,000,000.00                        290,000,000.00
预收款项                             34,796,658.53
应付款项                            291,199,220.24                        310,512,933.85
净资产                              144,273,933.64                        141,570,489.98
减:少数股东权柄
取得的净资产                        144,273,933.64                        141,570,489.98

企业合并中承当的被合并方的或有负债:无
其他注明:
□合用 √不合用

3、 反向采办
□合用 √不合用




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4、 措置子公司
是否保存单次措置对子公司投资即遗失节制权的情景
□合用√不合用
其他注明:
□合用 √不合用
是否保存通过屡次买卖分步措置对子公司投资且正在本期遗失节制权的情景
□合用√不合用
5、 其他缘由的合并范畴改观
注明其他缘由导致的合并范畴改观(如,新设子公司、清理子公司等)及其相闭状况:
□合用 √不合用
6、 其他
□合用 √不合用




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九、正在其他主体中的权柄
1、 正在子公司中的权柄
(1).   企业集团的组成
√合用 □不合用
    子公司                                                  业务性      持股比例(%)              取得
                  重要谋划地           注册地
      名称                                                    质     直接       间接             方式
平顶山天安煤业   河南省平顶    河南省平顶山市新华区         工业         100                  收购闭联方
九矿有限责任公   山市          青石谈

河南平宝煤业有   河南省许昌    许昌市、襄城县               工业         60                   投资设立
限公司           市
平顶山天安煤业   河南省平顶    平顶山市、宝丰县             工业         72                   投资设立
香山矿有限公司   山市
平顶山市福安煤   河南省平顶    平顶山市卫东区东高皇         工业         51                   投资设立
业有限公司       山市          乡吕庄村
平顶山市天和煤   河南省平顶    平顶山市新华区焦店镇         工业         51                   投资设立
业有限公司       山市          张庄村、郭庄村
平顶山市香安煤   河南省平顶    平顶山市新华区滍阳镇         工业                         51   投资设立
业有限公司       山市          连庄村北 500 米
平顶山市久顺煤   河南省平顶    平顶山市新华区滍阳镇         工业                         51   投资设立
业有限公司       山市          杨官营村北
河南中平鲁阳煤   河南省平顶    平顶山市鲁山县新集乡         工业         65                   投资设立
电有限公司       山市          (乡当局院内新会议楼
                               一楼北
河南天通电力有   河南省平顶    河南省平顶山市新华区         工业        100                   收购闭联方
限公司           山市          矿工西谈(南)269 号
平顶山天安煤业   河南省平顶    河南省平顶山市开发一         工业        100                   投资设立
天宏选煤有限公   山市          谈 6 号院办公楼三楼

武汉平焦营业有   湖北省武汉    桥口区崇仁谈“天恒商         营业                       100    收购闭联方
限公司           市            住楼”3 单元 302 室
上海星斗资产管   上海市宝山    上海市宝山区高逸谈           金融         51                   收购股权
理有限公司       区            112-118 号 6 幢 1211 室
宁波梅山保税港   浙江省宁波    浙江省宁波市北仑区梅         其他     19.9991          0.002   投资设立
区兴英平煤投资   市            山大路商务中间十八号
治理合伙企业                   办公楼 2479 室
(有限合伙)
平煤煌龙新能源   河南省平顶    平顶山市卫东区矿工谈         工业         51                   投资设立
有限公司         山市          中段川海大厦 12 楼
                               1205、1206 室
河南中平煤电有   河南省平顶    河南省平顶山市新华区         工业         50                   收购闭联方
限责任公司       山市          安然大路四矿口西 1000
                               米谈南
持有半数或以下外决权但仍节制被投资单位、以及持有半数以上外决权但不节制被投资单位的依
据:
    公司持有的河南中平煤电有限责任公司(以下简称“中平煤电”)50%股权,是从中邦平煤神
马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中邦平煤神马集团”)收购而来,为同一节制下企业
合并,因收购前中邦平煤神马集团对中平煤电施行节制,本公司动作中邦平煤神马集团的子公司,
持有中平煤电 50%股权后亦对其施行节制。
关于纳入合并范畴的沉要的结构化主体,节制的依据:宁波梅山保税港区兴英平煤投资治理合伙
企业(有限合伙)(以下简称“兴英平煤”)为有限合伙企业,平煤股份公司控股子公司上海星
斗为该合伙企业的一般合伙人及执行事件合伙人,受整个合伙人委托对该合伙企业举行治理。同
时,兴英平煤投资决策委员会由五名委员构成,平煤股份公司及上海星斗正在投资决策委员会中委
派三名委员,可能节制兴英平煤的沉大投资决策,故将其纳入本公司合并范畴。

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(2).       沉要的非全资子公司
√合用 □不合用
                                                                                                    单位:元 币种:群众币
                                             少数股东持股        本期归属于少         本期向少数股东          期末少数股东权柄
             子公司名称
                                               比例(%)         数股东的损益         颁发分派的股利                 余额
河南平宝煤业有限公司                               40            50,934,246.64                                  830,609,348.31
平顶山天安煤业香山矿有限公司                       28             2,885,530.00                                    51,140,035.61
平顶山市福安煤业有限公司                           49              -469,134.09                                    -8,433,346.53
平顶山市天和煤业有限公司                           49               648,212.82                                         60,326.20
平顶山市香安煤业有限公司                           49              -419,965.55                                      -744,738.79
平顶山市久顺煤业有限公司                           49               -69,120.23                                      -200,913.14
河南中平鲁阳煤电有限公司                           35             7,318,597.20                                    48,868,063.79
上海星斗资产治理有限公司                           49                 3,967.45                                     1,233,447.64
平煤煌龙新能源有限公司                             49               -82,901.52                                    30,371,467.31
河南中平煤电有限责任公司                           50             1,000,782.70                                    71,786,027.70


子公司少数股东的持股比例不同于外决权比例的注明:
□合用 √不合用
其他注明:
□合用 √不合用
(3).       沉要非全资子公司的重要财务信休
√合用 □不合用
                                                                                                    单位:元 币种:群众币
                                        期末余额                                                   期初余额
子公司名称                                                                                                            非流
              流动   非流动资   资产                             负债合     流动资                 资产合     流动            负债合
                                        流动负债    非流动负债                        非流动资产                      动负
              资产       产     算计                               计         产                     计       负债              计
                                                                                                                        债
河南平宝煤    164,   2,229,     2,393   219,857,8   52,723,68    272,581    151,196   2,268,388    2,419,5    429,3   52,     482,029
业有限公司    358,   355,88     ,714,       17.83        5.49    ,503.32    ,140.03     ,298.57    84,438.    34,22   695     ,642.65
              992.     1.78     874.1                                                                   60     2.74   ,41
                32                  0                                                                                 9.9
                                                                                                                          1
平顶山天安    88,0   544,44     632,4   369,820,0   78,014,83    447,834    87,414,   556,013,9    643,428    394,0   76,     470,033
煤业香山矿    37,7   0,088.     77,86       50.10        4.77    ,884.87     839.14       77.64    ,816.78    18,83   014     ,671.52
有限公司      80.6       57      9.18                                                                          6.75   ,83
                 1